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洲际油气(600759)现金流量表图
洲际油气(600759)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金198555.29110150.3462559.89345286.06305545.93
收到的税费返还--------3.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16761.3323915.6410095.5022624.5330000.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计215316.62134065.9872655.39367910.59335549.66
购买商品、接受劳务支付的现金31914.4914817.0920484.4950058.57110159.21
支付给职工以及为职工支付的现金11761.728626.154030.4621589.1015678.99
支付的各项税费93411.8152358.4523160.64114702.3553999.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金36034.6727568.768179.1145820.0457571.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计173122.69103370.4655854.70232170.06237408.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额42193.9330695.5316800.69135740.5398140.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2632.502632.502632.5024225.2020556.62
取得投资收益收到的现金353.91353.91--3228.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------500.00
收到其他与投资活动有关的现金------5198.806798.69
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2986.412986.412632.5032652.3127855.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21664.1715502.345119.8460156.6241901.03
投资支付的现金----1500.001696.28433.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金147.00147.00--7148.143286.03
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21811.1715649.356619.8469001.0445620.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18824.77-12662.94-3987.34-36348.73-17764.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4380.004380.004380.00277592.99142989.21
收到其他与筹资活动有关的现金131747.7042350.022574.37108035.51130550.92
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计136127.7046730.026954.37385628.50273540.14
偿还债务支付的现金98085.9117608.227193.60237912.53256426.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18701.6014385.108153.3452031.3832731.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------8310.135814.79
支付其他与筹资活动有关的现金44647.9537090.94--208144.6269348.34
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计161435.4669084.2615346.95498088.53358505.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-25307.76-22354.24-8392.57-112460.03-84965.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响180.55-40.18-218.41404.40748.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1758.04-4361.844202.37-12663.84-3840.73
加:期初现金及现金等价物余额11382.1111382.1111382.1124045.9524045.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9624.077020.2715584.4811382.1120205.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4053.59--20649.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1581.30--10546.69--
固定资产折旧--23071.82--40461.46--
无形资产摊销--32.99--111.34--
长期待摊费用摊销--183.04--1416.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.51--
固定资产报废损失--52.34--570.71--
公允价值变动损失---895.69---9122.78--
财务费用--29014.28--59457.43--
投资损失---353.91--1293.83--
递延所得税资产减少---4306.69---4600.82--
递延所得税负债增加---2334.67---190.95--
存货的减少---1092.71---540.61--
经营性应收项目的减少---17174.92--14346.63--
经营性应付项目的增加---1135.25--1330.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--30695.53--135740.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7020.27--11382.11--
减:现金的期初余额--11382.11--24045.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4361.84---12663.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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