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水井坊(600779)现金流量表图
水井坊(600779)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金190813.09100916.66316557.72228071.28146609.73
收到的税费返还------3894.35--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1264.00506.123289.352131.431686.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计192077.08101422.78319847.06234097.07148295.73
购买商品、接受劳务支付的现金29986.5717684.0990731.3676112.6352471.94
支付给职工以及为职工支付的现金14629.977655.8134643.9026489.6815630.59
支付的各项税费61474.3835575.8678393.6260237.4642104.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金35551.2315871.3772968.9256600.7639280.39
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计141642.1576787.13276737.80219440.53149487.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额50434.9324635.6543109.2614656.54-1192.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----4.654.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------130.00130.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----4.65134.65130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2551.781043.0313181.548635.187080.34
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2551.781043.0313181.548635.187080.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2551.78-1043.03-13176.89-8500.53-6950.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------614.83--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------614.83--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----30306.1930289.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------17.67--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----30306.1930307.19--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-----30306.19-29692.36--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额47883.1423592.61-373.81-23536.35-8142.44
加:期初现金及现金等价物余额102519.26102586.79102893.07102893.07102893.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额150402.40126179.41102519.2679356.7294750.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润33958.82--57944.99--26745.46
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备333.36--24.09---320.81
固定资产折旧2503.60--4053.32--1862.61
无形资产摊销232.29--498.11--248.57
长期待摊费用摊销60.17--195.80--98.86
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失101.53--701.60--47.42
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----16.67----
投资损失----------
递延所得税资产减少-4208.45---29.70---2526.87
递延所得税负债增加-11.28--831.13----
存货的减少-7886.35---42755.98---33114.66
经营性应收项目的减少-1275.17--7670.17--3898.87
经营性应付项目的增加26762.37--16891.33--1875.33
其他-135.94---3.54---6.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-----2928.73----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额50434.93--43109.26---1192.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额150402.40--102519.26--94750.63
减:现金的期初余额102519.26--102893.07--102893.07
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额47883.14---373.81---8142.44
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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