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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1109624.95719440.94331028.241972593.351444537.46
收到的税费返还302.03291.3381.89721.20907.69
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金137336.47121411.2156127.20154699.12161388.95
##经营活动现金流入特殊项目1051.38--354.191727.451310.62
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1248314.83841143.48387591.522129741.111608144.71
购买商品、接受劳务支付的现金1463464.05949966.91412263.431960825.351436906.84
支付给职工以及为职工支付的现金47853.8835787.0718873.7463077.8647211.46
支付的各项税费37606.7924393.0411266.2648494.1537281.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金143678.34124962.59156871.0863121.9043666.75
##经营活动现金流出特殊项目------1264.25--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1692603.051135109.60599274.512136783.521565066.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-444288.22-293966.12-211682.99-7042.4043078.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------11467.0310020.75
取得投资收益收到的现金1604.451604.45204.52478.271545.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额265.42213.1412.637907.66226.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金20138.5120138.51------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22008.3921956.11217.1419852.9611793.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29733.0121656.2015039.5850435.9439523.51
投资支付的现金4955.774955.7739785.2625061.8312129.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34880.4934880.49------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计69569.2761492.4554824.8475497.7751653.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-47560.88-39536.35-54607.70-55644.81-39860.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------197231.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金200000.00150000.00150000.00----
取得借款收到的现金477419.66242109.52177009.25108044.1722784.17
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计677419.66392109.52327009.25305275.9022784.17
偿还债务支付的现金341490.77247938.00169570.0061369.1758215.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31383.3927913.431103.7722120.2116363.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------550.63--
支付其他与筹资活动有关的现金------2225.17--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计372874.16275851.43170673.7785714.5574579.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额304545.51116258.09156335.48219561.35-51795.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响449.08188.360.0012.12-0.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-186854.51-217056.02-109955.21156886.26-48577.80
加:期初现金及现金等价物余额364866.19364866.19364389.30207503.04207836.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额178011.68147810.17254434.09364389.30159259.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--41134.56--66078.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1478.86--7867.83--
固定资产折旧--7435.61--14760.90--
无形资产摊销--2278.20--3989.84--
长期待摊费用摊销--51.88--153.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--217.69---742.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--158.68---208.12--
财务费用--7491.40--16134.90--
投资损失---1261.96---834.81--
递延所得税资产减少---2269.91---2110.51--
递延所得税负债增加--398.13--180.58--
存货的减少---160790.04---2601.01--
经营性应收项目的减少---161506.05---39341.86--
经营性应付项目的增加---28783.18---82322.17--
其他------11952.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---293966.12---7042.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--147810.17--319306.63--
减:现金的期初余额--319783.52--107993.04--
加:现金等价物的期末余额------45082.67--
减:现金等价物的期初余额--45082.67--99510.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---217056.02--156886.26--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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