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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金620956.671754289.751109624.95719440.94331028.24
收到的税费返还10955.338824.81302.03291.3381.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金57203.21221459.51137336.47121411.2156127.20
##经营活动现金流入特殊项目359.861173.981051.38--354.19
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计689475.071985748.051248314.83841143.48387591.52
购买商品、接受劳务支付的现金615495.362064090.261463464.05949966.91412263.43
支付给职工以及为职工支付的现金21311.8567161.7347853.8835787.0718873.74
支付的各项税费27415.3161645.7137606.7924393.0411266.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金48952.68183163.68143678.34124962.59156871.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计713175.212376061.381692603.051135109.60599274.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-23700.13-390313.33-444288.22-293966.12-211682.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--802.81------
取得投资收益收到的现金--1144.121604.451604.45204.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71.236558.80265.42213.1412.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----20138.5120138.51--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计71.238505.7322008.3921956.11217.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3576.3560945.5129733.0121656.2015039.58
投资支付的现金--5400.004955.774955.7739785.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16811.4734880.4934880.49--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3576.3583156.9869569.2761492.4554824.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3505.13-74651.25-47560.88-39536.35-54607.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--200000.00200000.00150000.00150000.00
取得借款收到的现金124693.83632709.88477419.66242109.52177009.25
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计124693.83832709.88677419.66392109.52327009.25
偿还债务支付的现金87038.05556828.78341490.77247938.00169570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8636.5929066.8331383.3927913.431103.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--252.59------
支付其他与筹资活动有关的现金--295.11------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计95674.63586190.73372874.16275851.43170673.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额29019.19246519.15304545.51116258.09156335.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-257.36-247.17449.08188.360.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1556.57-218692.60-186854.51-217056.02-109955.21
加:期初现金及现金等价物余额146173.59364866.19364866.19364866.19364389.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额147730.16146173.59178011.68147810.17254434.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--77620.03--41134.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--15371.78--1478.86--
固定资产折旧--14603.64--7435.61--
无形资产摊销--5657.46--2278.20--
长期待摊费用摊销--183.27--51.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--196.05--217.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--39.55--158.68--
财务费用--8204.04--7491.40--
投资损失--88.19---1261.96--
递延所得税资产减少---5636.06---2269.91--
递延所得税负债增加--601.53--398.13--
存货的减少---481690.65---160790.04--
经营性应收项目的减少---100906.58---161506.05--
经营性应付项目的增加--82288.80---28783.18--
其他---6934.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---390313.33---293966.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--146173.59--147810.17--
减:现金的期初余额--319783.52--319783.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额--45082.67--45082.67--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---218692.60---217056.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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