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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1754289.751109624.95719440.94331028.241976175.78
收到的税费返还8824.81302.03291.3381.89721.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金221459.51137336.47121411.2156127.20158733.39
##经营活动现金流入特殊项目1173.981051.38--354.191727.45
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1985748.051248314.83841143.48387591.522137357.82
购买商品、接受劳务支付的现金2064090.261463464.05949966.91412263.431962484.96
支付给职工以及为职工支付的现金67161.7347853.8835787.0718873.7463825.98
支付的各项税费61645.7137606.7924393.0411266.2648860.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金183163.68143678.34124962.59156871.0866864.72
##经营活动现金流出特殊项目--------1264.25
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2376061.381692603.051135109.60599274.512143300.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-390313.33-444288.22-293966.12-211682.99-5942.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金802.81------11467.03
取得投资收益收到的现金1144.121604.451604.45204.52478.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6558.80265.42213.1412.637907.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--20138.5120138.51----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8505.7322008.3921956.11217.1419852.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60945.5129733.0121656.2015039.5851325.14
投资支付的现金5400.004955.774955.7739785.2625061.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16811.4734880.4934880.49----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计83156.9869569.2761492.4554824.8476386.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-74651.25-47560.88-39536.35-54607.70-56534.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------197231.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金200000.00200000.00150000.00150000.00--
取得借款收到的现金632709.88477419.66242109.52177009.25111784.17
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计832709.88677419.66392109.52327009.25309015.90
偿还债务支付的现金556828.78341490.77247938.00169570.0064879.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29066.8331383.3927913.431103.7722418.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息252.59------550.63
支付其他与筹资活动有关的现金295.11------2225.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计586190.73372874.16275851.43170673.7789522.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额246519.15304545.51116258.09156335.48219493.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-247.17449.08188.360.0012.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-218692.60-186854.51-217056.02-109955.21157029.28
加:期初现金及现金等价物余额364866.19364866.19364866.19364389.30207836.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额146173.59178011.68147810.17254434.09364866.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润77620.03--41134.56--66136.61
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备15371.78--1478.86--7869.03
固定资产折旧14603.64--7435.61--15103.04
无形资产摊销5657.46--2278.20--4088.66
长期待摊费用摊销183.27--51.88--153.05
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失196.05--217.69---742.79
固定资产报废损失--------0.00
公允价值变动损失39.55--158.68---208.12
财务费用8204.04--7491.40--16229.74
投资损失88.19---1261.96---834.81
递延所得税资产减少-5636.06---2269.91---2110.69
递延所得税负债增加601.53--398.13--180.58
存货的减少-481690.65---160790.04---2601.01
经营性应收项目的减少-100906.58---161506.05---39488.75
经营性应付项目的增加82288.80---28783.18---81669.75
其他-6934.37------11952.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-390313.33---293966.12---5942.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额146173.59--147810.17--319783.52
减:现金的期初余额319783.52--319783.52--108326.91
加:现金等价物的期末余额--------45082.67
减:现金等价物的期初余额45082.67--45082.67--99510.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-218692.60---217056.02--157029.28
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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