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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1286493.10620956.671754289.751109624.95719440.94
收到的税费返还335.8410955.338824.81302.03291.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金100816.5057203.21221459.51137336.47121411.21
##经营活动现金流入特殊项目--359.861173.981051.38--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1387645.45689475.071985748.051248314.83841143.48
购买商品、接受劳务支付的现金1169220.31615495.362064090.261463464.05949966.91
支付给职工以及为职工支付的现金40963.9621311.8567161.7347853.8835787.07
支付的各项税费60227.7127415.3161645.7137606.7924393.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金108961.5248952.68183163.68143678.34124962.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1379373.51713175.212376061.381692603.051135109.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8271.94-23700.13-390313.33-444288.22-293966.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金651.73--802.81----
取得投资收益收到的现金1074.61--1144.121604.451604.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128.1271.236558.80265.42213.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------20138.5120138.51
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1854.4571.238505.7322008.3921956.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16205.633576.3560945.5129733.0121656.20
投资支付的现金----5400.004955.774955.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----16811.4734880.4934880.49
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16205.633576.3583156.9869569.2761492.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14351.17-3505.13-74651.25-47560.88-39536.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----200000.00200000.00150000.00
取得借款收到的现金339555.72124693.83632709.88477419.66242109.52
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计339555.72124693.83832709.88677419.66392109.52
偿还债务支付的现金238841.1687038.05556828.78341490.77247938.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17993.248636.5929066.8331383.3927913.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息132.58--252.59----
支付其他与筹资活动有关的现金----295.11----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计256834.4195674.63586190.73372874.16275851.43
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额82721.3229019.19246519.15304545.51116258.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-333.97-257.36-247.17449.08188.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额76308.121556.57-218692.60-186854.51-217056.02
加:期初现金及现金等价物余额146173.59146173.59364866.19364866.19364866.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额222481.70147730.16146173.59178011.68147810.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润10265.45--77620.03--41134.56
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-92.80--15371.78--1478.86
固定资产折旧6875.13--14603.64--7435.61
无形资产摊销2270.60--5657.46--2278.20
长期待摊费用摊销271.38--183.27--51.88
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失93.97--196.05--217.69
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失119.13--39.55--158.68
财务费用6274.67--8204.04--7491.40
投资损失-345.74--88.19---1261.96
递延所得税资产减少-687.81---5636.06---2269.91
递延所得税负债增加-1217.18--601.53--398.13
存货的减少36564.16---481690.65---160790.04
经营性应收项目的减少-73875.24---100906.58---161506.05
经营性应付项目的增加21756.23--82288.80---28783.18
其他-----6934.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8271.94---390313.33---293966.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额222481.70--146173.59--147810.17
减:现金的期初余额146173.59--319783.52--319783.52
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----45082.67--45082.67
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额76308.12---218692.60---217056.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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