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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金183709.28667074.48464677.61313346.25170401.02
收到的税费返还----772.07----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4957.772968.8915213.3111251.873516.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计188667.05670043.37480662.99324598.12173917.14
购买商品、接受劳务支付的现金161476.80525044.29388497.35277066.05154673.40
支付给职工以及为职工支付的现金6264.3027026.9116135.4211157.066456.38
支付的各项税费15724.8229389.5024790.6219116.2512232.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13078.9345688.2835110.4926092.1410580.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计196544.85627148.99464533.89333431.49183942.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7877.8042894.3816129.10-8833.37-10025.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15.84300540.00------
取得投资收益收到的现金1826.303443.542322.781384.57183.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.380.090.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金35418.8173996.01176016.24120040.8636022.24
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计37260.95377979.93178339.11121425.5236206.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3321.274681.922414.301734.641199.38
投资支付的现金10000.00319550.0016800.0015000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金30005.1050015.00153345.00101945.0024320.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计43326.37374246.92172559.30118679.6435519.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6065.423733.015779.812745.88686.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--4000.004000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--4000.004000.002000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51.9610050.989999.034037.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--4030.954030.954030.95--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计51.9610050.989999.034037.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-51.96-6050.98-5999.03-2037.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13995.1840576.4115909.89-8124.49-9338.98
加:期初现金及现金等价物余额143601.23103024.83103024.83103024.83103024.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额129606.06143601.23118934.7194900.3493685.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--30285.07--14198.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---247.24--190.04--
固定资产折旧--6219.96--3128.30--
无形资产摊销--159.54--78.52--
长期待摊费用摊销--4862.74--1829.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.20--4.01--
固定资产报废损失--6.86------
公允价值变动损失----------
财务费用---1952.84---1038.88--
投资损失--5047.36--2343.05--
递延所得税资产减少--49.53--30.03--
递延所得税负债增加---1.52------
存货的减少--697.86--1009.90--
经营性应收项目的减少---1775.74---3124.50--
经营性应付项目的增加---458.38---27482.28--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42894.38---8833.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--143601.23--94900.34--
减:现金的期初余额--103024.83--103024.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--40576.41---8124.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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