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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金313346.25170401.02595805.90425770.26296980.19
收到的税费返还----581.8153.512.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11251.873516.132277.9812310.678655.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计324598.12173917.14598665.70438134.43305637.30
购买商品、接受劳务支付的现金277066.05154673.40459358.41346815.21248118.98
支付给职工以及为职工支付的现金11157.066456.3826087.9516180.7011717.53
支付的各项税费19116.2512232.4929187.6122256.1817236.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26092.1410580.5237228.8729350.2220896.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计333431.49183942.79551862.84414602.31297969.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8833.37-10025.6546802.8623532.137667.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----90000.00----
取得投资收益收到的现金1384.57183.821239.25663.98602.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.09--2882.562.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金120040.8636022.24269501.9560677.5446868.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计121425.5236206.05363623.7661343.5247472.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1734.641199.385187.463921.723237.03
投资支付的现金15000.0010000.00148050.002451.912451.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金101945.0024320.00220830.0056700.0047900.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计118679.6435519.38374067.4663073.6353588.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2745.88686.67-10443.70-1730.11-6116.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------70.7970.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2000.00----70.7970.79
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4037.00--11667.2411667.244516.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4030.95--4516.974516.974516.97
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4037.00--11667.2411667.244516.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2037.00---11667.24-11596.45-4446.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8124.49-9338.9824691.9210205.57-2894.82
加:期初现金及现金等价物余额103024.83103024.8378332.9078332.9078332.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额94900.3493685.85103024.8388538.4775438.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润14198.48--31412.28--17622.15
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备190.04--263.19---88.45
固定资产折旧3128.30--6039.38--2969.56
无形资产摊销78.52--222.16--144.96
长期待摊费用摊销1829.97--3879.44--1926.02
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.01---1810.75--24.47
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-1038.88---3500.56---1952.27
投资损失2343.05--2085.92---257.37
递延所得税资产减少30.03---16.42--25.11
递延所得税负债增加-----1.52----
存货的减少1009.90--449.12--906.85
经营性应收项目的减少-3124.50---1496.40--1517.74
经营性应付项目的增加-27482.28--9277.01---15170.98
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-8833.37--46802.86--7667.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额94900.34--103024.83--75438.09
减:现金的期初余额103024.83--78332.90--78332.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-8124.49--24691.92---2894.82
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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