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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金464677.61313346.25170401.02595805.90425770.26
收到的税费返还772.07----581.8153.51
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15213.3111251.873516.132277.9812310.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计480662.99324598.12173917.14598665.70438134.43
购买商品、接受劳务支付的现金388497.35277066.05154673.40459358.41346815.21
支付给职工以及为职工支付的现金16135.4211157.066456.3826087.9516180.70
支付的各项税费24790.6219116.2512232.4929187.6122256.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金35110.4926092.1410580.5237228.8729350.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计464533.89333431.49183942.79551862.84414602.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16129.10-8833.37-10025.6546802.8623532.13
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------90000.00--
取得投资收益收到的现金2322.781384.57183.821239.25663.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.090.09--2882.562.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金176016.24120040.8636022.24269501.9560677.54
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计178339.11121425.5236206.05363623.7661343.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2414.301734.641199.385187.463921.72
投资支付的现金16800.0015000.0010000.00148050.002451.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金153345.00101945.0024320.00220830.0056700.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计172559.30118679.6435519.38374067.4663073.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5779.812745.88686.67-10443.70-1730.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------70.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.002000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4000.002000.00----70.79
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9999.034037.00--11667.2411667.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4030.954030.95--4516.974516.97
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9999.034037.00--11667.2411667.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5999.03-2037.00---11667.24-11596.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额15909.89-8124.49-9338.9824691.9210205.57
加:期初现金及现金等价物余额103024.83103024.83103024.8378332.9078332.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额118934.7194900.3493685.85103024.8388538.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14198.48--31412.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--190.04--263.19--
固定资产折旧--3128.30--6039.38--
无形资产摊销--78.52--222.16--
长期待摊费用摊销--1829.97--3879.44--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.01---1810.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---1038.88---3500.56--
投资损失--2343.05--2085.92--
递延所得税资产减少--30.03---16.42--
递延所得税负债增加-------1.52--
存货的减少--1009.90--449.12--
经营性应收项目的减少---3124.50---1496.40--
经营性应付项目的增加---27482.28--9277.01--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8833.37--46802.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--94900.34--103024.83--
减:现金的期初余额--103024.83--78332.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8124.49--24691.92--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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