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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金425770.26296980.19160775.25605912.53445955.13
收到的税费返还53.512.02--367.1163.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12310.678655.094794.193336.3811786.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计438134.43305637.30165569.44609616.02457805.12
购买商品、接受劳务支付的现金346815.21248118.98136062.43498798.94384109.61
支付给职工以及为职工支付的现金16180.7011717.537264.8527180.8618838.16
支付的各项税费22256.1817236.1510024.3533299.9724432.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29350.2220896.8712959.7734113.8530733.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计414602.31297969.54166311.40593393.63458113.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额23532.137667.77-741.9616222.39-308.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----650.00209907.0051800.00
取得投资收益收到的现金663.98602.38116.763119.742455.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.002.00--21.978.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金60677.5446868.1633310.56373663.25178399.09
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计61343.5247472.5434077.31586711.96232662.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3921.723237.032391.126925.003787.70
投资支付的现金2451.912451.911350.00209527.0084220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金56700.0047900.0023600.00400101.8894350.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计63073.6353588.9427341.12616553.87182357.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1730.11-6116.406736.20-29841.9250305.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金70.7970.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计70.7970.79------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11667.244516.97--12583.9812583.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4516.974516.97--5076.205076.20
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11667.244516.97--12583.9812583.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11596.45-4446.18---12583.98-12583.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10205.57-2894.825994.24-26203.5137412.77
加:期初现金及现金等价物余额78332.9078332.9078332.90104536.41104536.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额88538.4775438.0984327.1578332.90141949.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17622.15--35798.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---88.45---53.16--
固定资产折旧--2969.56--5833.53--
无形资产摊销--144.96--279.62--
长期待摊费用摊销--1926.02--3956.72--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.47--49.46--
固定资产报废损失------11.18--
公允价值变动损失----------
财务费用---1952.27---5263.25--
投资损失---257.37---3794.05--
递延所得税资产减少--25.11--2.63--
递延所得税负债增加-------1.52--
存货的减少--906.85--70.09--
经营性应收项目的减少--1517.74--585.71--
经营性应付项目的增加---15170.98---21253.01--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7667.77--16222.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--75438.09--78332.90--
减:现金的期初余额--78332.90--104536.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2894.82---26203.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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