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上海物贸(600822)现金流量表图
上海物贸(600822)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金653107.96425343.10138566.09701770.09562562.05
收到的税费返还0.02------73.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12493.5522639.152849.0223627.7411472.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计665601.53447982.25141415.11725397.83574107.98
购买商品、接受劳务支付的现金583568.38349034.59126131.66693372.38533363.37
支付给职工以及为职工支付的现金12657.388240.864227.2319235.1212297.56
支付的各项税费4596.903420.921807.716048.544902.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28113.6645988.516212.8922516.6026686.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计628936.32406684.88138379.49741172.65577249.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额36665.2141297.373035.62-15774.81-3141.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------849.00--
取得投资收益收到的现金4226.483573.202344.953258.092234.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额293.47256.38152.511387.2257.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4519.943829.582497.465494.312291.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1325.91753.98378.884657.15859.03
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------46.70--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1325.91753.98378.884703.85859.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3194.033075.602118.58790.461432.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20642.007642.004000.0083688.3628714.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20642.007642.004000.0083688.3628714.20
偿还债务支付的现金28956.3216314.325280.0089222.5431316.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1282.661098.20319.772046.811375.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息488.34440.22--932.14475.68
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30238.9917412.525599.7791269.3532691.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9596.99-9770.52-1599.77-7580.99-3977.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.890.06-0.677.551.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额30263.1434602.513553.76-22557.79-5684.71
加:期初现金及现金等价物余额18990.8918990.8918990.8941548.6841548.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49254.0253593.4022544.6518990.8935863.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3652.52--5104.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---178.04---191.01--
固定资产折旧--1548.66--3340.21--
无形资产摊销--53.45--90.12--
长期待摊费用摊销--266.89--493.95--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.93---133.32--
固定资产报废损失--0.03--72.06--
公允价值变动损失----------
财务费用--622.15--1109.47--
投资损失---1360.84---2443.69--
递延所得税资产减少--24.19---15.81--
递延所得税负债增加---12.60------
存货的减少---39238.65---8585.36--
经营性应收项目的减少---14214.20--16812.27--
经营性应付项目的增加--90161.73---31428.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--41297.37---15774.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--53593.40--18990.89--
减:现金的期初余额--18990.89--41548.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--34602.51---22557.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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