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百联股份(600827)现金流量表图
百联股份(600827)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4237710.872910710.661650012.945532878.114095319.05
收到的税费返还1009.15863.00203.683764.273594.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金91104.1569915.7295386.8891776.76108045.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4329824.162981489.381745603.515628419.134206958.49
购买商品、接受劳务支付的现金3358854.672333505.931334040.924386391.123251894.88
支付给职工以及为职工支付的现金265272.23190263.85114063.15351136.24260445.74
支付的各项税费144835.57117221.0865463.84194131.83162859.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金300708.59214310.04137573.71516861.12354315.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4069671.062855300.901651141.615448520.314029515.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额260153.10126188.4794461.90179898.82177442.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金387227.38387213.12305180.96327242.08305100.83
取得投资收益收到的现金23937.7420450.3811997.6018923.1911991.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15075.5414953.6735.8812624.971031.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计426240.66422617.18317214.43358790.24318123.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109717.4051872.3232771.80134030.1697697.70
投资支付的现金128657.62128185.9290613.10407975.37372841.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1493.491493.49
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3839.38838.38--4.800.54
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计242214.40180896.61123384.90543503.82472033.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额184026.26241720.56193829.53-184713.57-153910.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1020.00--
发行债券收到的现金300000.00150000.00--300000.00300000.00
取得借款收到的现金67296.9635907.14173440.21273889.44157169.01
收到其他与筹资活动有关的现金25000.00----26752.21--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计392296.96185907.14173440.21601661.65457169.01
偿还债务支付的现金442415.58236937.69164610.00447757.00328837.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52125.029748.124495.3765803.5853043.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息8748.862851.27--8421.799965.88
支付其他与筹资活动有关的现金356.32131.25--416.70401.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计494896.93246817.06169105.37513977.29382282.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-102599.96-60909.924334.8487684.3774886.34
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响97.16-2.930.27-153.44-190.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额341676.55306996.18292626.5482716.1898228.11
加:期初现金及现金等价物余额879444.36879444.36879444.36796728.18796728.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1221120.911186440.541172070.90879444.36894956.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--89108.16--90669.37--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3.46--2193.79--
固定资产折旧--98661.10--96454.02--
无形资产摊销--7348.28--13776.46--
长期待摊费用摊销--9527.43--9949.08--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13492.18---10572.53--
固定资产报废损失--137.85--601.37--
公允价值变动损失---2327.02--1500.38--
财务费用--25009.03--16602.51--
投资损失---23221.22---20905.62--
递延所得税资产减少--1121.07---191.71--
递延所得税负债增加--306.55--415.11--
存货的减少--41695.42---13316.05--
经营性应收项目的减少--51730.88---15146.59--
经营性应付项目的增加---158582.05--7726.02--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--126188.47--179898.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1186440.54--879444.36--
减:现金的期初余额--879444.36--796728.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--306996.18--82716.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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