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上海机电(600835)现金流量表图
上海机电(600835)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1037027.81507043.272155164.491630622.561058913.30
收到的税费返还462.74242.38358.02569.76336.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11407.679443.2124409.9815114.8911844.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1048898.22516728.862179932.491646307.201071093.98
购买商品、接受劳务支付的现金960730.51584774.931826886.911384016.22900977.70
支付给职工以及为职工支付的现金64204.0918914.0194036.3555279.7762608.18
支付的各项税费30624.9412476.01104117.7087610.4067024.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金79891.8655516.93136046.50141485.2476572.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1135451.39671681.882161087.461668391.631107182.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-86553.17-154953.0318845.03-22084.43-36088.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金25187.5917272.9812485.5310497.979335.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额127.8914.8014.5310.7010.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额826.99--------
收到其他与投资活动有关的现金29466.92118472.09138532.3498847.6273880.12
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计55609.39135759.87151032.41109356.3083226.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13574.349421.3026417.2519478.7512477.97
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13574.349421.3026417.2519478.7512477.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额42035.05126338.56124615.1589877.5570748.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1450.001450.003900.001950.001450.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1450.001450.003900.001950.001450.00
偿还债务支付的现金1450.001450.003450.001500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45625.6241.70142025.59141964.7068239.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1034.87--92704.3792753.0119560.17
支付其他与筹资活动有关的现金970.55--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计48046.171491.70145475.59143464.7069239.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-46596.17-41.70-141575.59-141514.70-67789.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响132.14-890.981531.611633.18269.20
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-90982.15-29547.153416.20-72088.40-32861.23
加:期初现金及现金等价物余额755092.59755092.59751676.39751676.39751676.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额664110.44725545.44755092.59679587.99718815.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润94580.17--213571.72--109008.36
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备20.30--48.91--48.45
固定资产折旧10465.40--20733.33--10434.58
无形资产摊销601.46--1185.66--635.51
长期待摊费用摊销169.89--500.97--56.28
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.61--2200.47--115.12
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1366.19--912.02--1824.23
财务费用-5713.40---14806.37---7246.43
投资损失-17270.28---30740.46---14243.56
递延所得税资产减少468.85---4320.54---298.91
递延所得税负债增加294.73---362.78--2241.81
存货的减少21043.53---23590.11--5178.75
经营性应收项目的减少-103016.30---92315.49---61518.05
经营性应付项目的增加-88117.37---63187.85---81793.47
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目1022.04--8770.48---654.10
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-86553.17--18845.03---36088.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额664110.44--755092.59--718815.15
减:现金的期初余额755092.59--751676.39--751676.39
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-90982.15--3416.20---32861.23
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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