中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
内蒙华电(600863)现金流量表图
内蒙华电(600863)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金921488.30554903.26267168.351163234.19825752.54
收到的税费返还1040.44656.85267.762591.282153.69
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13222.418902.872142.0226429.268969.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计935751.15564462.98269578.131192254.74836875.81
购买商品、接受劳务支付的现金370624.87236622.08111538.05501786.46348022.87
支付给职工以及为职工支付的现金96357.7959624.1631855.66151678.3891247.45
支付的各项税费143301.31101116.2152216.70168141.76129474.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21054.1515759.197214.9442258.5625663.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计631338.12413121.63202825.36863865.15594408.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额304413.03151341.3566752.77328389.59242467.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金11560.437060.435860.4319.6119.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-0.11-0.11--94.170.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1258.74--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11560.327060.325860.431372.5119.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207330.76130185.7741165.98112871.7479688.40
投资支付的现金------1826.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1216.591216.59
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金92.996.932.8218.025.99
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计207423.75130192.6941168.80115932.3680910.98
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-195863.43-123132.37-35308.37-114559.84-80891.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金15900.0015900.00900.00218488.0019000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15900.0015900.00900.0019000.0019000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金738463.77485000.00297000.00762500.00548000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计754363.77500900.00297900.00980988.00567000.00
偿还债务支付的现金681046.26451085.57288860.001042439.45597861.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金152727.1259543.8923016.07133727.4893254.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息24141.5814442.321266.1417734.952000.00
支付其他与筹资活动有关的现金634.97180.2036.6020638.7015221.12
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计834408.35510809.66311912.671196805.63706336.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-80044.58-9909.66-14012.67-215817.63-139336.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.01-0.090.050.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额28505.0218299.3017431.65-1987.8322239.41
加:期初现金及现金等价物余额49642.2149642.2149642.2151630.0351630.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额78147.2367941.5167073.8549642.2173869.45
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--86123.79--109350.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---5.49--10185.77--
固定资产折旧--119425.57--238227.31--
无形资产摊销--3478.88--7171.76--
长期待摊费用摊销--4201.43--7953.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.11---506.44--
固定资产报废损失------0.69--
公允价值变动损失----------
财务费用--40583.54--103729.33--
投资损失---27608.37---9149.56--
递延所得税资产减少-------301.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1929.09---2833.41--
经营性应收项目的减少---66205.93---59734.65--
经营性应付项目的增加---10581.27---75702.98--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--151341.35--328389.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--67941.51--49642.21--
减:现金的期初余额--49642.21--51630.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18299.30---1987.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至内蒙华电(600863)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。