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梅雁吉祥(600868)现金流量表图
梅雁吉祥(600868)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23259.3512410.386520.2341310.7829299.73
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1098.65825.23491.1756.07241.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24358.0013235.617011.4141366.8529541.61
购买商品、接受劳务支付的现金2320.38955.50514.073821.772753.85
支付给职工以及为职工支付的现金7418.525605.973184.467804.165618.37
支付的各项税费4511.202134.31983.489381.687376.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1629.72616.68260.02801.40892.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15879.839312.464942.0421809.0016641.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8478.173923.152069.3719557.8512900.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金97046.4360400.2825365.5447706.1731555.62
取得投资收益收到的现金70.2963.00----40.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2126.662066.571069.95830.70616.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1980.011980.01300.003268.051137.71
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计101223.3964509.8626735.4951804.9233350.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3045.162022.02844.604540.922502.39
投资支付的现金92459.8050755.3130519.6448368.5232704.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计95504.9652777.3431364.2452909.4435206.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5718.4311732.52-4628.75-1104.51-1856.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1476.381133.43418.0911675.053302.05
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1476.381133.43418.0911675.053302.05
偿还债务支付的现金14750.0014750.003350.0017989.0014189.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3102.963117.19196.751362.991130.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------10.00--
支付其他与筹资活动有关的现金57.7057.70--49.5249.96
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17910.6617924.893546.7519401.5115369.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16434.28-16791.46-3128.66-7726.46-12067.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2237.68-1135.80-5688.0410726.87-1023.83
加:期初现金及现金等价物余额12757.2812757.2812757.282030.412030.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10519.6011621.487069.2412757.281006.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11004.20--6702.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---121.06--2223.47--
固定资产折旧--4354.14--8336.56--
无形资产摊销--80.52--170.17--
长期待摊费用摊销--43.78--83.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1255.33--115.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--246.04--1311.85--
投资损失---9299.27---956.22--
递延所得税资产减少------26.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少------1540.65--
经营性应收项目的减少--4574.58--13466.95--
经营性应付项目的增加---5694.82---13427.08--
其他---9.63---35.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3923.15--19557.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11621.48--12757.28--
减:现金的期初余额--12757.28--2030.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1135.80--10726.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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