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智慧能源(600869)现金流量表图
智慧能源(600869)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金783446.24348338.831858029.961298502.29850604.76
收到的税费返还4204.722788.2910618.138261.264900.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13307.477841.5619918.9830886.7915303.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计800958.44358968.681888567.071337650.35870808.65
购买商品、接受劳务支付的现金545347.16225821.811563281.821182394.76800533.31
支付给职工以及为职工支付的现金60658.3027471.75100526.2871200.9848853.74
支付的各项税费31798.6015431.3350060.0634434.3924186.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47540.8516732.41123463.9392241.1857237.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计685344.92285457.311837332.091380271.32930810.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额115613.5273511.3751234.98-42620.97-60002.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10.00--40497.8229320.1626269.75
取得投资收益收到的现金127.5753.5719.44750.51730.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1368.13427.681891.52763.4148.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9.009.00
收到其他与投资活动有关的现金2.482.483249.80--600.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1508.18483.7245658.5830843.0727658.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7134.735714.1036902.5741233.7826753.90
投资支付的现金419.43211.283679.582827.972650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----18232.5018232.5018232.50
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1440.20832.87657.96
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7554.165925.3860254.8563127.1248294.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6045.98-5441.66-14596.27-32284.05-20636.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金745.00--100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00100.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金350634.64211490.51851153.55529074.78302855.62
收到其他与筹资活动有关的现金83747.8853475.9216000.0071017.2251486.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计435127.52264966.43867253.55600191.99354341.62
偿还债务支付的现金250888.06123867.41767432.64388545.81246530.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20587.168102.2433360.3322597.9518526.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金305223.29157875.46172949.31154640.0858466.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计576698.52289845.11973742.28565783.84323522.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-141571.00-24878.69-106488.7434408.1530819.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响230.580.001.54----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-31772.8743191.03-69848.49-40496.86-49819.47
加:期初现金及现金等价物余额77412.8777412.87147261.35147261.35147261.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额45639.99120603.9077412.87106764.4997441.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润20933.02--18694.24--25647.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备6915.63--37708.80--4880.55
固定资产折旧18093.60--29149.97--13585.85
无形资产摊销1198.23--2079.76--1108.22
长期待摊费用摊销90.65--207.19--95.68
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-275.36---183.60--47.75
固定资产报废损失252.12--473.15--7.98
公允价值变动损失54.18---2.59----
财务费用15983.41--35587.72--14720.61
投资损失555.22---715.95---661.14
递延所得税资产减少-2644.29---697.72--1245.23
递延所得税负债增加-163.22---587.50---173.46
存货的减少16423.73--8017.20---37364.79
经营性应收项目的减少32905.65---13971.22--12788.56
经营性应付项目的增加5290.95---62815.41---95930.41
其他-----1709.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额115613.52--51234.98---60002.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额45639.99--77412.87--97441.88
减:现金的期初余额77412.87--147261.35--147261.35
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-31772.87---69848.49---49819.47
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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