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广东甘化(000576)现金流量表图
广东甘化(000576)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9448.5052380.8443071.7836414.274840.28
收到的税费返还--------1.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金28678.25783.001505.791091.87733.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38126.7553163.8444577.5637506.145575.34
购买商品、接受劳务支付的现金7950.6939995.2540321.0038187.445333.48
支付给职工以及为职工支付的现金760.564638.973347.322338.741307.77
支付的各项税费267.995229.835219.575087.08202.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金625.893829.482640.182021.931038.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9605.1353693.5351528.0847635.197882.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额28521.62-529.69-6950.51-10129.05-2306.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金39000.00112500.0078700.0041700.0014700.00
取得投资收益收到的现金263.08591.06460.29227.86133.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--21727.6621752.3721752.3420699.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5642.69285.57-1.74-1.74-1.74
收到其他与投资活动有关的现金--377.57----0.87
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计44905.77135481.87100910.9263678.4735531.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20.97557.96610.72385.96202.23
投资支付的现金76087.00135869.00109500.0054500.0023500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4.991.59------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计76112.96136428.55110110.7254885.9623702.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-31207.19-946.69-9199.808792.5111829.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--15000.0015000.0015000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--78.9078.9078.90--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--15078.9015078.9015078.9015000.00
偿还债务支付的现金--20900.005900.005900.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--732.82591.26423.85192.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--21632.826491.266323.852192.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---6553.928587.648755.0512807.97
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.41------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2685.57-8030.70-7562.687418.5122330.64
加:期初现金及现金等价物余额10204.1318234.8318234.8318234.8318234.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7518.5510204.1310672.1525653.3440565.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---28383.58---2008.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--36170.50------
固定资产折旧--5018.08--2503.47--
无形资产摊销--371.98--188.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---451.09---825.38--
固定资产报废损失--9.51--6.12--
公允价值变动损失--1137.05------
财务费用--1558.21--823.81--
投资损失---847.52---214.43--
递延所得税资产减少---13260.75------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2372.39---3838.73--
经营性应收项目的减少--3080.55---3457.57--
经营性应付项目的增加---1670.12---3306.77--
其他---890.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---529.69---10129.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10204.13--25653.34--
减:现金的期初余额--18234.83--18234.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8030.70--7418.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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