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广东甘化(000576)现金流量表图
广东甘化(000576)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32001.2320457.669448.5052380.8443071.78
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金29465.7229027.1628678.25783.001505.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计61466.9549484.8138126.7553163.8444577.56
购买商品、接受劳务支付的现金27052.9319885.467950.6939995.2540321.00
支付给职工以及为职工支付的现金1783.981212.85760.564638.973347.32
支付的各项税费590.69472.64267.995229.835219.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1681.651086.24625.893829.482640.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31109.2422657.199605.1353693.5351528.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额30357.7126827.6228521.62-529.69-6950.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金221395.5097428.3739000.00112500.0078700.00
取得投资收益收到的现金1471.33852.97263.08591.06460.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30.44----21727.6621752.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5642.695642.695642.69285.57-1.74
收到其他与投资活动有关的现金------377.57--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计228539.97103924.0344905.77135481.87100910.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30.679.9020.97557.96610.72
投资支付的现金243633.47123787.0076087.00135869.00109500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17955.53--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金714.284.994.991.59--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计262333.95123801.8976112.96136428.55110110.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33793.99-19877.86-31207.19-946.69-9199.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------15000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------78.9078.90
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------15078.9015078.90
偿还债务支付的现金------20900.005900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17.16----732.82591.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17.16----21632.826491.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17.16-----6553.928587.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.41--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3453.446949.77-2685.57-8030.70-7562.68
加:期初现金及现金等价物余额10204.1310204.1310204.1318234.8318234.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6750.6817153.897518.5510204.1310672.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---3707.76---28383.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2448.61--36170.50--
固定资产折旧--520.93--5018.08--
无形资产摊销--105.72--371.98--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.66---451.09--
固定资产报废损失--1.45--9.51--
公允价值变动损失---921.81--1137.05--
财务费用--400.00--1558.21--
投资损失--936.11---847.52--
递延所得税资产减少-------13260.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1405.10---2372.39--
经营性应收项目的减少--27430.50--3080.55--
经营性应付项目的增加---1815.89---1670.12--
其他-------890.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--26827.62---529.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17153.89--10204.13--
减:现金的期初余额--10204.13--18234.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6949.77---8030.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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