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南方航空(600029)现金流量表图
南方航空(600029)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10215100.006411700.003130300.0012533500.009253200.00
收到的税费返还7400.007400.004000.0067700.001200.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金202600.00183800.0041200.00351000.00177100.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10425100.006602900.003175500.0012952200.009431500.00
购买商品、接受劳务支付的现金6707000.004314500.002108200.007798400.005714900.00
支付给职工以及为职工支付的现金1582600.001132200.00683600.002042700.001314900.00
支付的各项税费320800.00195400.0075800.00304300.00215800.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金98400.0063700.0022200.00168000.00129000.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8708800.005705800.002889800.0010313400.007374600.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1716300.00897100.00285700.002638800.002056900.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金700.00700.00--200.00--
取得投资收益收到的现金20600.003600.00400.0017500.0014400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额505700.00232100.00123700.00311100.00205000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金9300.007600.001900.0011800.008000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计536300.00244000.00126000.00340600.00227400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金960100.00543700.00175700.001897400.00872500.00
投资支付的现金18400.0017000.00--3400.003400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59400.00----40000.0019000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目------6700.00--
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1037900.00560700.00175700.001947500.00894900.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-501600.00-316700.00-49700.00-1606900.00-667500.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金172300.0040400.0010400.0026000.0026000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40400.0040400.0010400.0026000.0026000.00
发行债券收到的现金100000.00100000.00100200.004857500.003930900.00
取得借款收到的现金3234700.002611200.001083000.001753900.001490000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3507000.002751600.001193600.006637400.005446900.00
偿还债务支付的现金4189900.003155200.001310200.007358900.006635600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金378700.00190100.0081800.00366700.00271800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息23200.003300.00100.0022100.007300.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目------23800.0023800.00
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4568600.003345300.001392000.007749400.006931200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1061600.00-593700.00-198400.00-1112000.00-1484300.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2700.00-600.00-200.003700.00900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额150400.00-13900.0037400.00-76400.00-94000.00
加:期初现金及现金等价物余额472000.00472000.00472000.00548400.00548700.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额622400.00458100.00509400.00472000.00454700.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--320000.00--588800.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--700.00--7100.00--
固定资产折旧--632300.00--1242900.00--
无形资产摊销--12900.00--25000.00--
长期待摊费用摊销--4100.00--9000.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36100.00---48700.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--70100.00--534500.00--
投资损失---33200.00---71700.00--
递延所得税资产减少--11100.00---31000.00--
递延所得税负债增加---12700.00---18900.00--
存货的减少---16700.00---2800.00--
经营性应收项目的减少---73500.00--38900.00--
经营性应付项目的增加--42800.00--89500.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---24700.00--276200.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--897100.00--2638800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--559700.00--1048700.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--458100.00--472000.00--
减:现金的期初余额--472000.00--548400.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13900.00---76400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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