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光电股份(600184)现金流量表图
光电股份(600184)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金75184.0746951.8015677.47221437.9378000.53
收到的税费返还------207.31207.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3913.782820.96296.215255.671297.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计79097.8549772.7615973.68226900.9179505.53
购买商品、接受劳务支付的现金107454.8968795.4222210.68106339.8570294.99
支付给职工以及为职工支付的现金30011.9021661.5412989.0741942.5731375.40
支付的各项税费844.84343.59295.051968.711512.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4189.262660.451298.446170.013276.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计142500.8993461.0036793.24156421.14106459.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-63403.04-43688.24-20819.5670479.77-26954.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.948.946.002513.702511.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------688.76688.76
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8.948.946.003202.463200.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4308.533032.461199.5814752.909775.94
投资支付的现金3150.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金492.65385.40--447.95447.95
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7951.173417.851199.5815200.8510223.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7942.23-3408.91-1193.58-11998.39-7023.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.005000.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5000.005000.003000.00----
偿还债务支付的现金------12000.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1932.241906.05--1790.511790.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1932.241906.05--13790.5113790.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3067.763093.953000.00-13790.51-13790.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.481.17--17.2519.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-68281.99-44002.03-19013.1444708.11-47748.18
加:期初现金及现金等价物余额122917.79122917.79122917.7978209.6778209.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额54635.7978915.76103904.65122917.7930461.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--727.05--6194.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---0.89--382.49--
固定资产折旧--2275.50--4466.77--
无形资产摊销--269.73--1380.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.69---277.61--
固定资产报废损失--29.98--47.66--
公允价值变动损失----------
财务费用--23.33--3.84--
投资损失---77.16---340.79--
递延所得税资产减少-------80.32--
递延所得税负债增加------51.39--
存货的减少---25218.76--3190.14--
经营性应收项目的减少---6723.05--19676.92--
经营性应付项目的增加---14868.74--35783.71--
其他------0.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---43688.24--70479.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--78915.76--122917.79--
减:现金的期初余额--122917.79--78209.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---44002.03--44708.11--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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