中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
青松建化(600425)现金流量表图
青松建化(600425)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金131667.7669175.6014617.23170300.49121521.98
收到的税费返还5489.173008.501781.408818.576043.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2192.82792.67287.5225029.323076.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计139349.7572976.7716686.15204148.37130642.58
购买商品、接受劳务支付的现金59642.4533759.351838.38126419.6985160.59
支付给职工以及为职工支付的现金25514.4317054.068318.0534269.2632838.09
支付的各项税费11459.686873.84574.4718190.8911802.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5510.822868.187545.4518564.557047.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计102127.3860555.4318276.35197444.40136848.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额37222.3812421.34-1590.206703.97-6206.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------118.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58.5942.419.0927137.137.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计58.5942.419.0927255.457.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6464.233843.171857.0019241.2424477.97
投资支付的现金------3794.842944.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------4.35--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6464.233843.171857.0023040.4427422.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6405.64-3800.76-1847.914215.01-27415.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------80000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------80000.00--
取得借款收到的现金128700.00107700.0053700.00175200.00112200.00
收到其他与筹资活动有关的现金27376.8427191.246591.241422.608972.80
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计156076.84134891.2460291.24256622.60201172.80
偿还债务支付的现金154204.66130784.6628584.66264497.04157200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6939.092782.801755.4234509.197822.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6780.006200.006200.00285.761062.71
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计167923.76139767.4636540.08299291.98166085.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11846.91-4876.2123751.17-42669.3835087.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------96.19--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18969.823744.3720313.06-31846.601465.88
加:期初现金及现金等价物余额18440.4318440.4317733.9150287.0250287.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37410.2522184.7938046.9618440.4351752.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---25248.45---93136.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--982.37--15034.82--
固定资产折旧--23918.26--51795.23--
无形资产摊销--856.54--1744.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.86--3233.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--14401.76--27516.13--
投资损失--313.29---838.66--
递延所得税资产减少---27.69--170.38--
递延所得税负债增加-------28.36--
存货的减少--11565.89--35941.60--
经营性应收项目的减少---6568.91--15808.60--
经营性应付项目的增加---7711.88---50537.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12421.34--6703.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22184.79--18440.43--
减:现金的期初余额--18440.43--50287.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3744.37---31846.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至青松建化(600425)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.249
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。