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*ST青松(600425)现金流量表图
*ST青松(600425)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金82529.4223967.12185886.61131667.7669175.60
收到的税费返还2456.33224.768701.735489.173008.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金843.607903.3129970.342192.82792.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计85829.3432095.18224558.68139349.7572976.77
购买商品、接受劳务支付的现金40829.9922217.9683101.1159642.4533759.35
支付给职工以及为职工支付的现金13191.926792.3631381.5125514.4317054.06
支付的各项税费7434.291047.5622848.7411459.686873.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3134.521198.6816246.385510.822868.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计64590.7231256.57153577.74102127.3860555.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额21238.63838.6170980.9537222.3812421.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----218.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----4400.7158.5942.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----4619.0258.5942.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2454.30404.1615407.196464.233843.17
投资支付的现金----212.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----39.71----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2454.30404.1615658.906464.233843.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2454.30-404.16-11039.89-6405.64-3800.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金69400.0039300.00177600.00128700.00107700.00
收到其他与筹资活动有关的现金17992.7121009.8320328.0027376.8427191.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计87392.7160309.83197928.00156076.84134891.24
偿还债务支付的现金75976.4446130.00229324.51154204.66130784.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4863.822387.8028435.276939.092782.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金26300.00----6780.006200.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计107140.2648517.80257759.79167923.76139767.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-19747.5511792.03-59831.79-11846.91-4876.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----17.03----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-963.2212226.48126.3118969.823744.37
加:期初现金及现金等价物余额18566.7318566.7318440.4318440.4318440.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17603.5130793.2218566.7337410.2522184.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-18073.27---74492.50---25248.45
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1433.92--25673.55--982.37
固定资产折旧23676.34--52195.15--23918.26
无形资产摊销833.92--1814.94--856.54
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.43--14340.29---59.86
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用11862.47--26872.60--14401.76
投资损失-624.98---813.12--313.29
递延所得税资产减少-----185.23---27.69
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5145.64--34493.09--11565.89
经营性应收项目的减少-8772.69--25210.98---6568.91
经营性应付项目的增加16047.13---34128.82---7711.88
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额21238.63--70980.95--12421.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额17603.51--18566.73--22184.79
减:现金的期初余额18566.73--18440.43--18440.43
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-963.22--126.31--3744.37
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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