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方大特钢(600507)现金流量表图
方大特钢(600507)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金858544.01573070.95256217.201349811.981037471.39
收到的税费返还1700.591109.52518.783365.632341.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金53170.1839334.0614687.2350690.6040266.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计913414.78613514.53271423.211403868.201080078.93
购买商品、接受劳务支付的现金484892.98299203.12225908.75570486.40413983.37
支付给职工以及为职工支付的现金118569.9394962.6569097.86161917.67105981.05
支付的各项税费146343.63115967.0467582.41253450.99230566.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金61654.2244256.3116341.0960723.3539346.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计811460.75554389.12378930.111046578.41789876.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额101954.0359125.41-107506.90357289.79290202.17
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金489.24293.54--1532.291183.95
取得投资收益收到的现金496.75----2858.042539.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.021.021.0225.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------90000.0090000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计987.00294.561.0294415.8993723.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10215.357551.094426.2925266.4715884.41
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------35000.0035000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10215.357551.094426.2960266.4750884.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9228.34-7256.52-4425.2734149.4242839.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金513.89----66840.3966840.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金513.89--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金117447.0792447.0715600.00262735.22262735.22
收到其他与筹资活动有关的现金111085.0096085.0079609.33----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计229045.96188532.0795209.33329575.61329575.61
偿还债务支付的现金35061.0718682.681000.00276542.80188292.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金237560.81168027.92321.75216251.02215872.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1134.581134.58--612.78612.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计273756.46187845.181321.75493406.59404778.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-44710.50686.8993887.58-163830.97-75202.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.89-194.17-93.59732.45744.51
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额48013.2952361.60-18138.19228340.69258583.48
加:期初现金及现金等价物余额316677.37316677.37316677.3788336.6888336.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额364690.66369038.97298539.18316677.37346920.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--107144.23--293197.78--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1086.55---1.11--
固定资产折旧--19180.79--37400.14--
无形资产摊销--2252.84--4736.97--
长期待摊费用摊销--2399.99--5856.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.87---65.46--
固定资产报废损失--48.32--3157.05--
公允价值变动损失---17.20--45.30--
财务费用--448.27--3188.39--
投资损失---142.23---3318.91--
递延所得税资产减少---4964.25---6116.80--
递延所得税负债增加--5062.28--2814.47--
存货的减少---11070.19---3481.78--
经营性应收项目的减少---271410.78--117829.04--
经营性应付项目的增加--209126.65---97952.04--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--59125.41--357289.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--369038.97--316677.37--
减:现金的期初余额--316677.37--88336.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--52361.60--228340.69--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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