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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金55431.83223001.19155015.20108039.8551159.66
收到的税费返还3473.809358.118195.765939.501940.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3254.572788.388815.235788.552885.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62160.19235147.67172026.19119767.9155986.53
购买商品、接受劳务支付的现金25323.51133296.5785673.7958496.9128773.22
支付给职工以及为职工支付的现金11770.1943374.9130709.3020647.9811041.68
支付的各项税费4654.9912206.2910868.546398.732938.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12604.4016674.1324620.8016951.178650.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计54353.10205551.89151872.42102494.7951403.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7807.1029595.7820153.7617273.114582.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金48524.00156632.00105000.0068500.0045000.00
取得投资收益收到的现金1120.122248.011642.52918.11679.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25.64161.2797.0120.364.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--382.34------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计49669.76159423.63106739.5369438.4745684.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1586.565490.814555.233202.682532.62
投资支付的现金35974.00186382.00136670.0068000.0047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--69.11------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----54.26----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37560.56191941.91141279.4971202.6849532.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额12109.20-32518.29-34539.95-1764.21-3848.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金49380.44128317.45113725.2268804.9126311.24
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49380.44128317.45113725.2268804.9126311.24
偿还债务支付的现金21129.36121245.7085724.5356369.0924845.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金178.5313375.0212861.44978.19186.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21307.89134620.7298585.9757347.2825032.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28072.55-6303.2715139.2511457.631279.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-873.30-515.76-451.12-766.01-362.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额47115.55-9741.54301.9426200.531650.64
加:期初现金及现金等价物余额17638.7727380.3127380.3127380.3127380.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64754.3317638.7727682.2553580.8429030.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20264.52--9999.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3009.20--1683.66--
固定资产折旧--8605.60--4299.91--
无形资产摊销--925.23--333.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--187.55--196.05--
固定资产报废损失------230.39--
公允价值变动损失----------
财务费用--1976.46--649.01--
投资损失---2582.71---870.49--
递延所得税资产减少--178.65---141.35--
递延所得税负债增加---87.58---19.56--
存货的减少--7946.97---274.74--
经营性应收项目的减少---13242.55---669.03--
经营性应付项目的增加--1736.05--2065.80--
其他--678.39---209.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29595.78--17273.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17638.77--53580.84--
减:现金的期初余额--27380.31--27380.31--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9741.54--26200.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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