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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金160226.79104905.4148932.83243287.14169538.14
收到的税费返还8248.625644.983047.169062.146163.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8324.994836.152472.647176.2310708.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计176800.40115386.5454452.63259525.51186409.83
购买商品、接受劳务支付的现金79528.3150379.4728195.51140848.8489930.72
支付给职工以及为职工支付的现金31367.8421206.9311387.1643335.5131043.32
支付的各项税费14151.529840.713945.5119895.5618456.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29021.2419221.939451.0027228.4530739.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计154068.91100649.0452979.18231308.36170169.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22731.4914737.501473.4528217.1516239.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金129800.0064000.0050000.00238400.00187400.00
取得投资收益收到的现金1700.031716.25608.813371.922372.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69.4916.564.800.008365.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------5163.0130.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计131569.5265732.8150613.61246934.93198167.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6823.575231.803643.0620074.5213764.57
投资支付的现金129800.0062800.0050000.00201700.00166700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1629.57--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5000.002000.00--790.48--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计141623.5770031.8053643.06224194.57180464.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10054.05-4298.99-3029.4522740.3617703.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金72549.6472549.6426969.12120864.75111416.26
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计72549.6472549.6426969.12120864.75111416.26
偿还债务支付的现金62607.3955051.1823210.08137544.62120544.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18769.611785.22136.3931804.9831133.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------231.76--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计81376.9956836.4023346.46169349.59151677.64
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8827.3515713.243622.66-48484.84-40261.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响616.49568.5116.962245.712213.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4466.5726720.262083.624718.38-4104.75
加:期初现金及现金等价物余额27237.1627237.1627237.1622518.7822518.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31703.7353957.4129320.7827237.1618414.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13444.41--34405.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--902.21--4775.02--
固定资产折旧--4053.23--6374.79--
无形资产摊销--371.67--651.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.01--2849.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---202.23--1477.35--
投资损失---912.02---3263.11--
递延所得税资产减少--76.31---614.48--
递延所得税负债增加---17.12--1002.52--
存货的减少--145.16---20563.56--
经营性应收项目的减少--2888.09--10335.89--
经营性应付项目的增加---5834.53---6971.05--
其他---213.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-------2242.13--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14737.50--28217.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--53957.41--32962.23--
减:现金的期初余额--27237.16--25690.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目-------2553.73--
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26720.26--4718.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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