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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金51159.66221301.41160226.79104905.4148932.83
收到的税费返还1940.8910200.338248.625644.983047.16
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2885.983328.828324.994836.152472.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计55986.53234830.57176800.40115386.5454452.63
购买商品、接受劳务支付的现金28773.22127323.2479528.3150379.4728195.51
支付给职工以及为职工支付的现金11041.6843941.9631367.8421206.9311387.16
支付的各项税费2938.2218065.9414151.529840.713945.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8650.8118189.9229021.2419221.939451.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计51403.93207521.06154068.91100649.0452979.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4582.6027309.5122731.4914737.501473.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金45000.00148800.00129800.0064000.0050000.00
取得投资收益收到的现金679.851732.791700.031716.25608.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.52335.3469.4916.564.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--120.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计45684.37150988.13131569.5265732.8150613.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2532.6211430.466823.575231.803643.06
投资支付的现金47000.00148800.00129800.0062800.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5000.005000.002000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计49532.62165230.46141623.5770031.8053643.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3848.25-14242.33-10054.05-4298.99-3029.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26311.24121023.1172549.6472549.6426969.12
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26311.24121023.1172549.6472549.6426969.12
偿还债务支付的现金24845.98115083.9962607.3955051.1823210.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金186.2719563.5218769.611785.22136.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25032.24134647.5181376.9956836.4023346.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1279.00-13624.40-8827.3515713.243622.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-362.70700.38616.49568.5116.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1650.64143.164466.5726720.262083.62
加:期初现金及现金等价物余额27380.3127237.1627237.1627237.1627237.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29030.9527380.3131703.7353957.4129320.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21163.08--13444.41--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4906.22--902.21--
固定资产折旧--8175.03--4053.23--
无形资产摊销--786.13--371.67--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--123.51--36.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--696.38---202.23--
投资损失---1718.34---912.02--
递延所得税资产减少---1675.18--76.31--
递延所得税负债增加---1142.72---17.12--
存货的减少---9620.33--145.16--
经营性应收项目的减少---3202.38--2888.09--
经营性应付项目的增加--7341.86---5834.53--
其他-------213.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--1476.26------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--27309.51--14737.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31605.05--53957.41--
减:现金的期初余额--32962.23--27237.16--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目--1500.34------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--143.16--26720.26--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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