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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金221301.41160226.79104905.4148932.83243287.14
收到的税费返还10200.338248.625644.983047.169062.14
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3328.828324.994836.152472.647176.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计234830.57176800.40115386.5454452.63259525.51
购买商品、接受劳务支付的现金127323.2479528.3150379.4728195.51140848.84
支付给职工以及为职工支付的现金43941.9631367.8421206.9311387.1643335.51
支付的各项税费18065.9414151.529840.713945.5119895.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18189.9229021.2419221.939451.0027228.45
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计207521.06154068.91100649.0452979.18231308.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27309.5122731.4914737.501473.4528217.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金148800.00129800.0064000.0050000.00238400.00
取得投资收益收到的现金1732.791700.031716.25608.813371.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额335.3469.4916.564.80-790.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金120.00------5163.01
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计150988.13131569.5265732.8150613.61246144.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11430.466823.575231.803643.0620074.52
投资支付的现金148800.00129800.0062800.0050000.00201700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1629.57
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5000.005000.002000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计165230.46141623.5770031.8053643.06223404.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14242.33-10054.05-4298.99-3029.4522740.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金121023.1172549.6472549.6426969.12120864.75
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计121023.1172549.6472549.6426969.12120864.75
偿还债务支付的现金115083.9962607.3955051.1823210.08137544.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19563.5218769.611785.22136.3931804.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------231.76
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计134647.5181376.9956836.4023346.46169349.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13624.40-8827.3515713.243622.66-48484.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响700.38616.49568.5116.962245.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额143.164466.5726720.262083.624718.38
加:期初现金及现金等价物余额27237.1627237.1627237.1627237.1622518.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27380.3131703.7353957.4129320.7827237.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润21163.08--13444.41--34405.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4906.22--902.21--4775.02
固定资产折旧8175.03--4053.23--6384.86
无形资产摊销786.13--371.67--641.52
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失123.51--36.01--2849.05
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用696.38---202.23--1477.35
投资损失-1718.34---912.02---3263.11
递延所得税资产减少-1675.18--76.31---614.48
递延所得税负债增加-1142.72---17.12--1002.52
存货的减少-9620.33--145.16---20563.56
经营性应收项目的减少-3202.38--2888.09--10335.89
经营性应付项目的增加7341.86---5834.53---6971.05
其他-----213.70----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目1476.26-------2242.13
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额27309.51--14737.50--28217.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额31605.05--53957.41--32962.23
减:现金的期初余额32962.23--27237.16--25690.12
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目1500.34-------2553.73
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额143.16--26720.26--4718.38
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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