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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金155015.20108039.8551159.66221301.41160226.79
收到的税费返还8195.765939.501940.8910200.338248.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8815.235788.552885.983328.828324.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计172026.19119767.9155986.53234830.57176800.40
购买商品、接受劳务支付的现金85673.7958496.9128773.22127323.2479528.31
支付给职工以及为职工支付的现金30709.3020647.9811041.6843941.9631367.84
支付的各项税费10868.546398.732938.2218065.9414151.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24620.8016951.178650.8118189.9229021.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计151872.42102494.7951403.93207521.06154068.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20153.7617273.114582.6027309.5122731.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金105000.0068500.0045000.00148800.00129800.00
取得投资收益收到的现金1642.52918.11679.851732.791700.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97.0120.364.52335.3469.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------120.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计106739.5369438.4745684.37150988.13131569.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4555.233202.682532.6211430.466823.57
投资支付的现金136670.0068000.0047000.00148800.00129800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金54.26----5000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计141279.4971202.6849532.62165230.46141623.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34539.95-1764.21-3848.25-14242.33-10054.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金113725.2268804.9126311.24121023.1172549.64
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计113725.2268804.9126311.24121023.1172549.64
偿还债务支付的现金85724.5356369.0924845.98115083.9962607.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12861.44978.19186.2719563.5218769.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计98585.9757347.2825032.24134647.5181376.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额15139.2511457.631279.00-13624.40-8827.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-451.12-766.01-362.70700.38616.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额301.9426200.531650.64143.164466.57
加:期初现金及现金等价物余额27380.3127380.3127380.3127237.1627237.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27682.2553580.8429030.9527380.3131703.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9999.43--21163.08--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1683.66--4906.22--
固定资产折旧--4299.91--8175.03--
无形资产摊销--333.95--786.13--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--196.05--123.51--
固定资产报废损失--230.39------
公允价值变动损失----------
财务费用--649.01--696.38--
投资损失---870.49---1718.34--
递延所得税资产减少---141.35---1675.18--
递延所得税负债增加---19.56---1142.72--
存货的减少---274.74---9620.33--
经营性应收项目的减少---669.03---3202.38--
经营性应付项目的增加--2065.80--7341.86--
其他---209.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目------1476.26--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17273.11--27309.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--53580.84--31605.05--
减:现金的期初余额--27380.31--32962.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目------1500.34--
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26200.53--143.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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