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新宝股份(002705)现金流量表图
新宝股份(002705)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金495082.59313358.54151714.64625461.46469477.00
收到的税费返还37009.2319476.279192.6754509.7441625.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5078.873878.311338.208448.306478.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计537170.69336713.12162245.51688419.50517581.25
购买商品、接受劳务支付的现金326217.21210308.79127230.83432246.69326999.65
支付给职工以及为职工支付的现金93104.8559485.6228948.96118799.3887776.39
支付的各项税费16219.1010690.125331.7520099.3214527.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34642.8121607.949080.3441111.0730866.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计470183.96302092.46170591.87612256.46460169.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额66986.7234620.65-8346.3676163.0457411.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金122300.0053500.0023000.00154860.00106860.00
取得投资收益收到的现金530.21686.11414.431429.691261.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额390.31203.0176.68550.06440.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------3721.68528.18
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计123220.5254389.1223491.11160561.43109089.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28002.4017859.508706.1136108.9626540.93
投资支付的现金180970.00112170.0073500.00166632.00157214.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------82.13
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金793.051933.131071.95163.60--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计209765.45131962.6383278.06202904.56183672.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-86544.93-77573.51-59786.95-42343.13-74583.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------577.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------577.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金123161.7599154.0778936.99252157.45241831.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计123161.7599154.0778936.99252734.45241831.70
偿还债务支付的现金96387.9362671.399754.80268120.55217487.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13497.2710367.1836.0711629.4711540.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金160.48166.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计110045.6873204.589790.87279750.02229028.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额13116.0725949.4969146.12-27015.5712803.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4406.381258.98-715.095870.175607.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2035.76-15744.39297.7212674.511239.01
加:期初现金及现金等价物余额90488.7790488.7790488.7777814.2677814.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额88453.0174744.3890786.4990488.7779053.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14330.30--28190.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---101.35--1453.10--
固定资产折旧--11328.19--23257.96--
无形资产摊销--554.65--1022.50--
长期待摊费用摊销--654.81--1131.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--290.40--263.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---709.61--1206.24--
财务费用--573.73--1619.28--
投资损失--746.56---1539.20--
递延所得税资产减少--66.27--2937.49--
递延所得税负债增加---0.04---110.97--
存货的减少--7219.97--15380.17--
经营性应收项目的减少--11671.21---8113.47--
经营性应付项目的增加---9887.32--16960.13--
其他---2117.13---7494.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--34620.65--76163.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--74744.38--90488.77--
减:现金的期初余额--90488.77--77814.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---15744.39--12674.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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