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新宝股份(002705)现金流量表图
新宝股份(002705)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金579541.12365840.16179280.47706996.38495082.59
收到的税费返还49507.2430863.0712389.5853626.5237009.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4232.762978.921200.636402.845078.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计633281.12399682.14192870.67767025.74537170.69
购买商品、接受劳务支付的现金420184.07270232.22157905.52468367.42326217.21
支付给职工以及为职工支付的现金118596.4976544.9837215.64130763.0093104.85
支付的各项税费21146.4314673.017559.7823715.6016219.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29568.3615327.288767.4448578.6334642.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计589495.35376777.49211448.39671424.65470183.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额43785.7722904.65-18577.7295601.0866986.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金87000.0084000.0034000.00204970.00122300.00
取得投资收益收到的现金1204.971168.41345.091370.55530.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额677.51242.2283.99446.67390.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金500.26500.26------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计89382.7485910.9034429.08206787.21123220.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33900.7219841.029172.1941524.0528002.40
投资支付的现金16777.006017.004017.00263970.00180970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------800.08793.05
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50677.7225858.0213189.19306294.13209765.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额38705.0260052.8821239.89-99506.92-86544.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金89117.4689117.4689117.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金69036.0755620.6837109.66123161.75123161.75
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计158153.53144738.14126227.12123161.75123161.75
偿还债务支付的现金55627.9047257.466855.60134556.1296387.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28934.8419580.0011.4613681.5913497.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金304.51304.515.11151.41160.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计84867.2567141.986872.17148389.12110045.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额73286.2877596.16119354.95-25227.3713116.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4438.75-1463.64-642.308454.674406.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额151338.33159090.06121374.83-20678.54-2035.76
加:期初现金及现金等价物余额69810.2369810.2370310.4990488.7790488.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额221148.56228900.29191685.3269810.2388453.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19431.03--43284.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--239.31--334.75--
固定资产折旧--12439.54--22730.76--
无形资产摊销--587.13--1104.22--
长期待摊费用摊销--841.22--1495.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--133.13--1254.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------762.65--
财务费用--551.45--1301.06--
投资损失---1267.50---1235.43--
递延所得税资产减少--332.57--606.27--
递延所得税负债增加---0.04---0.07--
存货的减少--11589.33---22720.94--
经营性应收项目的减少---8254.48--1496.99--
经营性应付项目的增加---16261.04--46711.88--
其他--2543.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22904.65--95601.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--228900.29--69810.23--
减:现金的期初余额--69810.23--90488.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--159090.06---20678.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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