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新宝股份(002705)现金流量表图
新宝股份(002705)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金179280.47706996.38495082.59313358.54151714.64
收到的税费返还12389.5853626.5237009.2319476.279192.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1200.636402.845078.873878.311338.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计192870.67767025.74537170.69336713.12162245.51
购买商品、接受劳务支付的现金157905.52468367.42326217.21210308.79127230.83
支付给职工以及为职工支付的现金37215.64130763.0093104.8559485.6228948.96
支付的各项税费7559.7823715.6016219.1010690.125331.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8767.4448578.6334642.8121607.949080.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计211448.39671424.65470183.96302092.46170591.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-18577.7295601.0866986.7234620.65-8346.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金34000.00204970.00122300.0053500.0023000.00
取得投资收益收到的现金345.091370.55530.21686.11414.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83.99446.67390.31203.0176.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34429.08206787.21123220.5254389.1223491.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9172.1941524.0528002.4017859.508706.11
投资支付的现金4017.00263970.00180970.00112170.0073500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--800.08793.051933.131071.95
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13189.19306294.13209765.45131962.6383278.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额21239.89-99506.92-86544.93-77573.51-59786.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金89117.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金37109.66123161.75123161.7599154.0778936.99
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计126227.12123161.75123161.7599154.0778936.99
偿还债务支付的现金6855.60134556.1296387.9362671.399754.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11.4613681.5913497.2710367.1836.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.11151.41160.48166.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6872.17148389.12110045.6873204.589790.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额119354.95-25227.3713116.0725949.4969146.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-642.308454.674406.381258.98-715.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额121374.83-20678.54-2035.76-15744.39297.72
加:期初现金及现金等价物余额70310.4990488.7790488.7790488.7790488.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额191685.3269810.2388453.0174744.3890786.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--43284.70--14330.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--334.75---101.35--
固定资产折旧--22730.76--11328.19--
无形资产摊销--1104.22--554.65--
长期待摊费用摊销--1495.53--654.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1254.03--290.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---762.65---709.61--
财务费用--1301.06--573.73--
投资损失---1235.43--746.56--
递延所得税资产减少--606.27--66.27--
递延所得税负债增加---0.07---0.04--
存货的减少---22720.94--7219.97--
经营性应收项目的减少--1496.99--11671.21--
经营性应付项目的增加--46711.88---9887.32--
其他-------2117.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--95601.08--34620.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--69810.23--74744.38--
减:现金的期初余额--90488.77--90488.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---20678.54---15744.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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