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置信电气(600517)现金流量表图
置信电气(600517)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金65454.94508643.44320529.69178741.3481197.35
收到的税费返还--687.80117.9196.93--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8347.1350055.7625542.9514527.928030.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73802.07559387.00346190.54193366.1989228.04
购买商品、接受劳务支付的现金88958.40491956.84369138.83230302.8094278.97
支付给职工以及为职工支付的现金11483.5832701.1824400.0516247.739618.65
支付的各项税费8006.2139109.4330113.9422792.6715395.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33928.7371392.4259597.2235847.6817875.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计142376.92635159.86483250.04305190.88137168.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-68574.84-75772.86-137059.50-111824.69-47940.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--775.3520.0620.06123.53
取得投资收益收到的现金--439.633.463.4624.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.257922.307872.247844.517289.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16.259137.297895.777868.037438.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019.938136.375478.822625.011339.56
投资支付的现金--1612.22----175.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金61.47241.96222.69222.69214.03
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2081.409990.555701.512847.701729.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2065.15-853.272194.265020.345708.88
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金22000.00192000.00172000.0083000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4251.6511426.031347.151133.72590.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26251.65203426.03173347.1584133.7220590.24
偿还债务支付的现金22000.00133000.0093000.0039000.0034000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1932.1627602.0024983.4722696.631269.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息383.111114.221162.23562.23383.11
支付其他与筹资活动有关的现金4637.8117400.361668.351062.25881.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28569.97178002.36119651.8262758.8836150.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2318.3225423.6753695.3321374.84-15560.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.94-18.22-16.46-2.24-2.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-72974.25-51220.68-81186.38-85431.75-57794.41
加:期初现金及现金等价物余额100577.23151797.91149225.70151797.91151060.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27602.98100577.2368039.3266366.1693266.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--25145.90--7937.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5208.69--2277.89--
固定资产折旧--9871.04--5076.84--
无形资产摊销--1088.67--358.93--
长期待摊费用摊销--692.62--236.62--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5150.96---5143.27--
固定资产报废损失--26.54------
公允价值变动损失---2265.92--2105.76--
财务费用--5459.49--1124.89--
投资损失---500.96---3.45--
递延所得税资产减少--421.35---225.68--
递延所得税负债增加--504.45---525.26--
存货的减少--1442.48---20945.91--
经营性应收项目的减少---67247.94---98338.78--
经营性应付项目的增加---50468.32---5760.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---75772.86---111824.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--100577.23--66366.16--
减:现金的期初余额--151797.91--151797.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---51220.68---85431.75--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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