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置信电气(600517)现金流量表图
置信电气(600517)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金81197.35726623.78420839.91247918.4296359.86
收到的税费返还--1137.301138.2943.36--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8030.6931781.1818458.6412347.044580.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计89228.04759542.25440436.83260308.82100940.40
购买商品、接受劳务支付的现金94278.97491177.68372502.07223719.46117944.46
支付给职工以及为职工支付的现金9618.6535437.7723364.8116688.889474.66
支付的各项税费15395.2636080.9328255.1823346.5716436.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17875.5069623.4347508.6933740.7015717.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计137168.38632319.80471630.74297495.61159572.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-47940.34127222.45-31193.91-37186.79-58632.07
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金123.531000.001000.001000.00--
取得投资收益收到的现金24.79409.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7289.909441.6462.2656.120.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7438.2110851.551062.261056.120.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1339.568160.383391.962636.142085.31
投资支付的现金175.751659.6573.6973.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5189.185221.775221.77--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金214.03136.691000.001000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1729.3415145.909687.418931.603085.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5708.88-4294.35-8625.15-7875.47-3085.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.00206900.00206900.00125400.0022400.00
收到其他与筹资活动有关的现金590.246681.5531472.0225246.0722828.07
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20590.24213581.55238372.02150646.0745228.07
偿还债务支付的现金34000.00294236.00232974.49121161.1517226.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1269.9123021.0720282.0518056.162306.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息383.111023.06--265.21--
支付其他与筹资活动有关的现金881.036367.6126728.0121642.346266.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计36150.94323624.68279984.54160859.6525799.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15560.70-110043.13-41612.52-10213.5819428.38
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.24-524.35-797.74-797.74-537.63
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-57794.4112360.62-82229.32-56073.59-42826.60
加:期初现金及现金等价物余额151060.40139437.29139437.29139437.29139437.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额93266.00151797.9157207.9783363.7096610.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--49228.66--20784.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5366.94--1154.59--
固定资产折旧--9603.50--4608.48--
无形资产摊销--1217.33--543.10--
长期待摊费用摊销--249.43--103.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1972.88--17.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---9341.51---2946.05--
财务费用--7369.63--2975.76--
投资损失---488.26---331.54--
递延所得税资产减少---1358.47--106.40--
递延所得税负债增加--2254.57--757.53--
存货的减少---3347.43---36446.71--
经营性应收项目的减少--150.14---69211.11--
经营性应付项目的增加--68290.78--40697.81--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--127222.45---37186.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--151797.91--83363.70--
减:现金的期初余额--139437.29--139437.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12360.62---56073.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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