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置信电气(600517)现金流量表图
置信电气(600517)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金420839.91247918.4296359.86623470.47374920.87
收到的税费返还1138.2943.36--1038.3410.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18458.6412347.044580.5431746.2219991.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计440436.83260308.82100940.40656255.02394922.40
购买商品、接受劳务支付的现金372502.07223719.46117944.46481010.75357159.32
支付给职工以及为职工支付的现金23364.8116688.889474.6654249.0626190.86
支付的各项税费28255.1823346.5716436.1035585.7227605.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47508.6933740.7015717.2568314.0459252.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计471630.74297495.61159572.47639159.58470207.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-31193.91-37186.79-58632.0717095.45-75284.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1000.001000.00------
取得投资收益收到的现金------200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62.2656.120.031268.33263.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1062.261056.120.031468.33263.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3391.962636.142085.3112045.087043.25
投资支付的现金73.6973.69--1618.60476.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5221.775221.77------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1000.001000.001000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9687.418931.603085.3113663.687520.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8625.15-7875.47-3085.28-12195.35-7256.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------265.00265.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金206900.00125400.0022400.00226528.02190028.02
收到其他与筹资活动有关的现金31472.0225246.0722828.071576.62--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计238372.02150646.0745228.07228369.64190293.02
偿还债务支付的现金232974.49121161.1517226.91188758.76142014.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20282.0518056.162306.4821292.4419656.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--265.21--1392.97--
支付其他与筹资活动有关的现金26728.0121642.346266.2931080.93279.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计279984.54160859.6525799.68241132.13161950.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-41612.52-10213.5819428.38-12762.5028342.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-797.74-797.74-537.63-665.27-512.73
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-82229.32-56073.59-42826.60-8527.67-54710.90
加:期初现金及现金等价物余额139437.29139437.29139437.29147964.96147964.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额57207.9783363.7096610.69139437.2993254.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20784.67--45980.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1154.59--4982.14--
固定资产折旧--4608.48--8503.96--
无形资产摊销--543.10--1113.29--
长期待摊费用摊销--103.12--983.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.17---1526.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2946.05---6352.64--
财务费用--2975.76--9182.37--
投资损失---331.54---364.16--
递延所得税资产减少--106.40---1245.82--
递延所得税负债增加--757.53--1543.34--
存货的减少---36446.71---1781.54--
经营性应收项目的减少---69211.11---113643.58--
经营性应付项目的增加--40697.81--69720.09--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---37186.79--17095.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--83363.70--139437.29--
减:现金的期初余额--139437.29--147964.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---56073.59---8527.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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