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置信电气(600517)现金流量表图
置信电气(600517)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金320529.69178741.3481197.35726623.78420839.91
收到的税费返还117.9196.93--1137.301138.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25542.9514527.928030.6931781.1818458.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计346190.54193366.1989228.04759542.25440436.83
购买商品、接受劳务支付的现金369138.83230302.8094278.97491177.68372502.07
支付给职工以及为职工支付的现金24400.0516247.739618.6535437.7723364.81
支付的各项税费30113.9422792.6715395.2636080.9328255.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金59597.2235847.6817875.5069623.4347508.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计483250.04305190.88137168.38632319.80471630.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-137059.50-111824.69-47940.34127222.45-31193.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20.0620.06123.531000.001000.00
取得投资收益收到的现金3.463.4624.79409.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7872.247844.517289.909441.6462.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7895.777868.037438.2110851.551062.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5478.822625.011339.568160.383391.96
投资支付的现金----175.751659.6573.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5189.185221.77
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金222.69222.69214.03136.691000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5701.512847.701729.3415145.909687.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2194.265020.345708.88-4294.35-8625.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金172000.0083000.0020000.00206900.00206900.00
收到其他与筹资活动有关的现金1347.151133.72590.246681.5531472.02
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计173347.1584133.7220590.24213581.55238372.02
偿还债务支付的现金93000.0039000.0034000.00294236.00232974.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24983.4722696.631269.9123021.0720282.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1162.23562.23383.111023.06565.21
支付其他与筹资活动有关的现金1668.351062.25881.036367.6126728.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计119651.8262758.8836150.94323624.68279984.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额53695.3321374.84-15560.70-110043.13-41612.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.46-2.24-2.24-524.35-797.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-81186.38-85431.75-57794.4112360.62-82229.32
加:期初现金及现金等价物余额149225.70151797.91151060.40139437.29139437.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额68039.3266366.1693266.00151797.9157207.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7937.00--49228.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2277.89--5366.94--
固定资产折旧--5076.84--9603.50--
无形资产摊销--358.93--1217.33--
长期待摊费用摊销--236.62--249.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5143.27---1972.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2105.76---9341.51--
财务费用--1124.89--7369.63--
投资损失---3.45---488.26--
递延所得税资产减少---225.68---1358.47--
递延所得税负债增加---525.26--2254.57--
存货的减少---20945.91---3347.43--
经营性应收项目的减少---98338.78--150.14--
经营性应付项目的增加---5760.27--68290.78--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---111824.69--127222.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--66366.16--151797.91--
减:现金的期初余额--151797.91--139437.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---85431.75--12360.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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