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天翔环境(300362)现金流量表图
天翔环境(300362)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金17128.696479.1855109.8158967.6046935.87
收到的税费返还16.768.16168.6583.6372.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金255.012167.625244.041869.05972.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17400.458654.9660522.5060920.2847981.68
购买商品、接受劳务支付的现金13809.815649.9224361.1147752.0139188.52
支付给职工以及为职工支付的现金2955.891890.0017609.717514.195994.04
支付的各项税费310.56199.022877.531901.931850.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3385.352740.6113941.89127967.3198371.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20461.6110479.5558790.24185135.45145404.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3061.16-1824.591732.26-124215.17-97422.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金71.31----27976.25--
取得投资收益收到的现金24.85--96.0096.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额279.290.821028.70242.96237.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.91----
收到其他与投资活动有关的现金--143.27--31206.878.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计375.44144.081123.7859522.08246.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1062.93543.9911998.3311764.6310998.58
投资支付的现金52.53----0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1028.50----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金51.5250.99--43150.6143099.38
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1166.98594.9813026.8354915.2354097.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-791.53-450.90-11903.044606.85-53851.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1.01--3200.0028.417.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4285.571998.0561396.2528722.8025789.15
收到其他与筹资活动有关的现金22442.2920462.87233260.7784235.4584210.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26728.8722460.92297857.02112986.66110006.76
偿还债务支付的现金17145.8815181.2993516.1881719.1849188.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金513.50205.7410319.799702.617416.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5762.735313.37293550.8612772.6112722.46
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23422.1120700.40397386.83104194.4069326.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3306.761760.52-99529.828792.2640680.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.80-17.55-1060.3915.13-2.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-544.14-532.52-110760.98-110800.94-110596.67
加:期初现金及现金等价物余额1450.411450.41112211.39112211.39112211.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额906.27917.891450.411410.451614.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-61738.41---176467.24---12718.70
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备26416.25--72913.48--1095.92
固定资产折旧3115.05--6707.75--3022.48
无形资产摊销251.25--508.52--403.89
长期待摊费用摊销606.57--1739.78--101.74
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.95---331.35---169.94
固定资产报废损失----12.25----
公允价值变动损失----------
财务费用24655.27--36249.65---1121.99
投资损失-246.52---274.41---116.56
递延所得税资产减少-71.20--215.14---431.67
递延所得税负债增加-69.37---518.58--103.22
存货的减少-5170.77--3715.68---1371.42
经营性应收项目的减少-2091.33--19481.01---160587.96
经营性应付项目的增加11278.11--37780.58--74368.12
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3061.16--1732.26---97422.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额906.27--1450.41--1614.73
减:现金的期初余额1450.41--112211.39--112211.39
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-544.14---110760.98---110596.67
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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