中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
新疆城建(600545)现金流量表图
新疆城建(600545)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73823.9438443.72425684.98295708.90101507.24
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2264.152564.157225.997161.595584.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计76088.0941007.87432910.97302870.49107092.08
购买商品、接受劳务支付的现金62055.4850315.87388719.13286459.2089424.11
支付给职工以及为职工支付的现金9206.544903.1516669.4412682.207060.22
支付的各项税费10883.165232.6927882.3520656.1818742.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3300.632680.9739010.9317419.958841.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计85445.8263132.68472281.85337217.54124068.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9357.73-22124.81-39370.87-34347.05-16976.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金72.64--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32.49--15925.222152.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6358.09----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计105.13--22283.312152.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金126.6752.71873.04482.18223.20
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6696.016196.011820.62303.70303.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6822.686248.722693.66785.88526.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6717.55-6248.7219589.651366.58-526.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7350.007350.004900.004900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7350.007350.004900.004900.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金235500.00165500.00285500.00208500.00192500.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000.0020000.0054140.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计262850.00192850.00344540.00213400.00192500.00
偿还债务支付的现金166112.5073862.50268144.00179619.90136484.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9433.344225.7725011.3716233.059433.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----588.00----
支付其他与筹资活动有关的现金63452.28--83968.0042380.0040000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计238998.1178088.27377123.37238232.95185917.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额23851.89114761.73-32583.37-24832.956582.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7776.6286388.20-52364.59-57813.43-10921.06
加:期初现金及现金等价物余额75825.2475825.24128189.83128189.83128189.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额83601.86162213.4475825.2470376.40117268.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润143.19---21827.03---7807.13
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-1530.48--20847.79---1601.04
固定资产折旧3021.53--5781.58--3008.68
无形资产摊销68.54--151.51--98.36
长期待摊费用摊销49.93--86.45--17.81
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.37---1421.47--179.35
固定资产报废损失----0.00----
公允价值变动损失----0.00----
财务费用7363.71--16942.35--8419.51
投资损失-0.11---15.62--143.10
递延所得税资产减少-----8180.97----
递延所得税负债增加----0.00----
存货的减少5823.97---12462.73---8303.14
经营性应收项目的减少1737.56--11265.26--25217.29
经营性应付项目的增加-26005.21---50537.99---36348.99
其他----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-9357.73---39370.87---16976.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----0.00----
一年内到期的可转换公司债券----0.00----
融资租入固定资产----0.00----
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额83601.86--75825.24--117268.76
减:现金的期初余额75825.24--128189.83--128189.83
加:现金等价物的期末余额----0.00----
减:现金等价物的期初余额----0.00----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额7776.62---52364.59---10921.06
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至新疆城建(600545)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。