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新疆城建(600545)现金流量表图
新疆城建(600545)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金38443.72425684.98295708.90101507.2459685.68
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2564.157225.997161.595584.841742.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41007.87432910.97302870.49107092.0861428.10
购买商品、接受劳务支付的现金50315.87388719.13286459.2089424.1166249.72
支付给职工以及为职工支付的现金4903.1516669.4412682.207060.225187.02
支付的各项税费5232.6927882.3520656.1818742.234272.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2680.9739010.9317419.958841.722298.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计63132.68472281.85337217.54124068.2778007.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-22124.81-39370.87-34347.05-16976.19-16579.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--15925.222152.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6358.09------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--22283.312152.46----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52.71873.04482.18223.2016.15
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6196.011820.62303.70303.70--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6248.722693.66785.88526.9016.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6248.7219589.651366.58-526.90-16.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7350.004900.004900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7350.004900.004900.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金165500.00285500.00208500.00192500.0065000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000.0054140.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计192850.00344540.00213400.00192500.0065000.00
偿还债务支付的现金73862.50268144.00179619.90136484.9037462.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4225.7725011.3716233.059433.076759.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--588.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--83968.0042380.0040000.0040000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计78088.27377123.37238232.95185917.9784222.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额114761.73-32583.37-24832.956582.03-19222.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额86388.20-52364.59-57813.43-10921.06-35817.47
加:期初现金及现金等价物余额75825.24128189.83128189.83128189.83128189.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额162213.4475825.2470376.40117268.7692372.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---21827.03---7807.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--20847.79---1601.04--
固定资产折旧--5781.58--3008.68--
无形资产摊销--151.51--98.36--
长期待摊费用摊销--86.45--17.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1421.47--179.35--
固定资产报废损失--0.00------
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--16942.35--8419.51--
投资损失---15.62--143.10--
递延所得税资产减少---8180.97------
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少---12462.73---8303.14--
经营性应收项目的减少--11265.26--25217.29--
经营性应付项目的增加---50537.99---36348.99--
其他--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---39370.87---16976.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--75825.24--117268.76--
减:现金的期初余额--128189.83--128189.83--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---52364.59---10921.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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