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卓郎智能(600545)现金流量表图
卓郎智能(600545)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金125628.60856056.70654597.9073823.94144782.40
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金61.301565.40223.602264.1581.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计125689.90857622.10654821.5076088.09144863.80
购买商品、接受劳务支付的现金188191.70536798.70434199.1062055.48109972.40
支付给职工以及为职工支付的现金41515.50157194.30106631.609206.5434850.10
支付的各项税费10853.0031503.3014631.0010883.165871.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13007.4064510.1038733.603300.6314863.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计253567.60790006.40594195.3085445.82165557.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-127877.7067615.7060626.20-9357.73-20693.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----17225.6072.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22.80132.40242.0032.49127.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3058.503171.70----
收到其他与投资活动有关的现金450045.30931539.60----26893.50
##投资活动现金流入特殊项目39430.00190693.5085546.40--2034.60
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计489498.101125424.00106185.70105.1329055.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10143.7039688.5017050.60126.674011.50
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金450000.00925000.0042199.206696.0120000.00
##投资活动现金流出特殊项目52902.30127774.70116860.60--30276.10
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计513046.001092463.20176110.406822.6854287.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23547.9032960.80-69924.70-6717.55-25232.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------7350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7350.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8134.70156485.8012301.40235500.00806.40
收到其他与筹资活动有关的现金--18442.20--20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8134.70174928.0012301.40262850.00806.40
偿还债务支付的现金2956.00183418.2044728.00166112.509967.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8060.4029509.306130.909433.34698.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息7672.30--------
支付其他与筹资活动有关的现金------63452.28--
##筹资活动现金流出特殊项目--71534.20------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11016.40284461.7050858.90238998.1110666.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2881.70-109533.70-38557.5023851.89-9859.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4154.502185.00463.20--200.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-158461.80-6772.20-47392.807776.62-55584.60
加:期初现金及现金等价物余额205771.60212543.80212543.8075825.24212543.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47309.80205771.60165151.0083601.86156959.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--74951.70--143.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5269.70---1530.48--
固定资产折旧--13844.70--3021.53--
无形资产摊销--7581.20--68.54--
长期待摊费用摊销--125.20--49.93--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--131.80---30.37--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---6496.70--7363.71--
投资损失---1134.20---0.11--
递延所得税资产减少---4044.90------
递延所得税负债增加--2396.60------
存货的减少---42948.10--5823.97--
经营性应收项目的减少---121866.50--1737.56--
经营性应付项目的增加--139805.20---26005.21--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--67615.70---9357.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--247343.10--83601.86--
减:现金的期初余额--310378.00--75825.24--
加:现金等价物的期末余额---41571.50------
减:现金等价物的期初余额---97834.20------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6772.20--7776.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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