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卓郎智能(600545)现金流量表图
新疆城建(600545)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金654597.9073823.9438443.72425684.98578200.10
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金223.602264.152564.157225.993502.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计654821.5076088.0941007.87432910.97581702.60
购买商品、接受劳务支付的现金434199.1062055.4850315.87388719.13303664.30
支付给职工以及为职工支付的现金106631.609206.544903.1516669.4497161.00
支付的各项税费14631.0010883.165232.6927882.3514959.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金38733.603300.632680.9739010.9330538.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计594195.3085445.8263132.68472281.85446323.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额60626.20-9357.73-22124.81-39370.87135379.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金17225.6072.64----31780.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额242.0032.49--15925.22124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3171.70----6358.09--
收到其他与投资活动有关的现金--------436.70
##投资活动现金流入特殊项目85546.40------361557.90
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计106185.70105.13--22283.31393899.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17050.60126.6752.71873.0410686.90
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金42199.206696.016196.011820.62450692.10
##投资活动现金流出特殊项目116860.60------252119.30
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计176110.406822.686248.722693.66713498.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-69924.70-6717.55-6248.7219589.65-319599.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--7350.007350.004900.00420000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7350.007350.004900.00420000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12301.40235500.00165500.00285500.00143319.80
收到其他与筹资活动有关的现金--20000.0020000.0054140.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12301.40262850.00192850.00344540.00563319.80
偿还债务支付的现金44728.00166112.5073862.50268144.00250370.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6130.909433.344225.7725011.3711863.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------588.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--63452.28--83968.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计50858.90238998.1178088.27377123.37262234.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-38557.5023851.89114761.73-32583.37301085.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响463.20------2563.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-47392.807776.6286388.20-52364.59119429.90
加:期初现金及现金等价物余额212543.8075825.2475825.24128189.8321199.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额165151.0083601.86162213.4475825.24140629.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--143.19---21827.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1530.48--20847.79--
固定资产折旧--3021.53--5781.58--
无形资产摊销--68.54--151.51--
长期待摊费用摊销--49.93--86.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.37---1421.47--
固定资产报废损失------0.00--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--7363.71--16942.35--
投资损失---0.11---15.62--
递延所得税资产减少-------8180.97--
递延所得税负债增加------0.00--
存货的减少--5823.97---12462.73--
经营性应收项目的减少--1737.56--11265.26--
经营性应付项目的增加---26005.21---50537.99--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9357.73---39370.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本------0.00--
一年内到期的可转换公司债券------0.00--
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--83601.86--75825.24--
减:现金的期初余额--75825.24--128189.83--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7776.62---52364.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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