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新疆城建(600545)现金流量表图
新疆城建(600545)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金295708.90101507.2459685.68373918.89198589.36
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7161.595584.841742.4210752.5611207.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计302870.49107092.0861428.10384671.45209796.54
购买商品、接受劳务支付的现金286459.2089424.1166249.72307559.83225525.45
支付给职工以及为职工支付的现金12682.207060.225187.0216257.6511601.38
支付的各项税费20656.1818742.234272.3418237.8112089.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17419.958841.722298.2844418.4912735.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计337217.54124068.2778007.36386473.78261951.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-34347.05-16976.19-16579.26-1802.33-52155.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------0.00--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2152.46----556.3010.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2152.46----556.3010.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金482.18223.2016.152650.22917.63
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金303.70303.70--7331.28--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计785.88526.9016.159981.50917.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1366.58-526.90-16.15-9425.20-907.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4900.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金208500.00192500.0065000.00348500.00243500.00
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00--85500.0044885.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计213400.00192500.0065000.00434000.00288385.00
偿还债务支付的现金179619.90136484.9037462.50258769.80166225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16233.059433.076759.5625040.3017461.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金42380.0040000.0040000.0060333.8455160.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计238232.95185917.9784222.06344143.94238846.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-24832.956582.03-19222.0689856.0649538.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-57813.43-10921.06-35817.4778628.53-3524.23
加:期初现金及现金等价物余额128189.83128189.83128189.8349561.3049561.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额70376.40117268.7692372.35128189.8346037.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---7807.13--6011.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1601.04--6687.19--
固定资产折旧--3008.68--6457.26--
无形资产摊销--98.36--197.60--
长期待摊费用摊销--17.81--74.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--179.35---481.83--
固定资产报废损失------0.00--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--8419.51--15201.97--
投资损失--143.10--393.66--
递延所得税资产减少-------10038.29--
递延所得税负债增加------0.00--
存货的减少---8303.14---7071.18--
经营性应收项目的减少--25217.29--9621.27--
经营性应付项目的增加---36348.99---28855.94--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---16976.19---1802.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本------0.00--
一年内到期的可转换公司债券------0.00--
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--117268.76--128189.83--
减:现金的期初余额--128189.83--49561.30--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10921.06--78628.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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