中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
新疆城建(600545)现金流量表图
新疆城建(600545)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金425684.98295708.90101507.2459685.68373918.89
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7225.997161.595584.841742.4210752.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计432910.97302870.49107092.0861428.10384671.45
购买商品、接受劳务支付的现金388719.13286459.2089424.1166249.72307559.83
支付给职工以及为职工支付的现金16669.4412682.207060.225187.0216257.65
支付的各项税费27882.3520656.1818742.234272.3418237.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39010.9317419.958841.722298.2844418.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计472281.85337217.54124068.2778007.36386473.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-39370.87-34347.05-16976.19-16579.26-1802.33
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15925.222152.46----556.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6358.09--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22283.312152.46----556.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金873.04482.18223.2016.152650.22
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1820.62303.70303.70--7331.28
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2693.66785.88526.9016.159981.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额19589.651366.58-526.90-16.15-9425.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4900.004900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4900.004900.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金285500.00208500.00192500.0065000.00348500.00
收到其他与筹资活动有关的现金54140.00--0.00--85500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计344540.00213400.00192500.0065000.00434000.00
偿还债务支付的现金268144.00179619.90136484.9037462.50258769.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25011.3716233.059433.076759.5625040.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息588.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金83968.0042380.0040000.0040000.0060333.84
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计377123.37238232.95185917.9784222.06344143.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-32583.37-24832.956582.03-19222.0689856.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-52364.59-57813.43-10921.06-35817.4778628.53
加:期初现金及现金等价物余额128189.83128189.83128189.83128189.8349561.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额75825.2470376.40117268.7692372.35128189.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-21827.03---7807.13--6011.67
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备20847.79---1601.04--6687.19
固定资产折旧5781.58--3008.68--6457.26
无形资产摊销151.51--98.36--197.60
长期待摊费用摊销86.45--17.81--74.29
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1421.47--179.35---481.83
固定资产报废损失0.00------0.00
公允价值变动损失0.00------0.00
财务费用16942.35--8419.51--15201.97
投资损失-15.62--143.10--393.66
递延所得税资产减少-8180.97-------10038.29
递延所得税负债增加0.00------0.00
存货的减少-12462.73---8303.14---7071.18
经营性应收项目的减少11265.26--25217.29--9621.27
经营性应付项目的增加-50537.99---36348.99---28855.94
其他0.00------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-39370.87---16976.19---1802.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本0.00------0.00
一年内到期的可转换公司债券0.00------0.00
融资租入固定资产0.00------0.00
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额75825.24--117268.76--128189.83
减:现金的期初余额128189.83--128189.83--49561.30
加:现金等价物的期末余额0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-52364.59---10921.06--78628.53
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至新疆城建(600545)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:144.1703
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。