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山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1072891.815779251.433942996.382753490.751574382.95
收到的税费返还189.85203.9187.9487.0678.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4690.2642392.6318124.3615167.947888.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1077771.925821847.973961208.692768745.751582350.09
购买商品、接受劳务支付的现金901362.765129398.613464070.322390680.951450115.86
支付给职工以及为职工支付的现金60088.80243433.41164541.28112636.5061764.36
支付的各项税费33533.9782739.0366343.1445732.9424711.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13948.4573560.3384425.8139453.3728106.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1008933.985529131.383779380.552588503.761564698.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额68837.94292716.59181828.14180242.0017651.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--622.11652.02652.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43.9682.6872.5862.5347.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金10511.92124450.0631381.3820001.7412945.56
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10555.88125154.8532105.9820716.2812992.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83585.13362725.69212195.56185344.9471570.87
投资支付的现金--60000.0060000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金12057.2578975.9959137.9641548.3812085.08
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计95642.37501701.68331333.52226893.3183655.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-85086.50-376546.83-299227.54-206177.03-70663.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--561881.89423882.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100000.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金225738.40693029.80393284.00333431.10120067.40
收到其他与筹资活动有关的现金225167.96870863.08813744.91482614.29371628.84
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计450906.362125774.771630910.94816045.39491696.24
偿还债务支付的现金120170.841187490.69500811.59256254.33175836.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20788.4092478.3677748.0341128.3322976.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2209.072204.211639.07519.82--
支付其他与筹资活动有关的现金169913.44810181.65532410.65473772.10229965.62
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计310872.682090150.701110970.27771154.76428778.76
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额140033.6835624.06519940.6744890.6362917.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-813.362144.171371.5870.80-2670.51
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额122971.77-46062.01403912.8519026.397234.99
加:期初现金及现金等价物余额193771.85239833.86239833.86239833.86239833.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额316743.61193771.85643746.71258860.24247068.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--93707.56--65263.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--210.05---180.80--
固定资产折旧--201721.87--102612.26--
无形资产摊销--40560.53--25821.56--
长期待摊费用摊销--1222.66--518.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.04---571.21--
固定资产报废损失--2571.09------
公允价值变动损失---156.56--5836.71--
财务费用--69899.22--35980.28--
投资损失--4666.61--1408.46--
递延所得税资产减少---23292.82---1352.42--
递延所得税负债增加--22864.04---1669.31--
存货的减少---26452.19---17763.00--
经营性应收项目的减少---61401.97---19736.71--
经营性应付项目的增加---33422.55---15925.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--292716.59--180242.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--193771.85--258860.24--
减:现金的期初余额--239833.86--239833.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---46062.01--19026.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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