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贵人鸟(603555)现金流量表图
贵人鸟(603555)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金107695.6050206.698217.04208188.01140301.74
收到的税费返还------9.589.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1895.37589.09142.628120.096855.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计109590.9650795.788359.67216317.67147166.62
购买商品、接受劳务支付的现金63050.8147975.4816989.9677546.5051178.66
支付给职工以及为职工支付的现金20500.2014690.166933.0327222.5318950.20
支付的各项税费23020.6715824.627666.7927826.8218531.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16054.918454.824535.3223784.9018127.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计122626.5986945.0736125.10156380.76106787.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13035.63-36149.29-27765.4359936.9240379.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5000.00----40000.0080000.00
取得投资收益收到的现金------185.42185.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.21--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金39874.0020000.00--83683.31--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计44874.2120000.00--123868.7480185.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7648.955910.804274.548167.755456.55
投资支付的现金145559.7353025.0015000.0071474.8149994.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10000.0010000.00--99874.0059874.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计163208.6768935.8019274.54179516.56115325.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-118334.46-48935.80-19274.54-55647.83-35139.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3500.003500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3500.00--------
发行债券收到的现金99660.0039840.0039840.0039840.00--
取得借款收到的现金73269.0032700.0012850.0064860.0039760.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计176429.0076040.0052690.00104700.0039760.00
偿还债务支付的现金44190.0030710.0024080.0054110.0045010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30668.7829727.891055.7529052.0119747.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计74858.7860437.8925135.7583162.0164757.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额101570.2215602.1127554.2521537.99-24997.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.253.35-0.1852.48-25.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29792.62-69479.64-19485.9225879.57-19783.12
加:期初现金及现金等价物余额97394.6097394.6097394.6071515.0371515.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67601.9827914.9677908.6897394.6051731.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15703.94--33183.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4156.68--4954.98--
固定资产折旧--2070.89--4023.72--
无形资产摊销--371.12--686.06--
长期待摊费用摊销--53.38------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.35--201.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--6568.58--9702.35--
投资损失---231.09---369.03--
递延所得税资产减少---560.28---1763.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6581.03--2312.62--
经营性应收项目的减少---59655.52--16608.57--
经营性应付项目的增加---11232.37---9604.59--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---36149.29--59936.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--27914.96--97394.60--
减:现金的期初余额--97394.60--71515.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---69479.64--25879.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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