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贵人鸟(603555)现金流量表图
贵人鸟(603555)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金247790.78165303.5784808.47212791.52107695.60
收到的税费返还58.7658.76------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金43504.4639310.011770.064151.251895.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计291354.00204672.3486578.53216942.78109590.96
购买商品、接受劳务支付的现金160132.46109504.2955755.95104438.2363050.81
支付给职工以及为职工支付的现金30276.9219786.049988.7429936.9220500.20
支付的各项税费20463.4012082.415556.1331004.9023020.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金54055.7229651.3711879.7227960.3516054.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计264928.49171024.1183180.53193340.40122626.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额26425.5033648.233398.0023602.38-13035.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金60000.0060000.0030000.001000.005000.00
取得投资收益收到的现金1719.331719.33470.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.904.621.5515.530.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------70888.6439874.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计61735.2361723.9530471.6471904.1744874.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24471.9621748.6514419.0425673.147648.95
投资支付的现金93750.0093751.7527178.43104206.92145559.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------63683.55--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------10060.9910000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计118221.96115500.4041597.46203624.61163208.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-56486.73-53776.45-11125.82-131720.45-118334.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------42046.193500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3500.00
发行债券收到的现金109704.1179794.1119940.00149510.0099660.00
取得借款收到的现金141795.00115445.0031450.00129697.1173269.00
收到其他与筹资活动有关的现金27500.0022000.001500.0071220.64--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计278999.11217239.1152890.00392473.95176429.00
偿还债务支付的现金247847.32202287.5169522.64147000.8844190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37618.277646.823612.0240399.8930668.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金38034.7032534.703000.0081225.82--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计323500.28242469.0276134.66268626.5974858.78
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-44501.17-25229.91-23244.66123847.36101570.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.64-5.53-1.69-26.107.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-74570.04-45363.66-30974.1815703.19-29792.62
加:期初现金及现金等价物余额113097.79113097.79113097.7997394.6097394.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38527.7567734.1382123.61113097.7967601.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15814.04--32599.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19.58--630.03--
固定资产折旧--2743.43--4473.52--
无形资产摊销--376.43--865.64--
长期待摊费用摊销--2120.04--2635.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.72--40.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--10863.34--15284.41--
投资损失---1493.35---128.25--
递延所得税资产减少---148.76--438.15--
递延所得税负债增加---528.75--528.75--
存货的减少---1904.77--7198.75--
经营性应收项目的减少--1140.98---29576.82--
经营性应付项目的增加--4625.29---11387.45--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33648.23--23602.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--67734.13--113097.79--
减:现金的期初余额--113097.79--97394.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---45363.66--15703.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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