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贵人鸟(603555)现金流量表图
贵人鸟(603555)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金165303.5784808.47212791.52107695.6050206.69
收到的税费返还58.76--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金39310.011770.064151.251895.37589.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计204672.3486578.53216942.78109590.9650795.78
购买商品、接受劳务支付的现金109504.2955755.95104438.2363050.8147975.48
支付给职工以及为职工支付的现金19786.049988.7429936.9220500.2014690.16
支付的各项税费12082.415556.1331004.9023020.6715824.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29651.3711879.7227960.3516054.918454.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计171024.1183180.53193340.40122626.5986945.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额33648.233398.0023602.38-13035.63-36149.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金60000.0030000.001000.005000.00--
取得投资收益收到的现金1719.33470.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.621.5515.530.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----70888.6439874.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计61723.9530471.6471904.1744874.2120000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21748.6514419.0425673.147648.955910.80
投资支付的现金93751.7527178.43104206.92145559.7353025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----63683.55----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----10060.9910000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计115500.4041597.46203624.61163208.6768935.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-53776.45-11125.82-131720.45-118334.46-48935.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----42046.193500.003500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3500.00--
发行债券收到的现金79794.1119940.00149510.0099660.0039840.00
取得借款收到的现金115445.0031450.00129697.1173269.0032700.00
收到其他与筹资活动有关的现金22000.001500.0071220.64----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计217239.1152890.00392473.95176429.0076040.00
偿还债务支付的现金202287.5169522.64147000.8844190.0030710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7646.823612.0240399.8930668.7829727.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金32534.703000.0081225.82----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计242469.0276134.66268626.5974858.7860437.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-25229.91-23244.66123847.36101570.2215602.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.53-1.69-26.107.253.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-45363.66-30974.1815703.19-29792.62-69479.64
加:期初现金及现金等价物余额113097.79113097.7997394.6097394.6097394.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67734.1382123.61113097.7967601.9827914.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润15814.04--32599.92--15703.94
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备19.58--630.03--4156.68
固定资产折旧2743.43--4473.52--2070.89
无形资产摊销376.43--865.64--371.12
长期待摊费用摊销2120.04--2635.46--53.38
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.72--40.28--24.35
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用10863.34--15284.41--6568.58
投资损失-1493.35---128.25---231.09
递延所得税资产减少-148.76--438.15---560.28
递延所得税负债增加-528.75--528.75----
存货的减少-1904.77--7198.75--6581.03
经营性应收项目的减少1140.98---29576.82---59655.52
经营性应付项目的增加4625.29---11387.45---11232.37
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额33648.23--23602.38---36149.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额67734.13--113097.79--27914.96
减:现金的期初余额113097.79--97394.60--97394.60
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-45363.66--15703.19---69479.64
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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