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贵人鸟(603555)现金流量表图
贵人鸟(603555)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金108155.80353033.09247790.78165303.5784808.47
收到的税费返还----58.7658.76--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4391.1343732.5643504.4639310.011770.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计112546.93396765.66291354.00204672.3486578.53
购买商品、接受劳务支付的现金53070.05211271.31160132.46109504.2955755.95
支付给职工以及为职工支付的现金11890.2741745.6330276.9219786.049988.74
支付的各项税费7932.8330855.3920463.4012082.415556.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12013.0549562.7154055.7229651.3711879.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计84906.20333435.03264928.49171024.1183180.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27640.7263330.6326425.5033648.233398.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--110000.0060000.0060000.0030000.00
取得投资收益收到的现金--3477.751719.331719.33470.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.7220.1615.904.621.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--46.59------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.72113544.4961735.2361723.9530471.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9584.4546870.1124471.9621748.6514419.04
投资支付的现金700.00158790.0093750.0093751.7527178.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--7100.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10284.45212760.11118221.96115500.4041597.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10283.73-99215.62-56486.73-53776.45-11125.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金29910.00169524.11109704.1179794.1119940.00
取得借款收到的现金31005.00201085.00141795.00115445.0031450.00
收到其他与筹资活动有关的现金3000.0055000.0027500.0022000.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63915.00425609.11278999.11217239.1152890.00
偿还债务支付的现金58535.69351668.17247847.32202287.5169522.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3769.4949639.0037618.277646.823612.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--53036.7438034.7032534.703000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计62305.18454343.91323500.28242469.0276134.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1609.82-28734.80-44501.17-25229.91-23244.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.52734.40-7.64-5.53-1.69
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18868.28-63885.40-74570.04-45363.66-30974.18
加:期初现金及现金等价物余额49212.39113097.79113097.79113097.79113097.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额68080.6849212.3938527.7567734.1382123.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--18776.02--15814.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5515.49--19.58--
固定资产折旧--5588.46--2743.43--
无形资产摊销--742.72--376.43--
长期待摊费用摊销--4746.20--2120.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---456.11--20.72--
固定资产报废损失--48.57------
公允价值变动损失----------
财务费用--21830.42--10863.34--
投资损失---2365.58---1493.35--
递延所得税资产减少---1977.53---148.76--
递延所得税负债增加---148.75---528.75--
存货的减少---2645.61---1904.77--
经营性应收项目的减少--13975.07--1140.98--
经营性应付项目的增加---298.74--4625.29--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--63330.63--33648.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--49212.39--67734.13--
减:现金的期初余额--113097.79--113097.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---63885.40---45363.66--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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