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贵人鸟(603555)现金流量表图
贵人鸟(603555)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金84808.47212791.52107695.6050206.698217.04
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1770.064151.251895.37589.09142.62
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86578.53216942.78109590.9650795.788359.67
购买商品、接受劳务支付的现金55755.95104438.2363050.8147975.4816989.96
支付给职工以及为职工支付的现金9988.7429936.9220500.2014690.166933.03
支付的各项税费5556.1331004.9023020.6715824.627666.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11879.7227960.3516054.918454.824535.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计83180.53193340.40122626.5986945.0736125.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3398.0023602.38-13035.63-36149.29-27765.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金30000.001000.005000.00----
取得投资收益收到的现金470.09--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.5515.530.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--70888.6439874.0020000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30471.6471904.1744874.2120000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14419.0425673.147648.955910.804274.54
投资支付的现金27178.43104206.92145559.7353025.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--63683.55------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--10060.9910000.0010000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计41597.46203624.61163208.6768935.8019274.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11125.82-131720.45-118334.46-48935.80-19274.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--42046.193500.003500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3500.00----
发行债券收到的现金19940.00149510.0099660.0039840.0039840.00
取得借款收到的现金31450.00129697.1173269.0032700.0012850.00
收到其他与筹资活动有关的现金1500.0071220.64------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计52890.00392473.95176429.0076040.0052690.00
偿还债务支付的现金69522.64147000.8844190.0030710.0024080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3612.0240399.8930668.7829727.891055.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3000.0081225.82------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计76134.66268626.5974858.7860437.8925135.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-23244.66123847.36101570.2215602.1127554.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.69-26.107.253.35-0.18
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30974.1815703.19-29792.62-69479.64-19485.92
加:期初现金及现金等价物余额113097.7997394.6097394.6097394.6097394.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额82123.61113097.7967601.9827914.9677908.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--32599.92--15703.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--630.03--4156.68--
固定资产折旧--4473.52--2070.89--
无形资产摊销--865.64--371.12--
长期待摊费用摊销--2635.46--53.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.28--24.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--15284.41--6568.58--
投资损失---128.25---231.09--
递延所得税资产减少--438.15---560.28--
递延所得税负债增加--528.75------
存货的减少--7198.75--6581.03--
经营性应收项目的减少---29576.82---59655.52--
经营性应付项目的增加---11387.45---11232.37--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23602.38---36149.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--113097.79--27914.96--
减:现金的期初余额--97394.60--97394.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15703.19---69479.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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