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金一文化(002721)现金流量表图
金一文化(002721)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金269124.991903098.161387403.641173867.90770055.08
收到的税费返还1074.136503.174609.383618.722894.06
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12788.9174249.3159376.9049030.6117392.23
##经营活动现金流入特殊项目1530.9619138.247341.526643.624167.37
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计284518.992002988.881458731.441233160.85794508.75
购买商品、接受劳务支付的现金421677.291657614.051352829.581049484.13688228.96
支付给职工以及为职工支付的现金4827.5023944.9120627.0014441.467529.45
支付的各项税费11939.8341573.1033791.3929722.0220406.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21082.93100732.7868960.4254168.4633545.78
##经营活动现金流出特殊项目17589.2428991.473369.062279.001450.59
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计477116.791852856.321479577.451150095.07751161.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-192597.80150132.56-20846.0083065.7843347.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----5000.005000.005000.00
取得投资收益收到的现金28.644.914.914.684.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33.68131.1420.9110.243.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--65830.10------
收到其他与投资活动有关的现金20101.0020814.0020814.0018304.0018304.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20163.3286780.1525839.8123318.9223311.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金890.294719.223404.282895.641731.01
投资支付的现金190.0017582.2910000.0010000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金20155.0020814.0018409.0015899.0015899.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21235.2943115.5131813.2828794.6427630.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1071.9743664.64-5973.47-5475.72-4318.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1400.001400.001400.001400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1400.001400.001400.001400.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金260420.001011859.03405572.63118860.7896430.78
收到其他与筹资活动有关的现金22224.87512922.87371694.45320175.77182549.65
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计282644.871526181.90778667.07440436.55280380.42
偿还债务支付的现金75532.671017584.83396799.31267334.28189265.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8033.7256847.1041314.3924166.5814006.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息975.0092.3392.3392.3392.33
支付其他与筹资活动有关的现金42018.98630388.09334016.82250339.64139254.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计125585.381704820.03772130.52541840.51342525.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额157059.50-178638.136536.56-101403.96-62145.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.81-18.63-79.01-80.07-76.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-36628.0815140.44-20361.93-23893.97-23192.66
加:期初现金及现金等价物余额49170.9328905.1528905.1528905.1528905.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12542.8544045.598543.225011.185712.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---9418.95--10184.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19470.48--4620.52--
固定资产折旧--3628.33--1736.30--
无形资产摊销--1113.96--607.77--
长期待摊费用摊销--2232.61--1233.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.19---8.04--
固定资产报废损失--565.59--20.84--
公允价值变动损失---1181.16---638.38--
财务费用--57156.60--23288.91--
投资损失---7084.00--904.84--
递延所得税资产减少---12766.22---3496.22--
递延所得税负债增加---1809.18---215.75--
存货的减少---51753.43---59747.40--
经营性应收项目的减少---139192.24---22275.98--
经营性应付项目的增加--289122.98--126850.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--150132.56--83065.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--44045.59--5011.18--
减:现金的期初余额--28905.15--28905.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15140.44---23893.97--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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