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太阳能(000591)现金流量表图
太阳能(000591)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金240243.69140254.1134345.21324063.37192539.40
收到的税费返还230.14216.7157.34303.29215.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16406.1012125.855149.3619049.377635.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计256879.94152596.6739551.91343416.03200390.49
购买商品、接受劳务支付的现金116457.4385946.3221182.58135451.1298781.58
支付给职工以及为职工支付的现金18703.8312393.566069.8025881.4816323.65
支付的各项税费14118.689152.904639.2721069.6215968.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24144.7116831.758727.9225106.8719528.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计173424.64124324.5340619.58207509.08150602.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额83455.3028272.14-1067.67135906.9449788.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金612800.00458800.00222500.00592900.00329900.00
取得投资收益收到的现金3720.582842.621444.253184.531516.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.6411.64--0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金--608.622181.370.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计616539.22462262.88226125.62596084.53331416.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金169321.48101527.4554050.53406311.26270526.74
投资支付的现金549125.00408000.00205970.00792002.50576332.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22043.3016284.20--16282.0926326.63
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金600.00----564.49564.49
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计741089.77525811.65260020.531215160.33873750.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-124550.55-63548.77-33894.91-619075.80-542334.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------470002.92469802.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金217229.86133255.3539966.00358048.69260868.21
收到其他与筹资活动有关的现金1204.16802.1046.5015350.8014929.30
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计218434.03134057.4540012.50843402.41745600.43
偿还债务支付的现金117618.2576843.3412897.68307503.35239108.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56838.7039329.1914917.3457765.1142760.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息187.00187.00------
支付其他与筹资活动有关的现金19015.7512458.136638.7832749.4123945.88
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计193472.70128630.6734453.80398017.87305815.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额24961.335426.785558.70445384.54439785.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.10-3.56-0.95-27.630.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16183.02-29853.41-29404.84-37811.95-52760.04
加:期初现金及现金等价物余额126813.33126813.33126813.33164625.28164625.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额110630.3196959.9397408.50126813.33111865.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--39726.08--67861.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--999.51--197.25--
固定资产折旧--41616.75--64080.35--
无形资产摊销--625.30--1195.69--
长期待摊费用摊销--624.28--747.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.29--129.29--
固定资产报废损失------1.15--
公允价值变动损失----------
财务费用--32478.44--55738.28--
投资损失---2628.13---3061.07--
递延所得税资产减少---146.33--12.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1808.01---12080.36--
经营性应收项目的减少---77555.07---96399.43--
经营性应付项目的增加---5668.99--57484.01--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--28272.14--135906.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--96959.93--126813.33--
减:现金的期初余额--126813.33--164625.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---29853.41---37811.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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