中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
太阳能(000591)现金流量表图
太阳能(000591)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金165099.3287229.6137599.99380668.07240243.69
收到的税费返还2114.171840.20272.50181.44230.14
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4427.733359.152059.3720183.5016406.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计171641.2292428.9639931.86401033.01256879.94
购买商品、接受劳务支付的现金44795.0233806.7019539.85148502.48116457.43
支付给职工以及为职工支付的现金21085.8815148.998879.8927322.9018703.83
支付的各项税费11403.287966.512679.3118712.1614118.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22302.3811204.655093.4339872.7624144.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计99586.5768126.8536192.48234410.30173424.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额72054.6524302.113739.38166622.7183455.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金326480.00291480.00176980.00768200.00612800.00
取得投资收益收到的现金1489.291241.67784.414529.053720.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99.1699.1698.3418.6418.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----0.002201.46--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计328068.44292820.82177862.75774949.15616539.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58801.9937210.1622133.21274922.24169321.48
投资支付的现金261915.41229600.00114000.00672625.00549125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15350.912490.823702.2630080.3122043.30
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3000.00----600.60600.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计339068.31269300.98139835.47978228.15741089.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10999.8623519.8538027.28-203279.01-124550.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金266293.25153488.5676816.00266565.56217229.86
收到其他与筹资活动有关的现金520.00520.00--1702.101204.16
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计266813.25154008.5676816.00268267.66218434.03
偿还债务支付的现金202257.85123883.2869715.07185809.86117618.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75145.4056787.8719406.5874581.2756838.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息113.05113.05--187.00187.00
支付其他与筹资活动有关的现金27902.8419750.4310076.5824725.8419015.75
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计305306.09200421.5899198.23285116.96193472.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-38492.84-46413.02-22382.23-16849.3024961.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.65-22.72-46.85-57.32-49.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额22545.301386.2219337.58-53562.91-16183.02
加:期初现金及现金等价物余额73250.4273250.4273250.42126813.33126813.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额95795.7274636.6492588.0073250.42110630.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--43892.78--81062.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2265.50--7910.15--
固定资产折旧--47486.43--85516.14--
无形资产摊销--642.37--1260.86--
长期待摊费用摊销--838.69--1500.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.34---1.90--
固定资产报废损失--0.25--1.57--
公允价值变动损失----------
财务费用--36819.09--68512.94--
投资损失---1171.38---4241.30--
递延所得税资产减少---307.81---261.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5941.76--8860.65--
经营性应收项目的减少---107171.37---67915.03--
经营性应付项目的增加--6926.98---15583.15--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--24302.11--166622.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--74636.64--73250.42--
减:现金的期初余额--73250.42--126813.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1386.22---53562.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至太阳能(000591)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。