中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
通威股份(600438)现金流量表图
通威股份(600438)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2065479.781241449.01514333.822127014.611649555.09
收到的税费返还12879.434972.722004.1912883.917608.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金42635.0627905.906740.4548925.3720039.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2120994.281274327.64523078.462188823.901677202.94
购买商品、接受劳务支付的现金1602905.74952097.80392614.961541578.891245975.39
支付给职工以及为职工支付的现金177017.70125512.3662506.39186938.19149105.24
支付的各项税费75397.4451633.2121358.4288512.9973899.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金49140.3334441.0916095.5761831.8334306.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1904461.221163684.46492575.341878861.891503286.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额216533.06110643.1830503.12309962.00173916.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金24990.0022990.00--65068.0763000.00
取得投资收益收到的现金734.40734.40122.501188.941166.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2679.5311.827.292967.152684.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6306.166319.44
收到其他与投资活动有关的现金25392.8810228.793223.1118655.4117625.96
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计53796.8133965.013352.9094185.7490796.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金279657.40224605.01112476.36712435.91517885.85
投资支付的现金47220.806038.045970.0012380.0010180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额410.00----471.91--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金13771.818268.602618.6713055.2412882.62
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计341060.02238911.64121065.03738343.07540948.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-287263.21-204946.64-117712.13-644157.33-450152.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------9190.608259.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9190.608259.70
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1307097.631039695.63837209.451134904.93710617.64
收到其他与筹资活动有关的现金19371.578609.99136.11103190.5531127.78
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1326469.201048305.62837345.551247286.08750005.12
偿还债务支付的现金997910.36655742.51238126.52657851.32363359.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106202.8878981.6214006.6393615.6484451.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息781.10396.90--1252.921245.42
支付其他与筹资活动有关的现金155672.7475105.8860439.67168079.2288758.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1259785.99809830.01312572.81919546.17536568.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额66683.22238475.61524772.74327739.91213436.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1692.1180.33-634.62273.45743.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2354.83144252.48436929.11-6181.96-62055.84
加:期初现金及现金等价物余额242802.46242802.46242802.46248984.42248984.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额240447.63387054.94679731.57242802.46186928.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--145994.59--203102.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7191.93--4742.29--
固定资产折旧--81617.12--116862.32--
无形资产摊销--2444.74--4327.43--
长期待摊费用摊销--23900.27--598.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--428.02--295.70--
固定资产报废损失--55.73--223.50--
公允价值变动损失--120.59--97.03--
财务费用--34036.19--40291.09--
投资损失---5852.50---7550.24--
递延所得税资产减少---1232.86---3675.50--
递延所得税负债增加---20.02--1874.34--
存货的减少---109106.66--17826.37--
经营性应收项目的减少---223410.94---101787.97--
经营性应付项目的增加--154476.98--92872.25--
其他-------60137.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--110643.18--309962.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--387054.94--242802.46--
减:现金的期初余额--242802.46--248984.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--144252.48---6181.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至通威股份(600438)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。