中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万林物流(603117)现金流量表图
万林物流(603117)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金48664.3123357.0788281.1765766.2235564.96
收到的税费返还235.27171.33556.84714.61--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金425835.75220312.33742859.72551771.16418853.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计474735.33243840.72831697.73618251.99454417.99
购买商品、接受劳务支付的现金24081.1011358.9941253.4631044.8921953.85
支付给职工以及为职工支付的现金5917.263676.1811565.838484.096053.05
支付的各项税费4798.632451.1914665.046963.224203.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金508188.51273208.37831459.20573075.95412029.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计542985.49290694.74898943.52619568.16444239.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-68250.16-46854.02-67245.80-1316.1710178.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金177.61--931.53623.97376.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.365.3088.253.030.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计177.975.301019.78627.00376.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5080.662935.208882.134747.833018.78
投资支付的现金7127.7835.78------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----146.38----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----98.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12208.442970.989126.514747.833018.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12030.48-2965.68-8106.73-4120.83-2641.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--40.00258.86----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金75054.5239678.3580371.8417692.918389.82
收到其他与筹资活动有关的现金----4291.894291.894291.89
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计75054.5239718.3584922.5821984.8012681.71
偿还债务支付的现金249.33--1174.00674.68--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3901.221572.899839.498918.972701.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----8584.379383.728584.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4150.541572.8919597.8618977.3711285.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额70903.9738145.4665324.723007.431396.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.55116.7934.44-1019.10-351.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9375.11-11557.45-9993.36-3448.678580.42
加:期初现金及现金等价物余额35405.6836371.5545399.0447250.9245399.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26030.5624814.1035405.6843802.2553979.46
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5996.31--13015.66--8130.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----4270.82--1470.14
固定资产折旧2546.36--4071.70--2458.38
无形资产摊销1690.43--2976.30--1529.53
长期待摊费用摊销254.76--853.34--283.19
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.20---0.66
固定资产报废损失0.09--------
公允价值变动损失----------
财务费用3901.22--9827.74--2701.22
投资损失-443.47---427.85--324.55
递延所得税资产减少-18.72---1047.33--359.23
递延所得税负债增加-313.97---618.37---313.97
存货的减少-1397.72---4513.25--1758.47
经营性应收项目的减少-69411.72---90776.39---51324.33
经营性应付项目的增加-11225.56---5784.95--41032.90
其他171.84--902.57--1769.01
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-68250.16---67245.80--10178.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额26030.56--35405.68--53979.46
减:现金的期初余额35405.68--45399.04--45399.04
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-9375.11---9993.36--8580.42
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至万林物流(603117)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2493
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。