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来伊份(603777)现金流量表图
来伊份(603777)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金331922.01233664.11137087.64445577.07331148.46
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4788.343480.551866.507636.694446.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计336710.35237144.67138954.14453213.76335594.59
购买商品、接受劳务支付的现金190273.89138690.3083558.64259321.66192098.23
支付给职工以及为职工支付的现金54514.2837120.7919349.2171739.1852615.15
支付的各项税费20884.9416802.548891.9329883.5222363.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金64343.6441473.7721522.6484994.4467896.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计330016.76234087.39133322.42445938.79334973.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6693.593057.285631.727274.97621.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金150000.00100000.0050000.00209000.00147000.00
取得投资收益收到的现金1584.301068.46542.512506.471884.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.312.305.15368.836.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计151587.60101070.7650547.67211875.30148891.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8315.036066.663795.8416079.5512736.26
投资支付的现金150000.00100000.0050000.00208000.00146000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计158315.03106066.6653795.84224079.55158736.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6727.42-4995.89-3248.17-12204.25-9844.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5040.98----9654.339640.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5464.464112.73769.56524.75--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10505.434112.73769.5610179.089640.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10505.43-4112.73-769.56-10179.08-9640.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.620.33-1.864.251.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10536.65-6051.021612.13-15104.10-18862.60
加:期初现金及现金等价物余额76917.0776917.0776917.0792021.1892021.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额66380.4270866.0578529.2076917.0773158.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4447.48--1010.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---129.21---694.71--
固定资产折旧--2550.01--4992.96--
无形资产摊销--78.02--110.83--
长期待摊费用摊销--3351.11--6155.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.56------
固定资产报废损失------44.16--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---1029.78---2669.24--
递延所得税资产减少--455.74---706.37--
递延所得税负债增加---23.71--127.45--
存货的减少--18191.11--3283.49--
经营性应收项目的减少--3554.35---139.02--
经营性应付项目的增加---28389.41---4240.60--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3057.28--7274.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--70866.05--76917.07--
减:现金的期初余额--76917.07--92021.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6051.02---15104.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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