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国泰君安(601211)现金流量表图
国泰君安(601211)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额80000.00290000.00300000.00285000.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金669105.982750732.561964904.131291243.10633850.83
处置交易性金融资产净增加额--------80496.58
回购业务资金净增加额538447.62--------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金282464.82581506.64449601.93457712.40170455.38
##经营活动现金流入特殊项目2484203.45834908.84794482.601234065.13196531.31
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4054221.874457148.043508988.663268020.631081334.10
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金291861.27748144.75592828.19460856.03292690.13
支付的各项税费177463.64522176.98426823.04386191.57144505.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金101232.69477346.05312033.35222591.68102890.86
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金110566.201138339.13591555.81792081.651410222.41
##经营活动现金流出特殊项目71877.157950566.186045725.833645539.421477712.58
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计753000.9510836573.107968966.225507260.343428021.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3301220.92-6379425.06-4459977.56-2239239.71-2346687.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金219022.105803461.452685787.044175611.531488812.35
取得投资收益收到的现金18513.1698822.1287723.2249104.8027872.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额430.577669.461991.801712.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--104500.00104500.00104500.00--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计237965.826014453.032880002.064330928.751516684.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15198.8289790.1952913.6635226.4216150.79
投资支付的现金871916.375270483.132384602.453276055.29675962.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2010.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--3053.25------
##投资活动现金流出特殊项目7632.32--159.53159.53--
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计894747.515365336.562437675.643311441.24692113.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-656781.69649116.46442326.421019487.51824571.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--2230149.291530149.291530149.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金2263035.928178805.225602628.562347114.191571712.58
取得借款收到的现金801553.197259451.282380090.801299675.73--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3064589.1117668405.799512868.655176939.211571712.58
偿还债务支付的现金2967867.5314267241.787380051.355188057.441357216.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金144955.31844992.46784955.39565813.21400733.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--49914.8121874.4912210.33--
支付其他与筹资活动有关的现金0.0230775.476276.203824.60--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3112822.8615143009.718171282.945757695.251757950.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-48233.752525396.081341585.71-580756.05-186237.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-64267.37-96919.79-76289.82-28648.75-16711.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2531938.11-3301832.31-2752355.26-1829156.99-1725065.18
加:期初现金及现金等价物余额9850316.9613152149.2713152149.2713152149.2713152149.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12382255.079850316.9610399794.0111322992.2811427084.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1048290.87--509207.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--73794.89--21977.84--
固定资产折旧--29053.96--14341.89--
无形资产摊销--8856.72--4101.89--
长期待摊费用摊销--8436.75--3951.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--498.01--46.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---198.87--1045.61--
财务费用--433298.26--192657.36--
投资损失---409456.48---175257.97--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---5510951.38---1905513.07--
经营性应付项目的增加---2068087.82---925993.91--
其他--1886.70--612.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--5153.34--19582.09--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6379425.06---2239239.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7585401.13--9117083.43--
减:现金的期初余额--10796482.47--10796482.47--
加:现金等价物的期末余额--2264915.83--2205908.84--
减:现金等价物的期初余额--2355666.79--2355666.79--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3301832.31---1829156.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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