中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国泰君安(601211)现金流量表图
国泰君安(601211)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额5000.0080000.00290000.00300000.00285000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1373353.46669105.982750732.561964904.131291243.10
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额2470079.11538447.62------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金492174.05282464.82581506.64449601.93457712.40
##经营活动现金流入特殊项目2543631.952484203.45834908.84794482.601234065.13
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6884238.574054221.874457148.043508988.663268020.63
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金470189.36291861.27748144.75592828.19460856.03
支付的各项税费278826.02177463.64522176.98426823.04386191.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金213376.91101232.69477346.05312033.35222591.68
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金408578.56110566.201138339.13591555.81792081.65
##经营活动现金流出特殊项目1728472.2971877.157950566.186045725.833645539.42
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3099443.14753000.9510836573.107968966.225507260.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3784795.433301220.92-6379425.06-4459977.56-2239239.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1452523.71219022.105803461.452685787.044175611.53
取得投资收益收到的现金69999.9318513.1698822.1287723.2249104.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1093.58430.577669.461991.801712.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----104500.00104500.00104500.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1523617.22237965.826014453.032880002.064330928.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36452.7815198.8289790.1952913.6635226.42
投资支付的现金3159425.64871916.375270483.132384602.453276055.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2010.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----3053.25----
##投资活动现金流出特殊项目6674.047632.32--159.53159.53
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3202552.47894747.515365336.562437675.643311441.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1678935.24-656781.69649116.46442326.421019487.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金162963.42--2230149.291530149.291530149.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金162963.42--------
发行债券收到的现金3928484.532263035.928178805.225602628.562347114.19
取得借款收到的现金3264457.54801553.197259451.282380090.801299675.73
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7355905.493064589.1117668405.799512868.655176939.21
偿还债务支付的现金7767425.842967867.5314267241.787380051.355188057.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金587670.58144955.31844992.46784955.39565813.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息13520.60--49914.8121874.4912210.33
支付其他与筹资活动有关的现金--0.0230775.476276.203824.60
##筹资活动现金流出特殊项目82589.29--------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8437685.703112822.8615143009.718171282.945757695.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1081780.21-48233.752525396.081341585.71-580756.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响28601.68-64267.37-96919.79-76289.82-28648.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1052681.662531938.11-3301832.31-2752355.26-1829156.99
加:期初现金及现金等价物余额9850316.969850316.9613152149.2713152149.2713152149.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10902998.6212382255.079850316.9610399794.0111322992.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润421692.63--1048290.87--509207.58
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备131.36--73794.89--21977.84
固定资产折旧15356.50--29053.96--14341.89
无形资产摊销4880.26--8856.72--4101.89
长期待摊费用摊销5326.18--8436.75--3951.64
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.29--498.01--46.47
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失92144.77---198.87--1045.61
财务费用250123.63--433298.26--192657.36
投资损失-177777.85---409456.48---175257.97
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少1253854.59---5510951.38---1905513.07
经营性应付项目的增加1868476.90---2068087.82---925993.91
其他-228.25--1886.70--612.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目50723.41--5153.34--19582.09
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3784795.43---6379425.06---2239239.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额8001209.50--7585401.13--9117083.43
减:现金的期初余额7585401.13--10796482.47--10796482.47
加:现金等价物的期末余额2901789.11--2264915.83--2205908.84
减:现金等价物的期初余额2264915.83--2355666.79--2355666.79
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1052681.66---3301832.31---1829156.99
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至国泰君安(601211)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。