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国泰君安(601211)现金流量表图
国泰君安(601211)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--5000.0080000.00290000.00300000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1921703.501373353.46669105.982750732.561964904.13
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额4250341.072470079.11538447.62----
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1147710.45492174.05282464.82581506.64449601.93
##经营活动现金流入特殊项目2237058.402543631.952484203.45834908.84794482.60
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9556813.426884238.574054221.874457148.043508988.66
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金667508.44470189.36291861.27748144.75592828.19
支付的各项税费330566.18278826.02177463.64522176.98426823.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金317929.67213376.91101232.69477346.05312033.35
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金210361.98408578.56110566.201138339.13591555.81
##经营活动现金流出特殊项目3756886.661728472.2971877.157950566.186045725.83
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5283252.933099443.14753000.9510836573.107968966.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4273560.493784795.433301220.92-6379425.06-4459977.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2897708.271452523.71219022.105803461.452685787.04
取得投资收益收到的现金145054.7169999.9318513.1698822.1287723.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1349.891093.58430.577669.461991.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------104500.00104500.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3044112.871523617.22237965.826014453.032880002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39149.1636452.7815198.8289790.1952913.66
投资支付的现金4419122.713159425.64871916.375270483.132384602.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2010.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------3053.25--
##投资活动现金流出特殊项目6674.046674.047632.32--159.53
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4464945.913202552.47894747.515365336.562437675.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1420833.04-1678935.24-656781.69649116.46442326.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金162963.42162963.42--2230149.291530149.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金162963.42162963.42------
发行债券收到的现金4645136.063928484.532263035.928178805.225602628.56
取得借款收到的现金4232754.283264457.54801553.197259451.282380090.80
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9040853.767355905.493064589.1117668405.799512868.65
偿还债务支付的现金11151599.757767425.842967867.5314267241.787380051.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金809723.56587670.58144955.31844992.46784955.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息13520.6013520.60--49914.8121874.49
支付其他与筹资活动有关的现金5009.62--0.0230775.476276.20
##筹资活动现金流出特殊项目--82589.29------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11966332.938437685.703112822.8615143009.718171282.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2925479.17-1081780.21-48233.752525396.081341585.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响79107.1728601.68-64267.37-96919.79-76289.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6355.451052681.662531938.11-3301832.31-2752355.26
加:期初现金及现金等价物余额9850316.969850316.969850316.9613152149.2713152149.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9856672.4110902998.6212382255.079850316.9610399794.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--421692.63--1048290.87--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--131.36--73794.89--
固定资产折旧--15356.50--29053.96--
无形资产摊销--4880.26--8856.72--
长期待摊费用摊销--5326.18--8436.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91.29--498.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--92144.77---198.87--
财务费用--250123.63--433298.26--
投资损失---177777.85---409456.48--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1253854.59---5510951.38--
经营性应付项目的增加--1868476.90---2068087.82--
其他---228.25--1886.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--50723.41--5153.34--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3784795.43---6379425.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8001209.50--7585401.13--
减:现金的期初余额--7585401.13--10796482.47--
加:现金等价物的期末余额--2901789.11--2264915.83--
减:现金等价物的期初余额--2264915.83--2355666.79--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1052681.66---3301832.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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