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国泰君安(601211)现金流量表图
国泰君安(601211)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额300000.00285000.00------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1964904.131291243.10633850.832980390.202079677.09
处置交易性金融资产净增加额----80496.581561345.571537288.51
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金449601.93457712.40170455.381684811.47602745.36
##经营活动现金流入特殊项目794482.601234065.13196531.312332840.782442326.03
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3508988.663268020.631081334.108559388.016662036.99
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金592828.19460856.03292690.13712192.85587030.02
支付的各项税费426823.04386191.57144505.58686175.75593688.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金312033.35222591.68102890.86566976.38400887.73
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金591555.81792081.651410222.41998256.20526539.74
##经营活动现金流出特殊项目6045725.833645539.421477712.5811477376.7510068222.74
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7968966.225507260.343428021.5614440977.9312176369.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4459977.56-2239239.71-2346687.46-5881589.92-5514332.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2685787.044175611.531488812.354586511.263600881.56
取得投资收益收到的现金87723.2249104.8027872.64128169.8985624.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1991.801712.43--3464.973168.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额104500.00104500.00------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2880002.064330928.751516684.994718146.123689673.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52913.6635226.4216150.7967752.4428534.39
投资支付的现金2384602.453276055.29675962.354811247.473877273.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------18435.463653.56
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目159.53159.53----18435.46
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2437675.643311441.24692113.144897435.373927896.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额442326.421019487.51824571.84-179289.24-238222.87
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1530149.291530149.29--315002.04315992.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------315992.04
发行债券收到的现金5602628.562347114.191571712.587035242.524115692.76
取得借款收到的现金2380090.801299675.73--3537637.082711297.63
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9512868.655176939.211571712.5810887881.657142982.42
偿还债务支付的现金7380051.355188057.441357216.518919309.266810174.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金784955.39565813.21400733.73924445.26814736.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息21874.4912210.33--26421.1614082.46
支付其他与筹资活动有关的现金6276.203824.60------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8171282.945757695.251757950.239843754.527624911.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1341585.71-580756.05-186237.661044127.13-481928.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-76289.82-28648.75-16711.9095575.4413725.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2752355.26-1829156.99-1725065.18-4921176.59-6220758.50
加:期初现金及现金等价物余额13152149.2713152149.2713152149.2718073325.8518073325.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10399794.0111322992.2811427084.0913152149.2711852567.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--509207.58--1135296.37--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--21977.84--121118.90--
固定资产折旧--14341.89--27694.07--
无形资产摊销--4101.89--7052.68--
长期待摊费用摊销--3951.64--5676.62--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.47--664.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1045.61--51464.08--
财务费用--192657.36--363846.80--
投资损失---175257.97---493168.53--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1905513.07---548267.44--
经营性应付项目的增加---925993.91---6511327.80--
其他--612.88---4078.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--19582.09---37561.23--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2239239.71---5881589.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9117083.43--10796482.47--
减:现金的期初余额--10796482.47--15147381.01--
加:现金等价物的期末余额--2205908.84--2355666.79--
减:现金等价物的期初余额--2355666.79--2925944.84--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1829156.99---4921176.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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