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山河药辅(300452)现金流量表图
山河药辅(300452)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8582.2638448.2225925.8817018.917491.78
收到的税费返还--369.35224.6884.1540.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1217.28703.59586.95164.7971.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9799.5439521.1526737.5117267.857604.11
购买商品、接受劳务支付的现金6833.3817958.5413461.518346.354501.77
支付给职工以及为职工支付的现金1743.535977.754501.823176.391794.68
支付的各项税费668.393623.392455.711856.82755.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1192.384013.992849.221926.00989.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10437.6831573.6723268.2615305.568041.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-638.147947.483469.251962.30-436.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6000.0053649.9043149.9032299.9016899.90
取得投资收益收到的现金59.92453.36405.05313.78155.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.152.361.091.040.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金9.3260.7645.0027.9713.02
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6069.3854166.3843601.0332642.7017069.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1176.875984.055250.774114.062403.84
投资支付的现金4500.0051250.2039350.2027100.2015700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5676.8757234.2544600.9731214.2618103.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额392.51-3067.88-999.931428.44-1034.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金514.091107.70500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00572.77283.91--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计514.091607.701072.77283.91--
偿还债务支付的现金114.09--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7.382790.972783.222783.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.552803.902259.73389.79224.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计133.025594.875042.953173.01224.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额381.07-3987.17-3970.18-2889.10-224.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.15--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额138.59892.44-1500.86501.64-1696.20
加:期初现金及现金等价物余额8921.158028.728028.728028.728028.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9059.748921.156527.858530.356332.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9017.20--4324.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3.28--61.80--
固定资产折旧------849.32--
无形资产摊销--56.97--28.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.29--16.24--
固定资产报废损失--1.05------
公允价值变动损失---4.71------
财务费用---52.32---28.54--
投资损失---467.19---312.17--
递延所得税资产减少--42.75---7.11--
递延所得税负债增加--377.67--339.49--
存货的减少---1015.21--371.70--
经营性应收项目的减少---3703.80---1614.04--
经营性应付项目的增加--1773.40---1951.37--
其他---18.73---115.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7947.48--1962.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8921.15--8530.35--
减:现金的期初余额--8028.72--8028.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--892.44--501.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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