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合锻智能(603011)现金流量表图
合锻智能(603011)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67783.4034393.2910215.1562997.0756181.59
收到的税费返还1576.26971.64422.072536.641913.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1601.66588.93163.962932.851354.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计70961.3235953.8610801.1768466.5559450.19
购买商品、接受劳务支付的现金54527.5632899.2811757.8835656.5737803.86
支付给职工以及为职工支付的现金11962.908518.184996.9915465.3111568.13
支付的各项税费2312.051302.09614.324209.373135.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4452.431357.422017.358362.037924.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计73254.9444076.9719386.5463693.2860432.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2293.62-8123.10-8585.374773.27-981.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金52945.0029345.0011335.0077439.0066124.00
取得投资收益收到的现金796.17584.8644.05426.32336.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.50----120.75122.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5.731.774.0254.5113.98
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计53751.3929931.6311383.0778040.5866597.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1322.43425.49217.153915.143804.48
投资支付的现金44580.0026630.007800.0098306.0871664.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------200.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45902.4327055.498017.15102421.2275469.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额7848.962876.153365.92-24380.63-8871.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----13900.00--72.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金39100.0024400.00--39894.7123694.71
收到其他与筹资活动有关的现金------4550.002650.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39100.0024400.0013900.0044444.7126417.03
偿还债务支付的现金32961.7116261.718350.0019231.9012225.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2031.16721.69540.985704.755388.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3380.581887.80968.728323.467548.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计38373.4418871.209859.7033260.1125163.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额726.565528.804040.3011184.601253.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.104.112.5719.165.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6245.80285.96-1176.57-8403.59-8593.90
加:期初现金及现金等价物余额7218.637213.187218.6315616.7715616.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13464.427499.136042.067213.187022.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---639.85--2710.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--150.00--1098.88--
固定资产折旧--1286.87--2427.37--
无形资产摊销--156.48--377.50--
长期待摊费用摊销--54.07--5.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------31.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--47.33---111.46--
财务费用--768.20--956.41--
投资损失---584.86---779.94--
递延所得税资产减少--748.54---557.28--
递延所得税负债增加-------11.07--
存货的减少---10399.67---7788.09--
经营性应收项目的减少---5494.55--192.35--
经营性应付项目的增加--4706.16--7302.24--
其他--361.08---1080.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8123.10--4773.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7499.13--7213.18--
减:现金的期初余额--7213.18--15616.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--285.96---8403.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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