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恒久科技(002808)现金流量表图
恒久科技(002808)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金22155.4614127.747415.9832917.4721403.75
收到的税费返还349.32270.10139.89332.37297.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5760.923679.201544.613394.361758.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计28265.7018077.059100.4836644.2023460.28
购买商品、接受劳务支付的现金15204.569977.234961.6429572.5221418.57
支付给职工以及为职工支付的现金2546.711753.91942.004128.063159.52
支付的各项税费575.94322.13188.14763.21531.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7119.244733.462693.795682.034442.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25446.4516786.728785.5740145.8329552.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2819.251290.34314.91-3501.62-6092.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25596.0517696.0510709.8136192.9828512.07
取得投资收益收到的现金209.32174.1785.95306.72185.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.430.43--34.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金--0.00--389.62--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25805.8017870.6510795.7636923.3228697.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金569.50519.59476.181033.28992.78
投资支付的现金26954.0013800.004200.0042321.9031696.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27523.5014319.594676.1843355.1832689.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1717.703551.066119.57-6431.86-3991.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--0.00------
取得借款收到的现金7000.004000.00--6000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金74.9253.0450.88317.42304.37
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7074.924053.0450.886317.426304.37
偿还债务支付的现金6000.003000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1227.001075.7271.781101.781001.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金24.612.730.57130.91189.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7251.604078.4572.341232.691190.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-176.69-25.41-21.465084.735113.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响649.00149.45-209.88824.39850.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1573.864965.446203.14-4024.36-4119.67
加:期初现金及现金等价物余额15990.1815990.1815990.1820014.5420014.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17564.0420955.6222193.3215990.1815894.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1020.00--3465.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---35.05--762.52--
固定资产折旧--547.22--1093.76--
无形资产摊销--22.58--45.15--
长期待摊费用摊销--5.86--19.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.65--1.57--
公允价值变动损失--7.48---75.13--
财务费用--13.21---627.29--
投资损失--368.13---602.93--
递延所得税资产减少--58.58---83.62--
递延所得税负债增加--12.02--80.51--
存货的减少--833.83---1608.54--
经营性应收项目的减少---1003.17---4648.61--
经营性应付项目的增加---558.51---1324.69--
其他---2.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1290.34---3501.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20955.62--15990.18--
减:现金的期初余额--15990.18--20014.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4965.44---4024.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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