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老百姓(603883)现金流量表图
老百姓(603883)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金645407.88410922.40197018.75681022.41491598.59
收到的税费返还------8.30--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3764.172200.33978.482800.572329.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计649172.04413122.74197997.23683831.27493927.84
购买商品、接受劳务支付的现金414532.45257435.23114396.65435526.72311922.93
支付给职工以及为职工支付的现金73214.1647989.2426728.9680807.3359619.17
支付的各项税费39365.2629252.2114682.1144203.5531644.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金69466.2448904.9421478.2291967.8967675.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计596578.11383581.62177285.95652505.49470862.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额52593.9329541.1220711.2831325.7823065.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额400.75158.95114.822082.792117.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计400.75158.95114.822082.792117.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27991.3320798.8412987.8420566.3010848.55
投资支付的现金----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--272.002010.0040125.9866084.26
质押贷款净增加额----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金6598.001658.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计34589.3322728.8414997.8460692.2976932.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34188.59-22569.89-14883.02-58609.50-74815.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1060.001070.00100.001365.00375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1060.001070.00100.001365.00375.00
发行债券收到的现金------79116.9880000.00
取得借款收到的现金22080.0012080.00320.0074900.0029300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计23140.0013150.00420.00155381.98109675.00
偿还债务支付的现金1150.001150.001150.0046020.0046820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12824.067048.08779.119738.269315.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息117.00117.00117.00574.96447.76
支付其他与筹资活动有关的现金465.00200.00200.0065043.05936.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14439.068398.082129.11120801.3157071.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8700.944751.92-1709.1134580.6752603.19
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额27106.2811723.144119.157296.96853.22
加:期初现金及现金等价物余额65084.8865084.8865084.8857787.9257787.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额92191.1676808.0269204.0365084.8858641.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20505.18--34204.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--620.69--1444.01--
固定资产折旧--2176.19--3848.87--
无形资产摊销--474.77--869.47--
长期待摊费用摊销--2664.28--7278.36--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.26--111.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2959.09--2484.21--
投资损失----------
递延所得税资产减少---250.30--571.63--
递延所得税负债增加---63.41---63.41--
存货的减少--5033.03---13664.97--
经营性应收项目的减少---10487.50---14249.19--
经营性应付项目的增加--5857.83--8490.66--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29541.12--31325.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--76808.02--65084.88--
减:现金的期初余额--65084.88--57787.92--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11723.14--7296.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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