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老百姓(603883)现金流量表图
老百姓(603883)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金669925.88457758.91201262.40810494.52645407.88
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4070.542214.911337.845990.073764.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计673996.42459973.82202600.24816484.59649172.04
购买商品、接受劳务支付的现金380944.01254214.7996555.05503334.48414532.45
支付给职工以及为职工支付的现金98133.9166559.5034353.27101588.7473214.16
支付的各项税费42202.5431742.3815841.8653114.2339365.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金93980.3970900.5833062.81109233.9969466.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计615260.85423417.25179812.98767271.43596578.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额58735.5736556.5722787.2649213.1552593.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额170.13168.3013.38403.99400.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------560.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计170.13168.3013.38963.99400.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56349.9318286.0110760.0630511.6827991.33
投资支付的现金3249.64--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26746.5523646.608049.5126584.57--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3733.501815.008655.006777.006598.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计90079.6243747.6027464.5763873.2534589.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-89909.49-43579.30-27451.19-62909.26-34188.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金448.00382.00245.0080153.661060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金448.00382.00245.001180.001060.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金58450.0020450.00--32580.0022080.00
收到其他与筹资活动有关的现金----927.876174.44--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计58898.0020832.001172.87118908.1023140.00
偿还债务支付的现金11928.001928.00770.0052808.001150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31828.7920777.19389.9613204.7412824.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息420.99420.9956.22336.73117.00
支付其他与筹资活动有关的现金3100.003100.003100.00465.00465.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计46856.7925805.194259.9666477.7414439.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额12041.21-4973.19-3087.0852430.368700.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19132.71-11995.92-7751.0238734.2627106.28
加:期初现金及现金等价物余额103819.14103819.14103819.1465084.8865084.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额84686.4391823.2296068.12103819.1492191.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--25824.79--39685.52--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--113.42--1526.63--
固定资产折旧--2691.96--4467.12--
无形资产摊销--663.10--971.60--
长期待摊费用摊销--4084.47--11184.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.00--138.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1890.01--4888.98--
投资损失----------
递延所得税资产减少--465.85---994.57--
递延所得税负债增加---56.85---187.09--
存货的减少---19282.65---1179.96--
经营性应收项目的减少---1215.90---54463.83--
经营性应付项目的增加--21356.36--43176.29--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--36556.57--49213.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--91823.22--103819.14--
减:现金的期初余额--103819.14--65084.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11995.92--38734.26--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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