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开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金441338.181397714.941014802.02607754.61271802.04
收到的税费返还1239.992418.991742.431083.18382.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1707.602262.851766.87978.88578.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计444285.761402396.781018311.32609816.67272762.97
购买商品、接受劳务支付的现金274579.58940506.28688428.77425911.93192738.64
支付给职工以及为职工支付的现金41504.00162144.45112634.8674785.0137729.29
支付的各项税费32713.7598573.0873529.1248823.1626995.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3537.8722667.5612779.3410119.834412.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计352335.201223891.37887372.08559639.94261875.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额91950.56178505.41130939.2450176.7310887.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--8000.008000.00----
取得投资收益收到的现金--2400.002400.002400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--9.242.692.692.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--10409.2410402.692402.692.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14684.5140650.4329118.8515601.906454.65
投资支付的现金--8000.008000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40000.00--154.54154.54154.54
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计54684.5148650.4337273.3915756.446609.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-54684.51-38241.20-26870.70-13353.75-6606.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--189240.00189240.00189240.00189240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金33487.69271962.45199202.62132233.50102832.00
收到其他与筹资活动有关的现金--58000.0058000.0020000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计33487.69519202.45446442.62341473.50312072.00
偿还债务支付的现金88967.68406023.09293162.32218007.89173855.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2608.6952358.3741141.3812338.898504.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7682.4840739.8723820.8517928.1815128.82
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计99258.85499121.32358124.56248274.96197489.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-65771.1720081.1388318.0793198.54114582.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1521.76-382.89597.48495.86162.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30026.87159962.46192984.08130517.37119025.67
加:期初现金及现金等价物余额307466.82147504.36147504.36147504.36147504.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额277439.95307466.82340488.44278021.74266530.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--57447.77--20367.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---44.66---1366.75--
固定资产折旧--63477.30--31343.71--
无形资产摊销--1964.40--977.49--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------25.79--
固定资产报废损失--1666.73------
公允价值变动损失----------
财务费用--34960.75--21404.76--
投资损失---7957.70---4773.21--
递延所得税资产减少--774.17---1243.03--
递延所得税负债增加--5434.41------
存货的减少--67040.09--22452.01--
经营性应收项目的减少---170237.17---166682.26--
经营性应付项目的增加--123979.33--127670.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--178505.41--50176.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--307466.82--278021.74--
减:现金的期初余额--147504.36--147504.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--159962.46--130517.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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