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开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1014802.02607754.61271802.04940609.66680702.68
收到的税费返还1742.431083.18382.0418.7316.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1766.87978.88578.896139.452022.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1018311.32609816.67272762.97946767.84682741.87
购买商品、接受劳务支付的现金688428.77425911.93192738.64641091.81442102.62
支付给职工以及为职工支付的现金112634.8674785.0137729.29141117.9992543.52
支付的各项税费73529.1248823.1626995.4159070.3235236.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12779.3410119.834412.0616378.448814.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计887372.08559639.94261875.40857658.56578697.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额130939.2450176.7310887.5789109.28104044.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金8000.00----8012.418000.00
取得投资收益收到的现金2400.002400.00--2400.002400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.692.692.691.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10402.692402.692.6910413.4910400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29118.8515601.906454.6512450.486499.33
投资支付的现金8000.00----8000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额154.54154.54154.54----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37273.3915756.446609.1920450.4814499.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26870.70-13353.75-6606.50-10036.99-4099.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金189240.00189240.00189240.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金199202.62132233.50102832.00220882.00189663.00
收到其他与筹资活动有关的现金58000.0020000.0020000.0049614.9329614.93
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计446442.62341473.50312072.00270496.93219277.93
偿还债务支付的现金293162.32218007.89173855.95425787.27347635.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41141.3812338.898504.9548006.6935388.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金23820.8517928.1815128.8219326.2317148.41
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计358124.56248274.96197489.72493120.20400172.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额88318.0793198.54114582.28-222623.26-180894.72
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响597.48495.86162.312487.391962.63
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额192984.08130517.37119025.67-141063.58-78986.68
加:期初现金及现金等价物余额147504.36147504.36147504.36288567.95288567.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额340488.44278021.74266530.03147504.36209581.27
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20367.72--56431.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1366.75--4770.96--
固定资产折旧--31343.71--51087.07--
无形资产摊销--977.49--1445.35--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.79--1.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--21404.76--32759.80--
投资损失---4773.21---4651.82--
递延所得税资产减少---1243.03--816.33--
递延所得税负债增加-------55.51--
存货的减少--22452.01---77747.85--
经营性应收项目的减少---166682.26---34018.62--
经营性应付项目的增加--127670.49--58270.81--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--50176.73--89109.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--278021.74--147504.36--
减:现金的期初余额--147504.36--288567.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--130517.37---141063.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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