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仰帆控股(600421)现金流量表图
仰帆控股(600421)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2851.741833.77759.682513.051957.38
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金474.34456.03295.00424.99668.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3326.082289.811054.682938.042626.32
购买商品、接受劳务支付的现金2253.441505.26591.911920.861739.69
支付给职工以及为职工支付的现金415.60272.08133.37440.47336.21
支付的各项税费145.5394.4253.56300.79220.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金312.04313.81158.14442.43442.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3126.612185.57936.973104.552739.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额199.47104.23117.71-166.52-112.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------1024.480.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------1024.480.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15.0815.0810.50--10.81
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15.0815.0810.50--10.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15.08-15.08-10.501024.48-10.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------94.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------94.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1213.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计------1213.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-------1119.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额184.3989.16107.21-261.03-123.17
加:期初现金及现金等价物余额44.5244.5244.52305.55305.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额228.91133.68151.7344.52182.38
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---119.78--312.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------136.37--
固定资产折旧--81.38--174.71--
无形资产摊销--29.96--35.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------656.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少-------37.88--
递延所得税负债增加-------5.89--
存货的减少--68.05--532.39--
经营性应收项目的减少---429.58--69.33--
经营性应付项目的增加--474.20---727.59--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--104.23---166.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--133.68--44.52--
减:现金的期初余额--44.52--305.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--89.16---261.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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