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双杰电气(300444)现金流量表图
双杰电气(300444)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金87394.6148690.2321228.50177392.23121252.87
收到的税费返还193.18129.577.791998.57602.81
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10846.234172.771509.4618884.2214779.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计98434.0152992.5722745.76198275.02136634.71
购买商品、接受劳务支付的现金71667.0446846.8532533.04102284.9065991.70
支付给职工以及为职工支付的现金11758.537665.283432.3319713.9114906.19
支付的各项税费3628.841580.04594.3412363.839384.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18618.6811970.654459.3432668.6124172.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计105673.0968062.8241019.04167031.25114454.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7239.08-15070.25-18273.2931243.7722179.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.620.32--39.9330.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.61--------
收到其他与投资活动有关的现金22870.8622870.832907.8985839.7466510.89
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22881.8722871.152907.8985879.6766541.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16827.748004.227152.0324374.9022799.02
投资支付的现金------214.09214.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------105.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金26394.0024394.006085.3385164.9165699.91
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计43221.7432398.2213237.36109858.8988713.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20339.86-9527.07-10329.47-23979.22-22171.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1.14----105.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.14--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.0016000.005000.0034930.0027990.00
收到其他与筹资活动有关的现金23741.1711557.4711500.0029049.4317523.66
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计43742.3127557.4716500.0064084.4345513.66
偿还债务支付的现金32074.4017575.985500.0051915.8342425.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1996.631222.18609.844503.613717.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7871.666590.002968.6118001.1314709.36
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计41942.6925388.169078.4574420.5860852.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1799.622169.317421.55-10336.15-15338.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.2210.0812.99-40.69-24.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-25786.54-22417.94-21168.21-3112.29-15355.08
加:期初现金及现金等价物余额43446.8643446.8643446.8646559.1446559.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17660.3221028.9222278.6443446.8631204.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--332.63---97357.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---659.61--94831.35--
固定资产折旧--1617.12--4941.19--
无形资产摊销--537.95--1580.52--
长期待摊费用摊销--108.19--424.35--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.25--20.86--
固定资产报废损失------11.79--
公允价值变动损失---20.48------
财务费用--1419.49--5558.43--
投资损失---2.24---202.11--
递延所得税资产减少---234.85--2781.02--
递延所得税负债增加---5.83---3163.78--
存货的减少--6491.04--7778.42--
经营性应收项目的减少---12453.65--12597.08--
经营性应付项目的增加---12318.74--1507.09--
其他--113.49---65.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15070.25--31243.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21028.92--43446.86--
减:现金的期初余额--43446.86--46559.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22417.94---3112.29--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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