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音飞储存(603066)现金流量表图
音飞储存(603066)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金35146.3919502.119392.7368356.8351119.50
收到的税费返还1136.931019.55324.631362.281362.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2502.551990.9694.01841.83102.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38785.8622512.619811.3770560.9452584.41
购买商品、接受劳务支付的现金27612.1614750.247723.3743064.6037085.31
支付给职工以及为职工支付的现金7708.305471.213309.729297.586875.83
支付的各项税费2990.801920.391197.284483.803798.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6259.263442.272380.478637.036734.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44570.5225584.1114610.8465483.0054494.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5784.65-3071.50-4799.475077.94-1909.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金65164.1347087.2318529.80164763.7473469.68
取得投资收益收到的现金683.40469.27159.791565.51931.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1605.672.030.094.164.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计67453.2147558.5318689.68166333.4174405.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金848.53704.57303.546015.68666.51
投资支付的现金77839.9258711.4629019.82170759.4497150.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计78688.4559416.0329323.37176775.1297817.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11235.25-11857.50-10633.69-10441.71-23411.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金18.23----98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18.23----98.0098.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1881.811864.36--1658.821658.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3198.44--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5080.251864.36--1658.821658.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5062.03-1864.36---1560.82-1560.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响268.97-7.23-198.66345.29371.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-21812.95-16800.59-15631.82-6579.30-26511.02
加:期初现金及现金等价物余额33268.9033268.9033268.9039848.1939848.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11455.9416468.3017637.0833268.9013337.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5759.90--9172.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1053.98--361.34--
固定资产折旧--558.85--1160.90--
无形资产摊销--61.68--66.61--
长期待摊费用摊销--16.22--30.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.26--
固定资产报废损失--5.29--2.68--
公允价值变动损失---128.00------
财务费用--19.42---351.39--
投资损失---484.06---1487.13--
递延所得税资产减少---315.05---107.80--
递延所得税负债增加--19.20------
存货的减少--7136.49---8327.35--
经营性应收项目的减少---15965.84--2326.68--
经营性应付项目的增加---809.59--2230.92--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3071.50--5077.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16468.30--33268.90--
减:现金的期初余额--33268.90--39848.19--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---16800.59---6579.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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