中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
金海环境(603311)现金流量表图
金海环境(603311)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金15106.5354933.8745474.5827995.5813608.42
收到的税费返还321.881004.22955.77657.65505.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金45.761865.32314.83322.1673.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15474.1757803.4046745.1828975.3914187.16
购买商品、接受劳务支付的现金9445.1329903.4926271.2414920.118515.28
支付给职工以及为职工支付的现金3529.5612447.358334.175533.612703.10
支付的各项税费665.342803.162470.601917.49718.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1489.835729.183798.152654.281386.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15129.8650883.1840874.1725025.4813324.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额344.316920.225871.013949.90863.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金101.87561.89--230.0050.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.3838.026.071.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27.91--------
收到其他与投资活动有关的现金10500.00114829.3596264.0148797.1212838.60
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10637.17115429.2596270.0849028.4012889.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1809.2911436.897255.575163.712814.56
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金19500.00108363.60102755.6951400.2818506.84
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21309.29119800.50110011.2756563.9821321.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10672.12-4371.24-13741.18-7535.58-8431.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--12787.008600.005500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--12787.008600.005500.00--
偿还债务支付的现金19.137674.875655.362531.7118.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金141.414209.324092.493969.4583.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4.55--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计160.5411884.199747.856505.70101.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-160.54902.81-1147.85-1005.70-101.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.35400.53429.55179.82-57.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10567.713852.32-8588.47-4411.56-7727.99
加:期初现金及现金等价物余额22449.2318596.9218596.9218596.9218596.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11881.5222449.2310008.4514185.3610868.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6504.30--4877.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--161.92--61.23--
固定资产折旧--1864.68--832.79--
无形资产摊销--159.39--93.49--
长期待摊费用摊销--194.70--84.98--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.84---3.34--
固定资产报废损失--27.26------
公允价值变动损失----------
财务费用---17.05---19.20--
投资损失---558.84---213.13--
递延所得税资产减少---17.88--0.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3768.97---1034.78--
经营性应收项目的减少---829.59---2431.02--
经营性应付项目的增加--3326.20--1701.06--
其他---121.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6920.22--3949.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22449.23--14185.36--
减:现金的期初余额--18596.92--18596.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3852.32---4411.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至金海环境(603311)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。