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华扬联众(603825)现金流量表图
华扬联众(603825)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金542135.31371928.07--653441.95465556.14
收到的税费返还------13.77--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6743.344377.37--10039.758079.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计548878.65376305.44--663495.47473635.84
购买商品、接受劳务支付的现金511854.67319759.28--608536.17417284.09
支付给职工以及为职工支付的现金34942.5223256.69--39029.6929040.51
支付的各项税费9687.387034.20--8680.466793.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19298.5010489.36--24776.7219033.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计575783.07360539.53--681023.04472151.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-26904.4315765.91-17366.06-17527.571484.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------500.00--
取得投资收益收到的现金49.75--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23.4212.90--0.840.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计73.1712.90--500.840.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金622.63315.91--2316.251414.38
投资支付的现金2928.452353.45--6316.344842.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------2500.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3551.092669.36--11132.598756.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3477.92-2656.46-1380.66-10631.76-8755.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金52775.45120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金82338.5333846.43--108714.16100714.16
收到其他与筹资活动有关的现金13292.156000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计148406.1239966.43--108714.16100714.16
偿还债务支付的现金92714.1643402.16--52500.0031000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6098.565427.27--6949.025752.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------41.58--
支付其他与筹资活动有关的现金14292.1512000.00--8388.378000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计113104.8660829.43--67837.4044752.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额35301.27-20863.0010257.2940876.7655961.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.21-64.04--384.92102.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4744.71-7817.59-8461.8013102.3548792.92
加:期初现金及现金等价物余额27637.3927637.39--14640.2114640.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32382.1019819.80--27742.5663433.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2667.25--10051.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---84.60--4219.85--
固定资产折旧--341.77--555.86--
无形资产摊销--91.22--138.86--
长期待摊费用摊销--467.13--986.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.82--9.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2293.15--3925.01--
投资损失--404.18---209.31--
递延所得税资产减少--57.43---406.16--
递延所得税负债增加---563.32------
存货的减少---14804.60------
经营性应收项目的减少--17204.55---91832.15--
经营性应付项目的增加--7661.93--55032.82--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15765.91---17527.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19819.80--27742.56--
减:现金的期初余额--27637.39--14640.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7817.59--13102.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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