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华扬联众(603825)现金流量表图
华扬联众(603825)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金653519.13427176.73196464.62808546.35542135.31
收到的税费返还------78.44--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9065.675916.522134.0110253.116743.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计662584.80433093.25198598.64818877.90548878.65
购买商品、接受劳务支付的现金630785.81440630.58198512.42764783.03511854.67
支付给职工以及为职工支付的现金37919.1925167.2612815.4943410.8434942.52
支付的各项税费9458.327217.144209.2911463.499687.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21610.4614448.247637.2927246.0919298.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计699773.78487463.22223174.49846903.45575783.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-37188.98-54369.98-24575.85-28025.55-26904.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------277.12--
取得投资收益收到的现金------49.7549.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.80----36.0723.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6.800.00--362.9473.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1195.08357.42111.55907.45622.63
投资支付的现金4776.863083.002483.004481.182928.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----7.0599.04--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5971.943440.422601.605487.663551.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5965.14-3440.42-2601.60-5124.72-3477.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金6529.866529.866529.8652775.4552775.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------120.00120.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金178200.00124900.0043000.0095216.8082338.53
收到其他与筹资活动有关的现金2292.15----6000.0013292.15
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计187022.00131429.8649529.86153992.24148406.12
偿还债务支付的现金127027.5258400.0037800.00100714.1692714.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8924.426792.031144.157631.526098.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------14292.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计135951.9565192.0338944.15108345.68113104.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额51070.0666237.8310585.7145646.5635301.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响482.61127.21-186.63-330.81-174.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8398.548554.64-16778.3812165.484744.71
加:期初现金及现金等价物余额39908.0439908.0439908.0427742.5627637.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额48306.5848462.6923129.6639908.0432382.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3481.02--12408.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4167.10--2820.18--
固定资产折旧--398.30--689.72--
无形资产摊销--85.66--167.03--
长期待摊费用摊销--444.38--1011.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.01--167.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2916.19--4647.05--
投资损失---158.62--273.87--
递延所得税资产减少---244.24---853.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6732.92---9796.15--
经营性应收项目的减少---66348.34---111358.22--
经营性应付项目的增加---5847.36--71796.94--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---54369.98---28025.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--48462.69--39908.04--
减:现金的期初余额--39908.04--27742.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8554.64--12165.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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