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华扬联众(603825)现金流量表图
华扬联众(603825)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金196464.62808546.35542135.31371928.07173454.89
收到的税费返还--78.44----6.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2134.0110253.116743.344377.372065.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计198598.64818877.90548878.65376305.44175527.18
购买商品、接受劳务支付的现金198512.42764783.03511854.67319759.28170259.45
支付给职工以及为职工支付的现金12815.4943410.8434942.5223256.6912243.97
支付的各项税费4209.2911463.499687.387034.203439.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7637.2927246.0919298.5010489.366949.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计223174.49846903.45575783.07360539.53192893.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-24575.85-28025.55-26904.4315765.91-17366.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--277.12------
取得投资收益收到的现金--49.7549.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--36.0723.4212.901.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------50.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--362.9473.1712.9051.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111.55907.45622.63315.91100.79
投资支付的现金2483.004481.182928.452353.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1330.93
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7.0599.04------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2601.605487.663551.092669.361431.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2601.60-5124.72-3477.92-2656.46-1380.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金6529.8652775.4552775.45120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00120.00120.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金43000.0095216.8082338.5333846.4333854.87
收到其他与筹资活动有关的现金--6000.0013292.156000.006000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49529.86153992.24148406.1239966.4339974.87
偿还债务支付的现金37800.00100714.1692714.1643402.1628500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1144.157631.526098.565427.271217.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14292.1512000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计38944.15108345.68113104.8660829.4329717.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10585.7145646.5635301.27-20863.0010257.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-186.63-330.81-174.21-64.0427.63
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16778.3812165.484744.71-7817.59-8461.80
加:期初现金及现金等价物余额39908.0427742.5627637.3927637.3927742.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23129.6639908.0432382.1019819.8019280.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12408.16--2667.25--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2820.18---84.60--
固定资产折旧--689.72--341.77--
无形资产摊销--167.03--91.22--
长期待摊费用摊销--1011.70--467.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--167.89--29.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--4647.05--2293.15--
投资损失--273.87--404.18--
递延所得税资产减少---853.72--57.43--
递延所得税负债增加-------563.32--
存货的减少---9796.15---14804.60--
经营性应收项目的减少---111358.22--17204.55--
经营性应付项目的增加--71796.94--7661.93--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---28025.55--15765.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--39908.04--19819.80--
减:现金的期初余额--27742.56--27637.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12165.48---7817.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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