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福鞍股份(603315)现金流量表图
福鞍股份(603315)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金56803.0322608.1711515.5529740.2833420.29
收到的税费返还2418.911736.78712.301525.781217.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3863.03131.202547.161325.253706.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计63084.9624476.1514775.0132591.3038344.02
购买商品、接受劳务支付的现金47749.1417237.509178.2131862.7530876.28
支付给职工以及为职工支付的现金3331.601717.88884.633162.543075.36
支付的各项税费3025.41413.97176.041555.032832.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6709.695855.582152.011457.792521.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计60815.8425224.9312390.8838038.1239305.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2269.12-748.782384.12-5446.81-961.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------910.00
取得投资收益收到的现金--------0.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.300.00--175.10307.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金113.7186.9534.35115.2183.74
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计114.0186.9534.35290.321300.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019.24920.68999.943587.5811504.60
投资支付的现金------5.00910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2019.24920.68999.943592.5812414.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1905.24-833.73-965.58-3302.26-11113.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23560.006060.002190.0030500.0031610.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计23560.006060.002190.0030500.0031610.60
偿还债务支付的现金22400.006100.003000.0028400.0028400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1377.951032.99262.021429.941114.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23777.957132.993262.0229829.9429514.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-217.95-1072.99-1072.02670.062095.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响463.36147.76-176.17246.78306.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额609.29-2507.73170.35-7832.23-9672.88
加:期初现金及现金等价物余额15217.4013709.9513724.9521542.1821542.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15826.6911202.2213895.3013709.9511869.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--321.97--862.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--497.86--796.85--
固定资产折旧--2758.92--5356.19--
无形资产摊销--94.20--191.34--
长期待摊费用摊销--32.38------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------307.02--
固定资产报废损失------0.43--
公允价值变动损失----------
财务费用--782.50--745.10--
投资损失----------
递延所得税资产减少---62.87---133.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4094.84---4914.55--
经营性应收项目的减少--14379.90---6875.79--
经营性应付项目的增加---10851.95---1665.26--
其他---4606.84--496.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---748.78---5446.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11202.22--13709.95--
减:现金的期初余额--13709.95--21542.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2507.73---7832.23--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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