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红相股份(300427)现金流量表图
红相股份(300427)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金21064.7680247.1836540.6720937.799559.16
收到的税费返还128.66927.79591.30244.05186.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2599.935893.443307.811603.94562.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23793.3487068.4140439.7722785.7710308.17
购买商品、接受劳务支付的现金15243.1731929.7114618.347169.953831.73
支付给职工以及为职工支付的现金4445.498608.465843.713965.552349.80
支付的各项税费4290.795868.444301.873135.592863.98
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4811.9011329.628317.115540.642576.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计28791.3557736.2333081.0219811.7311621.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4998.0129332.187358.752974.04-1313.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----5.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金400.00370.707841.25----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计400.00370.707846.25----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1484.872721.301725.551284.03438.47
投资支付的现金46260.42--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1572.19------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计47745.304293.491725.551284.03438.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-47345.30-3922.796120.70-1284.03-438.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金30000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3231.533114.233114.233014.17
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30000.003231.533114.233114.233014.17
偿还债务支付的现金8047.926587.50515.63443.7571.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金488.892288.591967.711283.226.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--417.98417.98----
支付其他与筹资活动有关的现金--11449.01524.25524.25115.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8536.8120325.103007.592251.23194.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额21463.19-17093.57106.64863.002820.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.12-6.400.190.473.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30884.248309.4213586.272553.481071.28
加:期初现金及现金等价物余额52131.8343822.4043822.4043822.4043822.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21247.5952131.8357408.6846375.8944893.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13781.38--1794.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--625.55---297.50--
固定资产折旧--1533.75--476.87--
无形资产摊销--232.21--23.50--
长期待摊费用摊销--38.16--20.36--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.96------
固定资产报废损失--59.64------
公允价值变动损失----------
财务费用--441.47--8.07--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1356.33--55.11--
递延所得税负债增加--1591.56---8.20--
存货的减少--823.31---159.79--
经营性应收项目的减少--8083.30--4873.15--
经营性应付项目的增加--3479.14---3812.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29332.18--2974.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52131.83--46375.89--
减:现金的期初余额--43822.40--43822.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8309.42--2553.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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