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红相股份(300427)现金流量表图
红相股份(300427)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金27409.25108729.5964239.1642308.5021064.76
收到的税费返还149.43663.34326.79252.52128.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1429.986719.417000.934690.582599.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计28988.65116112.3471566.8847251.6023793.34
购买商品、接受劳务支付的现金10601.5164405.8744604.5630409.6615243.17
支付给职工以及为职工支付的现金4901.9513771.1610246.037258.414445.49
支付的各项税费4576.5613766.6110917.207636.334290.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10189.8320442.9516142.2010252.544811.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计30269.85112386.5981909.9955556.9428791.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1281.193725.75-10343.11-8305.34-4998.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.0085.45----
取得投资收益收到的现金--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--709.416.56----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金--0.00400.00400.00400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--709.41492.01400.00400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11072.5134625.9410108.592530.351484.87
投资支付的现金3500.0046260.4246535.4246260.4246260.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-24.650.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14547.8680886.3656644.0148790.7847745.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14547.86-80176.95-56152.01-48390.78-47345.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5655.00--275.00275.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19640.0082344.5852186.5541858.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计25295.0082344.5852461.5542133.0030000.00
偿还债务支付的现金6800.6623832.7723047.9215047.928047.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4252.106413.894956.054357.53488.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3177.78797.07769.09769.09--
支付其他与筹资活动有关的现金--800.00264.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11052.7531046.6628267.9619405.458536.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14242.2451297.9124193.5922727.5521463.19
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.18-4.613.672.11-4.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1587.99-25157.91-42297.86-33966.45-30884.24
加:期初现金及现金等价物余额26973.9252131.8352131.8352131.8352131.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25385.9326973.929833.9718165.3721247.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--26015.17--13752.24--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4778.49--1713.81--
固定资产折旧--2884.92--1418.64--
无形资产摊销--611.00--304.54--
长期待摊费用摊销--35.61--17.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.95------
固定资产报废损失--11.30--1.03--
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--2177.34--1082.69--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1004.71---127.83--
递延所得税负债增加---213.83---134.07--
存货的减少---6568.67---366.58--
经营性应收项目的减少---35681.06---31390.27--
经营性应付项目的增加--10678.23--5422.93--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3725.75---8305.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--26973.92--18165.37--
减:现金的期初余额--52131.83--52131.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---25157.91---33966.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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