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红相股份(300427)现金流量表图
红相股份(300427)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金64239.1642308.5021064.7680247.1836540.67
收到的税费返还326.79252.52128.66927.79591.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7000.934690.582599.935893.443307.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计71566.8847251.6023793.3487068.4140439.77
购买商品、接受劳务支付的现金44604.5630409.6615243.1731929.7114618.34
支付给职工以及为职工支付的现金10246.037258.414445.498608.465843.71
支付的各项税费10917.207636.334290.795868.444301.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16142.2010252.544811.9011329.628317.11
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计81909.9955556.9428791.3557736.2333081.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10343.11-8305.34-4998.0129332.187358.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金85.45--------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.56------5.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金400.00400.00400.00370.707841.25
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计492.01400.00400.00370.707846.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10108.592530.351484.872721.301725.55
投资支付的现金46535.4246260.4246260.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1572.19--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计56644.0148790.7847745.304293.491725.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-56152.01-48390.78-47345.30-3922.796120.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金275.00275.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金52186.5541858.0030000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金------3231.533114.23
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计52461.5542133.0030000.003231.533114.23
偿还债务支付的现金23047.9215047.928047.926587.50515.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4956.054357.53488.892288.591967.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息769.09769.09--417.98417.98
支付其他与筹资活动有关的现金264.00----11449.01524.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28267.9619405.458536.8120325.103007.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额24193.5922727.5521463.19-17093.57106.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.672.11-4.12-6.400.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-42297.86-33966.45-30884.248309.4213586.27
加:期初现金及现金等价物余额52131.8352131.8352131.8343822.4043822.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9833.9718165.3721247.5952131.8357408.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13752.24--13781.38--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1713.81--625.55--
固定资产折旧--1418.64--1533.75--
无形资产摊销--304.54--232.21--
长期待摊费用摊销--17.51--38.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.96--
固定资产报废损失--1.03--59.64--
公允价值变动损失----------
财务费用--1082.69--441.47--
投资损失----------
递延所得税资产减少---127.83---1356.33--
递延所得税负债增加---134.07--1591.56--
存货的减少---366.58--823.31--
经营性应收项目的减少---31390.27--8083.30--
经营性应付项目的增加--5422.93--3479.14--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8305.34--29332.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--18165.37--52131.83--
减:现金的期初余额--52131.83--43822.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---33966.45--8309.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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