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博迈科(603727)现金流量表图
博迈科(603727)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金81964.3937538.8326763.6720457.5615968.35
收到的税费返还3432.253432.25--112.86--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1531.401198.01521.001902.482154.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86928.0442169.0927284.6722472.9018123.09
购买商品、接受劳务支付的现金64060.0337279.5614848.2441090.5524094.34
支付给职工以及为职工支付的现金11438.227364.574202.8011017.168190.10
支付的各项税费931.67847.49151.373401.882996.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3058.561946.59571.153687.762486.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计79488.4747438.2119773.5659197.3437767.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7439.57-5269.127511.11-36724.44-19644.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.0039.4736.213.963.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金70402.8132804.268201.8917977.3311894.11
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计70443.8132843.738238.1017981.3011897.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24064.627311.621569.3710328.489983.96
投资支付的现金------1026.68669.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------0.10--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24064.627311.621569.3711355.2610653.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额46379.1825532.116668.736626.041244.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1259.22--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1280.80--419.66--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1259.221280.80--419.66--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金694.52239.30--3512.183512.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金22786.997593.095631.91280.90765.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23481.517832.395631.913793.084277.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-22222.29-6551.59-5631.91-3373.42-4277.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-361.67-99.91-130.111531.821791.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额31234.7913611.488417.81-31940.00-20885.69
加:期初现金及现金等价物余额23876.6423876.6423876.6455816.6455816.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55111.4237488.1132294.4523876.6434930.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1401.37--715.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1140.86--1421.92--
固定资产折旧--3677.24--7420.69--
无形资产摊销--458.96--832.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.42--20.83--
固定资产报废损失------17.50--
公允价值变动损失----------
财务费用--407.11---2958.28--
投资损失---1406.50---3083.91--
递延所得税资产减少---207.91---8.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12027.22---19155.19--
经营性应收项目的减少--8792.30---21559.28--
经营性应付项目的增加---5251.66---604.41--
其他--3.64--216.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5269.12---36724.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--37488.11--23876.64--
减:现金的期初余额--23876.64--55816.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--13611.48---31940.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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