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新华网(603888)现金流量表图
新华网(603888)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金83283.5645338.1223172.49136006.2278304.28
收到的税费返还19.0212.440.2480.3780.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4583.604488.973558.984490.576614.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计87886.1949839.5326731.70140577.1684998.85
购买商品、接受劳务支付的现金37103.0815033.3815953.0150070.3325823.36
支付给职工以及为职工支付的现金32105.0122256.0111532.6336578.5226828.58
支付的各项税费5100.482697.891468.717410.405834.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12859.377352.792430.4615869.989595.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计87167.9547340.0831384.81109929.2368081.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额718.242499.45-4653.1130647.9316917.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4090.00--------
取得投资收益收到的现金2484.681360.13679.321549.92924.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------3.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金113282.46112797.46111900.0059400.0059400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计119857.15114157.60112579.3260953.4160324.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8091.106260.852543.6129599.928957.10
投资支付的现金10532.0010400.00--15540.0015540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----400.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金110660.0077040.0039400.00111900.0059812.89
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计129283.1093700.8542343.61157039.9284309.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9425.9520456.7570235.70-96086.51-23985.12
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金6000.006000.002000.00144488.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6000.006000.00--6500.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4019.70966.0081.008983.90258.79
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10019.706966.002081.00153472.47258.79
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------35294.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--31.14----65.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--31.14--35294.0065.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10019.706934.862081.00118178.47193.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.1822.63-3.299.9018.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1320.1729913.6967660.3052749.79-6855.33
加:期初现金及现金等价物余额84016.9684016.9685399.4331267.1731267.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额85337.13113930.66153059.7384016.9624411.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10703.79--28013.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4325.91--4121.54--
固定资产折旧--1051.13--1262.69--
无形资产摊销--39.80--87.00--
长期待摊费用摊销--1243.00--855.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---804.78---1268.49--
投资损失---1063.53--419.19--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---198.52---102.40--
经营性应收项目的减少---15664.72---15234.92--
经营性应付项目的增加--5553.09--12498.05--
其他---2685.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2499.45--30647.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--113930.66--84016.96--
减:现金的期初余额--84016.96--31267.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--29913.69--52749.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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