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新华网(603888)现金流量表图
新华网(603888)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金92546.3255032.1625436.39153595.5183283.56
收到的税费返还5.714.43--37.9619.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金782.03747.64561.81910.414583.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计93334.0755784.2325998.20154543.8887886.19
购买商品、接受劳务支付的现金37289.7021709.0113349.0564892.5037103.08
支付给职工以及为职工支付的现金36681.7024525.6314449.4843613.7732105.01
支付的各项税费5810.653791.771631.407863.915100.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15164.019835.574409.1016859.8512859.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计94946.0759861.9733839.03133230.0287167.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1612.01-4077.74-7840.8321313.86718.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4000.002000.00--575.224090.00
取得投资收益收到的现金1783.501341.23432.747408.292484.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.471.601.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1320.001320.00--1850.19--
收到其他与投资活动有关的现金49100.0036000.00--111900.00113282.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计56207.9740662.83434.34121733.71119857.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7451.015494.993101.505719.638091.10
投资支付的现金100.00100.00--13832.0010532.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.210.210.21291.68--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金82000.0071500.0040000.0085922.00110660.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计89551.2277095.2043101.71105765.32129283.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33343.24-36432.36-42667.3615968.39-9425.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------6300.006000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6000.006000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3820.00620.00220.005200.654019.70
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3820.00620.00220.0011500.6510019.70
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10380.5910380.59------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10380.5910380.59------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6560.59-9760.59220.0011500.6510019.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响82.868.95-66.45-37.308.18
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-41432.98-50261.74-50354.6548745.601320.17
加:期初现金及现金等价物余额132762.56132762.56132762.5684016.9684016.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额91329.5882500.8282407.92132762.5685337.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11013.35--28273.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--810.68--8712.14--
固定资产折旧--2019.82--2166.64--
无形资产摊销--56.47--75.37--
长期待摊费用摊销--1124.70--2430.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.62------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---1431.49---1210.19--
投资损失--492.18---8534.81--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---75.30---79.11--
经营性应收项目的减少---5655.97---15154.36--
经营性应付项目的增加---12452.79--8345.37--
其他-------3711.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4077.74--21313.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--82500.82--132762.56--
减:现金的期初余额--132762.56--84016.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---50261.74--48745.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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