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新华网(603888)现金流量表图
新华网(603888)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金55032.1625436.39153595.5183283.5645338.12
收到的税费返还4.43--37.9619.0212.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金747.64561.81910.414583.604488.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计55784.2325998.20154543.8887886.1949839.53
购买商品、接受劳务支付的现金21709.0113349.0564892.5037103.0815033.38
支付给职工以及为职工支付的现金24525.6314449.4843613.7732105.0122256.01
支付的各项税费3791.771631.407863.915100.482697.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9835.574409.1016859.8512859.377352.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59861.9733839.03133230.0287167.9547340.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4077.74-7840.8321313.86718.242499.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2000.00--575.224090.00--
取得投资收益收到的现金1341.23432.747408.292484.681360.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.601.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1320.00--1850.19----
收到其他与投资活动有关的现金36000.00--111900.00113282.46112797.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计40662.83434.34121733.71119857.15114157.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5494.993101.505719.638091.106260.85
投资支付的现金100.00--13832.0010532.0010100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.210.21291.68--300.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金71500.0040000.0085922.00110660.0077040.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计77095.2043101.71105765.32129283.1093700.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-36432.36-42667.3615968.39-9425.9520456.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----6300.006000.006000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6000.006000.006000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金620.00220.005200.654019.70966.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计620.00220.0011500.6510019.706966.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10380.59--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------31.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10380.59------31.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9760.59220.0011500.6510019.706934.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.95-66.45-37.308.1822.63
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-50261.74-50354.6548745.601320.1729913.69
加:期初现金及现金等价物余额132762.56132762.5684016.9684016.9684016.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额82500.8282407.92132762.5685337.13113930.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润11013.35--28273.79--10703.79
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备810.68--8712.14--4325.91
固定资产折旧2019.82--2166.64--1051.13
无形资产摊销56.47--75.37--39.80
长期待摊费用摊销1124.70--2430.81--1243.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.62--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-1431.49---1210.19---804.78
投资损失492.18---8534.81---1063.53
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-75.30---79.11---198.52
经营性应收项目的减少-5655.97---15154.36---15664.72
经营性应付项目的增加-12452.79--8345.37--5553.09
其他-----3711.80---2685.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-4077.74--21313.86--2499.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额82500.82--132762.56--113930.66
减:现金的期初余额132762.56--84016.96--84016.96
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-50261.74--48745.60--29913.69
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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