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再升科技(603601)现金流量表图
再升科技(603601)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金46240.2021702.0984731.5461230.5033285.28
收到的税费返还2252.761153.472041.381131.53680.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2294.321855.307688.175528.912830.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计50787.2824710.8794461.1067890.9436795.72
购买商品、接受劳务支付的现金23613.1611779.8953508.4745222.2221710.46
支付给职工以及为职工支付的现金6728.963859.3712836.0910469.496818.06
支付的各项税费4616.661736.557152.795535.214271.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2542.30863.7413893.554661.472839.35
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37501.0818239.5487390.8965888.4035639.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13286.206471.337070.212002.541156.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11920.005420.00114210.0097200.0087200.00
取得投资收益收到的现金91.4936.04678.51510.35419.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----12.227.023.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1200.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12011.495456.04114900.7398917.3787622.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5882.003829.2322586.0215421.1812266.02
投资支付的现金20920.1011920.10114042.0098032.0089832.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-250.68----8800.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金13200.00--8800.001210.001200.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计39751.4215749.33145428.02123463.18103298.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27739.93-10293.30-30527.29-24545.81-15675.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1029.19--1065.321065.321065.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1065.321065.32--
发行债券收到的现金------10920.0010920.00
取得借款收到的现金18036.0413741.4038472.8817427.5813642.58
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19065.2313741.4039538.2029412.9025627.90
偿还债务支付的现金14691.868124.6320754.7315100.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8655.44147.817804.867484.997124.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----915.57111.9376.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23347.308272.4529475.1522696.928101.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4282.065468.9510063.046715.9817526.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.94-30.5938.5451.09-28.48
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18728.851616.39-13355.50-15776.202979.22
加:期初现金及现金等价物余额31983.1031983.1045338.6045338.6045338.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13254.2533599.4931983.1029562.4048317.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9938.87--15866.31--7520.72
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备52.80--2437.08--745.66
固定资产折旧2517.32--4629.40--2225.78
无形资产摊销654.56--1266.21--632.55
长期待摊费用摊销110.22--243.04--118.69
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----18.01----
固定资产报废损失----0.21----
公允价值变动损失438.50---2969.59----
财务费用633.86--1491.20---167.21
投资损失-79.04---290.51---15.56
递延所得税资产减少-42.71--63.34--138.34
递延所得税负债增加238.48--86.46---75.97
存货的减少2801.12---7019.38---1748.09
经营性应收项目的减少-13172.02---11235.18---19721.55
经营性应付项目的增加9194.23--2483.61--11503.05
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额13286.20--7070.21--1156.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额13254.25--31983.10--48317.82
减:现金的期初余额31983.10--45338.60--45338.60
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-18728.85---13355.50--2979.22
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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