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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金813491.90550098.50281592.121093768.23779107.56
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金74127.9760910.6845209.74137356.0098541.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计887619.87611009.18326801.861231124.23877648.97
购买商品、接受劳务支付的现金239085.13158901.8673130.63310828.48226824.41
支付给职工以及为职工支付的现金73752.7950079.8627874.7788620.8066249.41
支付的各项税费146422.0794604.8654009.93176031.72133604.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金189547.74124489.2776624.93175642.03155221.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计648807.73428075.85231640.26751123.02581900.68
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额238812.14182933.3395161.60480001.20295748.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------2483.072483.07
取得投资收益收到的现金529.24529.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65.86--25.0322.545.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--62.00------
收到其他与投资活动有关的现金1218140.001168140.00557922.0020000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1218735.091168731.24557947.0322505.602488.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16412.146694.274898.039495.636496.93
投资支付的现金31401.0717801.0714511.3280297.6752331.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2000.00970.40850.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1069880.00965880.00695735.00222260.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1117693.21990375.34717144.35313023.7059677.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额101041.89178355.90-159197.32-290518.10-57189.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金340.00----486262.75486229.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金340.00----183.00150.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15765.28----65207.8029177.28
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16105.28----551470.55515407.03
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金357675.021032.64611.21109706.72109323.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--228.08--150.870.87
支付其他与筹资活动有关的现金2689.042689.04--493020.00493170.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计360364.063721.68611.21602726.72602493.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-344258.78-3721.68-611.21-51256.17-87086.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-263.56-88.34-12.1466.71-55.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4668.31357479.21-64659.07138293.65151416.47
加:期初现金及现金等价物余额436571.28436571.28444545.28298277.63298277.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额431902.98794050.50379886.21436571.28449694.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--252341.94--444785.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10434.92--26092.77--
固定资产折旧--6118.58--12579.82--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--108.59--457.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--118.81--185.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--888.25--499.43--
投资损失---529.24---7.40--
递延所得税资产减少--669.35---9067.45--
递延所得税负债增加--886.11--2379.20--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---78254.89--430097.30--
经营性应付项目的增加---9849.10---428000.52--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--182933.33--480001.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--794050.50--436571.28--
减:现金的期初余额--436571.28--298277.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--357479.21--138293.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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