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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金920673.80578241.69300058.881236921.67813491.90
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金63977.0655190.6618730.8584601.2874127.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计984650.86633432.35318789.731321522.95887619.87
购买商品、接受劳务支付的现金315837.61178643.6179862.00327555.64239085.13
支付给职工以及为职工支付的现金81225.0057596.8236630.1493937.7473752.79
支付的各项税费190354.80116875.4163956.24201745.08146422.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金241153.46155615.2169994.75282659.03189547.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计828570.88508731.06250443.13905897.49648807.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额156079.98124701.3068346.60415625.46238812.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金34097.1334097.1329097.13----
取得投资收益收到的现金10786.928712.593023.417478.09529.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63.4645.626.2583.9365.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2353.43--
收到其他与投资活动有关的现金1189637.00826137.00346090.001356904.001218140.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1234584.51868992.34378216.781366819.451218735.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116064.2051106.986569.3126331.8016412.14
投资支付的现金103209.5771723.5442623.5497171.0331401.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金959512.33745877.33375320.001447014.001069880.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1178786.11868707.85424512.851570516.831117693.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额55798.40284.49-46296.07-203697.38101041.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1090.85110.00110.003328.66340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1090.85110.00--3328.66340.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3227.56929.16--119685.5715765.28
收到其他与筹资活动有关的现金------77632.74--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4318.411039.16110.00200646.9816105.28
偿还债务支付的现金------96007.30--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125538.8194109.44967.99358696.92357675.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息138.69138.69--228.08--
支付其他与筹资活动有关的现金118092.8178074.9277594.922689.042689.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计243631.62172184.3778562.91457393.26360364.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-239313.21-171145.21-78452.91-256746.28-344258.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响494.55-690.19-1902.37-309.59-263.56
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-26940.27-46849.61-58304.74-45127.79-4668.31
加:期初现金及现金等价物余额391443.49391443.49391443.49436571.28436571.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额364503.22344593.88333138.74391443.49431902.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--333396.78--597339.52--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6251.17--18100.34--
固定资产折旧--7420.61--12935.00--
无形资产摊销--229.46--244.20--
长期待摊费用摊销--135.40--141.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--374.62--268.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2043.48--2402.08--
投资损失---14994.06---74879.74--
递延所得税资产减少---5836.04---1016.25--
递延所得税负债增加--3656.80--16241.50--
存货的减少---702.11---699.78--
经营性应收项目的减少---217064.73---140937.96--
经营性应付项目的增加--9789.92---14514.22--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--124701.30--415625.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--344593.88--391443.49--
减:现金的期初余额--391443.49--436571.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---46849.61---45127.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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