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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金300058.881236921.67813491.90550098.50281592.12
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18730.8584601.2874127.9760910.6845209.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计318789.731321522.95887619.87611009.18326801.86
购买商品、接受劳务支付的现金79862.00327555.64239085.13158901.8673130.63
支付给职工以及为职工支付的现金36630.1493937.7473752.7950079.8627874.77
支付的各项税费63956.24201745.08146422.0794604.8654009.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金69994.75282659.03189547.74124489.2776624.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计250443.13905897.49648807.73428075.85231640.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额68346.60415625.46238812.14182933.3395161.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金29097.13--------
取得投资收益收到的现金3023.417478.09529.24529.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.2583.9365.86--25.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2353.43--62.00--
收到其他与投资活动有关的现金346090.001356904.001218140.001168140.00557922.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计378216.781366819.451218735.091168731.24557947.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6569.3126331.8016412.146694.274898.03
投资支付的现金42623.5497171.0331401.0717801.0714511.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金375320.001447014.001069880.00965880.00695735.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计424512.851570516.831117693.21990375.34717144.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46296.07-203697.38101041.89178355.90-159197.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金110.003328.66340.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3328.66340.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--119685.5715765.28----
收到其他与筹资活动有关的现金--77632.74------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计110.00200646.9816105.28----
偿还债务支付的现金--96007.30------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金967.99358696.92357675.021032.64611.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--228.08--228.08--
支付其他与筹资活动有关的现金77594.922689.042689.042689.04--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计78562.91457393.26360364.063721.68611.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-78452.91-256746.28-344258.78-3721.68-611.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1902.37-309.59-263.56-88.34-12.14
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-58304.74-45127.79-4668.31357479.21-64659.07
加:期初现金及现金等价物余额391443.49436571.28436571.28436571.28444545.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额333138.74391443.49431902.98794050.50379886.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--597339.52--252341.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--18100.34--10434.92--
固定资产折旧--12935.00--6118.58--
无形资产摊销--244.20------
长期待摊费用摊销--141.81--108.59--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--268.96--118.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2402.08--888.25--
投资损失---74879.74---529.24--
递延所得税资产减少---1016.25--669.35--
递延所得税负债增加--16241.50--886.11--
存货的减少---699.78------
经营性应收项目的减少---140937.96---78254.89--
经营性应付项目的增加---14514.22---9849.10--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--415625.46--182933.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--391443.49--794050.50--
减:现金的期初余额--436571.28--436571.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---45127.79--357479.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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