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迪瑞医疗(300396)现金流量表图
迪瑞医疗(300396)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金55087.2427330.72106401.1577595.8852177.60
收到的税费返还170.4833.26731.33598.02484.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3221.502840.003294.855142.713672.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计58479.2230203.98110427.3483336.6156334.56
购买商品、接受劳务支付的现金21426.4310877.0439556.9228730.6517967.42
支付给职工以及为职工支付的现金11517.635709.0921882.0717110.4712600.72
支付的各项税费6294.123267.0811531.509317.016264.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6572.993653.5413826.3912163.226373.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45811.1823506.7686796.8967321.3443205.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12668.046697.2223630.4516015.2713128.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4000.004000.00--1000.001000.00
取得投资收益收到的现金--0.89------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额410.836.1044.2844.2829.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金24.9713.92550.57482.75467.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4435.804020.90594.851527.031496.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金447.75283.691990.861569.651157.58
投资支付的现金2000.00--1008.138008.138308.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----4000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2447.75283.696998.999577.789465.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1988.063737.21-6404.15-8050.76-7969.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.00--16400.006400.006400.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.100.100.09----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3000.100.1016400.096400.006400.00
偿还债务支付的现金----15000.00750.00750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11438.532457.4515966.6814637.2914514.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3616.202391.2010041.4710455.7810455.78
支付其他与筹资活动有关的现金1111.221111.221398.84----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12549.753568.6732365.5215387.2915264.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9549.64-3568.56-15965.43-8987.29-8864.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.42-74.56-74.91-79.01-210.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5080.046791.311185.96-1101.78-3915.60
加:期初现金及现金等价物余额34738.3734738.3733552.4033552.4033552.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39818.4141529.6834738.3732450.6229636.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润14229.29--23995.76--12295.36
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备275.03--299.78---7.18
固定资产折旧1529.33--3016.56--1525.60
无形资产摊销1897.57--3606.97--1734.88
长期待摊费用摊销58.03--53.07--10.52
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.07--22.52---21.18
固定资产报废损失----8.24--6.09
公允价值变动损失-28.31---4.15--1.09
财务费用154.25--524.19--452.15
投资损失-23.63---513.00---460.50
递延所得税资产减少30.40---15.77--11.09
递延所得税负债增加-137.88---379.57---150.02
存货的减少2821.38---6949.65---1845.15
经营性应收项目的减少467.43--1455.32--1656.98
经营性应付项目的增加-8329.23---1336.59---2259.79
其他-215.55---153.24--178.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12668.04--23630.45--13128.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额11518.41--26238.37--29636.81
减:现金的期初余额26238.37--17582.40--33552.40
加:现金等价物的期末余额28300.00--8500.00----
减:现金等价物的期初余额8500.00--15970.00----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额5080.04--1185.96---3915.60
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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