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科隆股份(300405)现金流量表图
科隆股份(300405)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金21797.94106849.4773034.8752274.4021349.99
收到的税费返还--7.86390.97--38.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2651.15885.5615944.91813.6914825.80
##经营活动现金流入特殊项目--83.55------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24449.09107826.4389370.7653088.0936214.23
购买商品、接受劳务支付的现金16054.1694551.1769702.0548631.7527512.23
支付给职工以及为职工支付的现金1190.184886.463539.252487.401279.20
支付的各项税费651.284382.942998.601880.501188.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3317.209735.5714354.836581.7512755.48
##经营活动现金流出特殊项目100.00-24.00------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21312.83113532.1390594.7359581.4042735.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3136.26-5705.70-1223.97-6493.31-6521.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--12470.008470.003070.00--
取得投资收益收到的现金--104.9684.0039.730.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.10--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.1012574.968554.003109.730.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金687.733398.642145.121363.82815.58
投资支付的现金850.009962.809542.803600.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----900.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----50.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1537.7313361.4412637.924963.82885.58
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1536.63-786.48-4083.92-1854.08-885.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金22600.0061573.9849088.1440088.1421190.99
收到其他与筹资活动有关的现金--50.000.01----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22600.0061623.9849088.1540088.1421190.99
偿还债务支付的现金21300.0052826.4740270.4730698.4712774.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1059.472968.312920.932012.331058.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.44300.7234.50----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22430.9156095.5043225.8932710.8013833.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额169.095528.485862.267377.347357.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.74-161.28-98.6211.9929.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1594.98-1124.99455.74-958.07-19.48
加:期初现金及现金等价物余额16993.4818118.4618118.4618118.4618118.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18588.4616993.4818574.2017160.3918098.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2260.67--1443.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1428.53---524.64--
固定资产折旧--3002.44--1328.17--
无形资产摊销--540.82--109.17--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.95--0.19--
固定资产报废损失--1.15------
公允价值变动损失--818.13------
财务费用--3063.79--1346.50--
投资损失---34.83---40.87--
递延所得税资产减少---241.24---32.90--
递延所得税负债增加---52.63---26.16--
存货的减少---1141.48---7244.72--
经营性应收项目的减少---19104.21---11529.88--
经营性应付项目的增加--3754.11--8678.56--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5705.70---6493.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16993.48--17160.39--
减:现金的期初余额--18118.46--18118.46--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1124.99---958.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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