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科隆股份(300405)现金流量表图
科隆股份(300405)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金89458.3359050.7221797.94106849.4773034.87
收到的税费返还313.39----7.86390.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2421.11527.042651.15885.5615944.91
##经营活动现金流入特殊项目------83.55--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计92192.8359577.7624449.09107826.4389370.76
购买商品、接受劳务支付的现金79001.1057021.6416054.1694551.1769702.05
支付给职工以及为职工支付的现金3816.692557.651190.184886.463539.25
支付的各项税费3413.311882.54651.284382.942998.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9045.384220.183317.209735.5714354.83
##经营活动现金流出特殊项目----100.00-24.00--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计95276.4965682.0021312.83113532.1390594.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3083.66-6104.243136.26-5705.70-1223.97
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金500.00506.41--12470.008470.00
取得投资收益收到的现金6.41----104.9684.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.49--1.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计508.90506.411.1012574.968554.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金838.24757.23687.733398.642145.12
投资支付的现金500.00500.00850.009962.809542.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------900.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------50.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1338.241257.231537.7313361.4412637.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-829.34-750.82-1536.63-786.48-4083.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金150.00150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金62250.0040750.0022600.0061573.9849088.14
收到其他与筹资活动有关的现金11878.9911849.42--50.000.01
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计74278.9952749.4222600.0061623.9849088.15
偿还债务支付的现金61250.0040750.0021300.0052826.4740270.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2806.492060.991059.472968.312920.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金126.33126.3371.44300.7234.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计64182.8242937.3222430.9156095.5043225.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10096.179812.10169.095528.485862.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响330.349.10-173.74-161.28-98.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6513.532966.141594.98-1124.99455.74
加:期初现金及现金等价物余额16993.4816993.4816993.4818118.4618118.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23507.0119959.6218588.4616993.4818574.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--514.54--2260.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--244.67--1428.53--
固定资产折旧--1676.15--3002.44--
无形资产摊销--287.23--540.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.95--
固定资产报废损失------1.15--
公允价值变动损失--231.79--818.13--
财务费用--1857.59--3063.79--
投资损失---233.54---34.83--
递延所得税资产减少---60.93---241.24--
递延所得税负债增加---26.12---52.63--
存货的减少---6783.98---1141.48--
经营性应收项目的减少---1996.26---19104.21--
经营性应付项目的增加---1711.91--3754.11--
其他---103.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6104.24---5705.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19959.62--16993.48--
减:现金的期初余额--16993.48--18118.46--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2966.14---1124.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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