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镇海股份(603637)现金流量表图
镇海股份(603637)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金75923.2835847.4025763.4758720.2832947.25
收到的税费返还778.56778.56684.451356.28536.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1589.971227.08263.701188.499603.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计78291.8137853.0326711.6261265.0543086.93
购买商品、接受劳务支付的现金41241.1721403.6216253.1740732.4428838.35
支付给职工以及为职工支付的现金5890.583565.261863.829141.914456.45
支付的各项税费1940.581377.98743.441388.001977.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6419.86524.82718.431055.782465.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55492.1926871.6819578.8652318.1337738.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22799.6310981.357132.768946.925348.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金70500.0035000.0018500.0085500.0067500.00
取得投资收益收到的现金10.0010.00202.921793.641531.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.130.03--0.410.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计70510.1335010.0318702.9287294.0569031.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金465.00307.0864.771046.57240.22
投资支付的现金93600.0043000.0015500.0086500.0076000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计94065.0043307.0815564.7787546.5776240.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23554.87-8297.053138.15-252.52-7208.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金102.44102.44102.44866.57866.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计102.44102.44102.44866.57866.57
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4028.024353.20--1994.951348.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金21.9121.91------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4049.934375.11--1994.951348.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3947.49-4272.67102.44-1128.38-482.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4702.74-1588.3710373.357566.02-2341.81
加:期初现金及现金等价物余额18927.5718927.5719120.5711361.5511390.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14224.8317339.2029493.9218927.579048.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1675.43--5367.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---123.04--825.73--
固定资产折旧--318.60--592.43--
无形资产摊销--120.40--210.77--
长期待摊费用摊销--4.13------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.37--2.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---10.00---1793.64--
递延所得税资产减少--45.39---1.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7052.46--2040.03--
经营性应收项目的减少--2441.18---3744.60--
经营性应付项目的增加---744.50--5447.55--
其他--200.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10981.35--8946.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17339.20--18927.57--
减:现金的期初余额--18927.57--11361.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1588.37--7566.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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