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登海种业(002041)现金流量表图
登海种业(002041)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金38001.9215151.945921.9567810.6631039.00
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金939.23668.35490.131987.861690.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38941.1415820.286412.0869798.5232729.35
购买商品、接受劳务支付的现金27240.6519229.9213193.0855744.9229137.47
支付给职工以及为职工支付的现金8808.206241.913354.6613455.699947.60
支付的各项税费823.73486.40246.862034.961823.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12998.9710399.896919.4416919.4412095.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计49871.5436358.1323714.0588155.0053004.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10930.39-20537.84-17301.97-18356.48-20275.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金585670.00433108.00312805.00880942.00784803.00
取得投资收益收到的现金6830.584981.393737.075396.014582.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额158.1449.1727.72132.0369.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计592658.72438138.55316569.79886470.04789455.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5259.283710.181646.2313550.4810698.70
投资支付的现金508589.00371428.00251505.00861110.00738781.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------818.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计513848.28375138.18253151.23875478.47749479.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额78810.4463000.3763418.5610991.5739975.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金215.00215.00--1370.551093.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金215.00215.00--1370.551093.50
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计215.00215.00--1370.551093.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48728.6648728.6644100.006047.386047.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息44152.6644152.6644100.001119.381119.38
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计48728.6648728.6644100.006047.386047.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-48513.66-48513.66-44100.00-4676.83-4953.88
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--18.39-----0.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额19366.39-6032.732016.59-12041.7314746.26
加:期初现金及现金等价物余额27676.1727676.1727676.1739717.9039717.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47042.5621643.4429692.7627676.1754464.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1321.73--13642.46--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--197.26--945.55--
固定资产折旧--3402.63--6610.28--
无形资产摊销--260.40--505.16--
长期待摊费用摊销--93.03--126.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.64---21.98--
固定资产报废损失--1.42--172.27--
公允价值变动损失----------
财务费用---18.39--0.44--
投资损失---3410.92---7657.87--
递延所得税资产减少---864.55---613.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10869.54---22130.97--
经营性应收项目的减少---6518.27--4074.60--
经营性应付项目的增加---25868.09---14009.08--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---20537.84---18356.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21643.44--27676.17--
减:现金的期初余额--27676.17--39717.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6032.73---12041.73--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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