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日丰股份(002953)现金流量表图
日丰股份(002953)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金92188.7754483.5723125.87133405.09102275.35
收到的税费返还225.53145.6381.17287.25220.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1531.58864.94289.151396.941238.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计93945.8855494.1423496.19135089.27103734.07
购买商品、接受劳务支付的现金77290.3043328.5517612.01101536.5581848.62
支付给职工以及为职工支付的现金12792.827952.163504.7717290.3712320.24
支付的各项税费2624.591526.41895.443535.683021.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5882.913415.552121.705025.796458.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计98590.6156222.6724133.92127388.38103648.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4644.73-728.53-637.737700.8985.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金28000.0020000.0010000.00----
取得投资收益收到的现金626.07465.86276.24155.7565.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额603.7223.720.701.2219.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计29229.7920489.5810276.95156.9785.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13322.547716.704132.655041.99515.75
投资支付的现金21000.0018000.0010000.0020000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.00----6.52
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计34322.5425716.7014132.6525041.9915522.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5092.75-5227.12-3855.70-24885.03-15437.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2504.7730.0030.0039365.3445257.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----30.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8600.007600.002000.005000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11104.777630.002030.0044365.3447257.04
偿还债务支付的现金7300.006300.004000.0015947.3011947.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2504.142224.14154.042615.703096.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.00----1970.608254.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9829.148524.144154.0420533.6023298.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1275.63-894.14-2124.0423831.7423958.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.1712.6420.0087.0552.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8501.02-6837.14-6597.466734.658659.10
加:期初现金及现金等价物余额12119.6312119.6312119.635384.975384.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3618.615282.485522.1612119.6314044.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5049.65--10843.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--143.68--208.14--
固定资产折旧--882.25--1543.62--
无形资产摊销--105.40--210.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.05------
固定资产报废损失------31.94--
公允价值变动损失----------
财务费用--276.48--436.47--
投资损失---373.41---256.09--
递延所得税资产减少---42.26---81.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2877.67---4222.00--
经营性应收项目的减少---8766.03---2631.47--
经营性应付项目的增加---841.91--1593.89--
其他------24.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---728.53--7700.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5282.48--12119.63--
减:现金的期初余额--12119.63--5384.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6837.14--6734.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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