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ST中新(603996)现金流量表图
ST中新(603996)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金116378.6188856.68665700.06540498.83349538.74
收到的税费返还10785.712480.9421100.4114136.1011482.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金43053.4194967.50114747.549885.0369637.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计170217.73186305.13801548.01564519.96430657.85
购买商品、接受劳务支付的现金93150.5366435.78556889.72515444.75374802.00
支付给职工以及为职工支付的现金6716.723380.4528638.2619858.6412620.50
支付的各项税费1645.011348.544417.344794.413293.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47727.5898037.94145429.9544997.5394172.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计149239.84169202.71735375.27585095.33484887.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20977.8917102.4166172.74-20575.36-54229.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----17656.76----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----17656.76----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金840.01833.0711440.897442.376151.85
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----69846.25----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计840.01833.0781287.157442.376151.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-840.01-833.07-63630.39-7442.37-6151.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金189764.13127097.77707712.18530731.30356396.11
收到其他与筹资活动有关的现金8937.51--20500.0010000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计198701.64127097.77728212.18540731.30356396.11
偿还债务支付的现金206397.67144882.37728251.65522907.78306514.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3979.122942.419153.976475.324402.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4509.07--11205.271404.06--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计214885.86147824.78748610.89530787.17310917.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16184.21-20727.00-20398.719944.1445478.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-504.83-316.08149.50-84.68-946.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3448.84-4773.73-17706.85-18158.28-15850.24
加:期初现金及现金等价物余额6247.176247.1723954.0223954.0223954.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9696.001473.436247.175795.748103.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-10878.80---7846.71--2578.37
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1085.64--5179.13--320.49
固定资产折旧2130.34--3817.91--1852.01
无形资产摊销162.22--167.32--72.18
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失11.96--------
公允价值变动损失----------
财务费用3950.14--12856.74--5926.81
投资损失----------
递延所得税资产减少-1792.16---771.05--89.52
递延所得税负债增加----------
存货的减少14865.04--11171.24---40389.93
经营性应收项目的减少54250.73--54615.03---19719.26
经营性应付项目的增加-42807.21---13016.87---4960.10
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额20977.89--66172.74---54229.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额9696.00--6247.17--8103.78
减:现金的期初余额6247.17--23954.02--23954.02
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3448.84---17706.85---15850.24
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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